柘中建设：地铁环控研制基地项目可行性研究报告.pdf

上海柘中电气有限公司上海柘中电气有限公司 地铁环控研制基地项目地铁环控研制基地项目 可 行 性 研 究 报 告 2013 年年 5 月月 2 目目 录 录 第章 项目概况 第章 投资方简介 第章 项目建设的必要性 第章 市场分析 第章 产品方案和生产规模 第章 生产技术和主要设备 第章 主要原材料和动力供应 第章 厂址选择与建设内容 第章 环境保护初步方案 第 10 章 资源综合利用和节能初步设想 第 11 章 劳动安全卫生与消防 第 12 章 企业组织、定员和来源 第 13 章 项目实施进度初步安排 第 14 章 投资匡算及资金筹措 第 15 章 财务效益初步分析 第 16 章 结论与建议 2 项目背景项目背景 进入二十一世纪，地下空间的开发与利用倍受关注，地铁在我国 已向中等城市发展，地铁环境质量与能耗的矛盾也日益突出，环境质 量控制能耗从分布上看主要集中在： 一是为保证乘客在车站内舒适与 健康，车站内站亭和站台必要的热湿环境、空气质量、声环境、光环 境，而需要的通风空调系统和照明系统等的耗能；二是为保证列车的 正常运行及运行时车厢内的通风空调系统正常工作， 隧道必需的通风 系统的耗能量。 地铁的特点是人员密集、流动性大，一旦出现事故外部施救处 理非常困难，必须依靠自身系统的可靠运作才能确保安全。因此对地 铁环境控制系统（环控系统）的要求要高于一般的民用系统。作为地 铁运输系统的一个重要子系统，在保证地铁环境的同时，地铁环境控 制系统的代价也是高昂的。由于地铁内部的巨大空间和负荷，环控系 统的风机、制冷机、空调机的装机容量都相当大，由此引起大量设备 投资和运行能耗费用。尤其是运行能耗，而其中环控系统能耗在总能 耗中占相当大的比例，已经严重影响到地铁运营的经济性。因此地铁 环控系统的节能具有重要意义。 因此对于相关的生产厂家而言，地铁环控系统确实是一个适合 市场需求的值得投资和开发的方向。 上海柘中电气有限公司早在 2008 年就开始研发地铁车站环控系 统电控设备。公司实施“与巨人同行”战略，与国外知名的 ABB、施 耐德、西门子、伊顿、东芝等公司合作开发，发挥人才优势，自主创 新，经过多年的开拓进取，产品科技含量高，具有较强的市场竞争优 3 势。 上海柘中电气有限公司主要提供配套轨道交通用的环控系统电控 设备、高低压智能开关控制柜、变压器等产品，是我国智能电网输配 电自动化控制设备、数据通信设备专业供应商。 此前由于上海柘中电气有限公司长期租借上海柘中（集团）有限 公司厂房进行生产， 目前的生产条件和生产环境已经不能满足企业发 展的要求，故而公司决定在上海化学工业区奉贤分区高压走廊西侧、 苍工路北侧区域地块， 建造新的厂房， 购置新设备， 满足生产的要求。 4 第第1章 项目概况章 项目概况 1.1 项目名称 上海柘中电气有限公司地铁环控研制基地项目 1.2 项目法人 上海柘中电气有限公司 1.3 项目建设地点 本项目选址在上海化学工业区奉贤分区，地点位于上海化学工 业区奉贤分区高压走廊西侧、苍工路北侧区域地块，总用地面积 94404.6m2。 1.4 产品方案和生产规模 本项目建成后，达纲年产地铁环控系统电控设备 5000 面、智能 化中压柜 6000 面、智能化低压柜 12000 面、非标柜 12000 面，总产 值预计达到 10 亿元，第一年达纲。 1.5 项目建设内容 本项目设计建筑面积 73550 平方米，建设 2 栋厂房 4 个大车间 10 条组装流水线。 1.6 项目实施进度 5 项目建设期 24 个月。 