短线交易持续盈利之奥妙.ppt

短线交易持续盈利之奥妙,主讲人：海通期货 邱小俸 联系方式：13883867763,主要内容,一：制定交易计划 二：完善交易计划 三：执行交易计划 四：尊重交易计划 五：注意运动和休息,一.制定交易计划,交易计划详细内容 第一：根据什么技术指标（或者什么原理）开仓. 第二：根据什么技术指标（或者什么原理）平仓. 第三：根据什么技术指标（或者什么原理）止损. 第四：选定交易时间周期 第五：选定品种（最好是1个或者1到2个以自己熟悉的为主） 第六：交易风格是日内短线还是1到3天的短线,第七：资金利用比例 第八：单边行情处理方式 第九：震荡行情处理方式 第十：硬件支持 2台电脑，1台行情+1台交易（尤其是多品种交易时），1台多周期综合分析，如多品种则有必要增加机器或采用一机双显示器 第十一：利润达到参与资金的20%休息周期为多少天,我的交易计划,内容如下 第一：根据K线原理开仓 以开盘3分钟产生的第一根实体K线为参考，如果第二根K线走完实体部分吞没第一根K线的实体部分并且为阳线，则开仓做多（如图一） ；如不符合则以此类推，直到开仓为止。（如图二）注明：开多条件的那条K线的高点一定要比开盘3分钟K线实体部分要高。,图一,图二,如果第二根K线走完实体部分吞没第一根K线的实体部分并且为阴线，则开仓做空（如图三） ；如不符合则以此类推，直到开仓为止。（如图四）注明：开空条件的那条K线的低点一定要比开盘3分钟K线实体部分的低点要低。,图三,图四,第二：平仓条件；这里所说的平仓原理 是指止盈。 单边行情时间点平仓 经过分析股指期货下午2点53分平仓为最佳时间。,第三：止损原理 1.如果是开仓做多，止损条件是当某根K线跌破开盘3分钟K线实体部分的最低点并且这根K线的实体部分吞没了3分钟K线的实体部分，则止损，并且反向做空。（如图五）,图五,2.如果是开仓做的空单。止损条件是当某根K线上涨突破开盘3分钟K线实体部分的最高点并且这根K线的实体部分吞没了开盘3分钟K线的实体部分，则止损，并且反向做多。（如图六）,图六,第四：交易时间 我的交易周期为3分钟 可以根据自己对走势分析和判断选择合适的周期，这样可以找到最佳点位进场。,第五：选择品种 品种：股指 因为股指不存在说没有行情的可能性 也不会出现很大的跳空缺口 交易起来比较顺手点 在选择上一定要选择自己经常交易的，了解这个品种基本面和现货波动规则的品种,第六：交易风格 日内短线 当日必须平仓,第七：资金利用比例 20%到30% 期货市场是一个高风险的市场 资金的控制非常重要 100万的资金在期货市场相当于1000万在做交易 一旦方向相反 或者重仓过夜 损失将是不可想象。,第八：单边行情处理方式 日内出现开仓后 单边行情在下午2点53分必须平仓,第九：震荡行情处理方式 日内出现2次止损 则不再进行交易 关闭行情软件 关闭你的电脑 休息,第十 硬件支持 2台电脑，1台行情+1台交易 笔记本交易 台式电脑行情,第十一：利润达到参与资金的20%休息周期为多少天 休息一周 7天 根据自己实际情况做出判断 更好的是出去旅游走走 既养心 又陶冶了情操。,二.完善交易计划,交易计划的制定因人而异，要考虑个人的经历、教育、风险资本和对风险的承受能力。一般交易计划都有它最适宜的人群。因此，你必须发展一套最适合自己使用的交易计划。这主要需要你保持耐心，严格遵守自己建立的原则，认真做好交易记录（可以提供有价值的反馈信息，是对交易计划评价和完善的依据），同时不忘尝试新的方法。,比如：股指期货震荡行情与单边行情分析 自03年1月06年 (740个交易日) 日震荡幅度=2% 217天 日震荡幅度=1% 497天 阳（阴）线实体=2% 78天 阳（阴）线实体=1% 245天 经过分析每2天单边行情就会出现3天的震荡行情发生 我们就可以做一个判断 如果连续出现2天单边 行情 后面3天你就可以休息了。 反之如果连续出现3天震荡行情的话 第四天走出单边的行情非常大,三：执行交易计划,相对于制定交易计划，执行交易计划要重要的多，也难的多。 执行计划需要投资者具有专业的交易心理、对交易方法的掌握程度，对交易的自信、自律精神等。哪一方面有缺陷都不能很好的执行自己的交易计划。 自律精神就是自我管理，用理性管理自己的感性 。,四.尊重交易计划,1、清凉海风 炒客03-05年间的高手，曾有日盈利50%的纪录，后短短几天遭受重创。 原因：隔夜，重仓，赌方向,2、shcc-05 炒客03年高手，半年10万到100万，05年至今处于亏损状态。 原因：放弃熟悉的交易套路,3、威斯坦、铁木真ren，06年春节前后，由暴赚到基本抹去所有利润。 原因：重仓，遭遇突发性转折,4、很多做短线的朋友，能连续赚很多次小钱，但几次大的止损把利润全抹掉。 原因：交易系统存在明显缺陷，或根本谈不上系统化，过分贪婪，交易纪律执行不力。,归纳一下，上述情况造成亏损的原因有3大类： 1.分析和交易缺乏系统化，造成思路混乱和交易无绪 交易系统粗糙，信号指示不清晰，开仓、持监、平仓（止损）的执行摇摆，造成盈利能力低下 虽然学了很多技巧，但未形成熟悉的交易套路，这也是盈利能力低下的原因之一。,2、资金管理层面 重仓，尤其是隔夜 透支交易 频繁交易,3.没有执行交易计划 不尊重自己制定的交易计划,五.注意运动和休息,运动是保持身体健康的重要因素。早在2400年以前，医学之父希波克拉底就讲过：“阳光、空气、水、和运动，这是生命和健康的源泉。”生命和健康，离不开阳光、空气、水分和运动。长期坚持适量的运动，可以使人青春永驻、精神焕发。,建议有氧运动： 有氧运动就是指长时间进行运动（耐力运动），使得心（循环系统）、肺（呼吸系统）得到充分的有效刺激，提高心、肺功能。从而让全身各组织、器官得到良好的氧气和营养供应，维持最佳的功能状况。包括骑自行车、游泳、慢跑、打羽毛球等。,以下是根据K线原理模板编写的程序化交易测试结果,衷心祝大家在期货市场里找到最适合自己的交易计划 ，恭喜发财！ 最后 谢谢大家的参加！,