1.7 投资估算、资本金和资金筹措 经匡算，本项目建安投资为人民币45000 万元。 1.8 财务效益初步分析 经测算，本项目达纲年销售收入 100000 万元，达纲年税后利润 总额 15000 万元，投资回收期 6 年(含建设期) ，销售利润率为 15。 初步财务分析表明，本项目在财务上是可行的。 6 第第2章 投资方简介章 投资方简介 2.1 项目法人简介 名 称：上海柘中电气有限公司 住 所：上海市化学工业区奉贤分区苍工路 528 号 注册资本：人民币 7200 万元 企业类型：一人有限责任公司（法人独资） 经营范围：电器及配件、高低压电器开关成套设备、变压器、电 线电缆、电工绝缘产品、电子产品、制冷设备的生产与销售。物质贸 易、输变电产品和制冷设备、电器的技术服务，从事货物及技术的进 出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动】。 上海柘中电气有限公司为上海柘中（集团）有限公司子公司。柘 中电气是柘中旗下配电设备、高低压开关柜的专业生产公司，长期以 来一直是我国高低压开关柜的专业生产基地。 2.2 上海柘中企业简介 上海柘中前身为上海柘中电器厂（创建于 1984 年），专业生产 35kV 及 35kV 以下成套开关设备、10kV 箱式变电站。柘中集团持有 原机械工业部、电力工业部生产许可证（红证与绿证），为中国电器 工业协会理事单位、中国高压开关标准委员会通讯委员企业，电控配 电理事单位，低压成套标委会理事单位。 柘中是上海市及全国输配电设备制造的骨干企业。在上海市三 7 百多家输配电及控制设备制造企业中，工业总产值、销售收入、利润 总额位居前三， 自九六年以来蝉联上海市工业销售 500 强。 柘中 2010 年工业总产值为 12.06 亿元。在全国高压开关行业的统计排序中名列 第九,是中国十大开关设备制造企业之一。 柘中历年蝉联“上海市优秀企业”、“上海市文明单位”，并成为上 海市“高新技术企业”、上海市“科技三上企业”、 “上海市优秀工业企 业形象单位”。 8 第第3章 项目建设的必要性章 项目建设的必要性 3.1 符合国家节约能源和可持续发展的政策 我国正处于大规模城市化的时期， 全国各大城市的交通状况一直 非常紧张，交通不畅严重影响着人们的生活，制约着经济的发展。改 善城市公共交通状况已经成为各大中城市政府相当急迫的要求和共 识。随着近年来轨道交通的高速发展，北京、上海、广州、深圳、天 津、 南京等各大城市都建成或正在实施各自的快速轨道交通路网的骨 干线路。地铁具有高效、快捷、安全和污染小的特点，避开了地面道 路扩容困难的矛盾，有效地缓解了交通难的问题。因此地铁建设在世 界各大城市得到广泛应用，已经成为城市大运量公共交通系统的首 选。 地铁环控系统相关设备的研制符合国家节能减排的产业政策， 有 利于保护环境，节约能源，降低能耗，符合“绿色交通”的发展方向， 具有深远的现实意义。同时还将惠及其他相关产业，推动其同步向前 发展。 3.2 符合轨道交通行业发展的要求 作为城市公共交通系统的一个重要组成部分，目前城市轨道交 通有地铁、轻轨、市郊铁路、有轨电车以及悬浮列车等多种类型，号 称“城市交通的主动脉”。国外城市轨道交通起步较早，德国、美国、 日本等国都已形成完善的轨道交通网络。 由于经济实力和技术水平的限制， 中国城市轨道交通建设起步较 晚。在 2000 年之前，全国仅有北京、上海、广州三个城市拥有轨道 交通线路，进入 21 世纪以来，随着中国经济的飞速发展和城市化进 程的加快，城市轨道交通也进入大发展时期。截至 2010 年年底，我 9 国城市轨道交通运营总里程约为 1400km。我国的城市轨道交通行业 步入一个跨越式发展的新阶段， 中国已经成为世界最大的城市轨道交 通市场。 中国轨道交通设备在全面建设初期主要依靠进口，价格昂贵，地 方财力难以承受，在一定程度上限制了我国城市轨道交通规模的扩 大。自从实施城市轨道交通设备国产化政策以来，中国城轨车辆国产 化成绩斐然，国产城轨车辆不断涌现，自主创新能力显著增强。当前 全国各地纷纷掀起城市轨道交通建设高潮， 国产轨道交通设备的市场 需求大幅提升， 广阔的市场空间将有力拉动我国轨道交通设备制造业 的长足发展。 总体来看，我国城市轨道交通仍然处于初级发展阶段，发展机制 仍不够健全，但各地建设城市轨道交通的热情日渐高涨。为缓解轨道 交通建设资金的困境， 政府已大力号召外资和民营企业进入轨道交通 建设领域。目前，外资主要以设备供应和技术提供的方式活动于轨道 交通建设领域，民营资本则因投资额过大而暂时难以介入。随着我国 城市规模的不断扩大，产业外围转移速度的增加，外资和民营资本进 入城市轨道交通建设成为一种必然趋势。响应国家政策，努力参与轨 道交通的建设，是民营企业发展的契机，是企业发展的良机。 随着城市化建设步伐的加快，中心城市不断在向周边辐射，轨道 交通建设的紧迫性也在增加。中国已形成一个世界上规模最大、发展 最快的轨道交通建设市场。纵观我国地铁、 轻轨发展动态， 未来 510 年间，中国城市轨道交通运输及其设备制造市场前景广阔。 3.3 符合企业发展的需要 柘中电气经过多年的探索和研究，并得益于国外知名厂家的合 作经验，产品的技术水平不断地得到提升和改善，在国家相关政策的 10 指引下，不断研发出适应市场需求，满足客户要求的产品。在参与地 铁环控系统的开发过程中， 愈发感觉到目前的生产规模已经很难满足 市场的需求，亟须扩大规模，加大开发力度，试制出更新、更先进的 产品亦满足客户和市场需要。 11 第第4章 市场分析章 市场分析 4.1 市场需求分析及预测 在“十一五”期间国家就把“发展城市轨道交通”列入国民经济“十 五”计划发展纲要，作为拉动国民经济特别是大城市经济持续发展的 重大战略来推进着。随着城镇化实施、城市化率不断提高，我国城市 轨道在“十一五”和今后一个相当长的时期内快速、健康地发展着。据 有关专家估计，在国家宏观政策引导和扶持下，我国在“十二五”期间 将会有 2000 公里左右的城市轨道交通建成并投入运营。我国城市轨 道交通开始进入一个蓬勃发展时期。 当前我国城市轨道交通建设发展面临前所未有的机遇。轨道交 通等交通设施建设每年均被纳入国家重点投资项目， 我国政府加大基 础设施建设力度，各地方政府也纷纷开始筹建轨道交通，在中国各大 城市掀起一股“地铁热”。 按照城市轨道交通建设的一般规律， 平均每 1.5 公里就会建立一 个车站，每个车站中的环控系统将会使用 50 面左右的用电设备，以 2000 公里计算，将建立 1334 个车站，用电设备达到 66700 面。 目前公司已在上海地铁、北京地铁的环控系统电控设备市场中 占有一定份额，公司决定紧抓机遇，保障该项目顺利实施，继续提高 公司产品竞争力，增加国内轨道交通用电设备市场份额，在创造经济 效益的同时为我国城市建设和城市发展创造社会效益。 4.2 柘中环控系统电控设备的竞争优势和市场分析 随着我国社会经济的不断发展， 轨道交通行业作为一个重要的基 础设施行业，对城市经济有多方面带动作用。城市轨道交通作为城市 12 公共交通的重要组成部分，是一种准公共产品，具有公益性、福利性 和商品性等多种属性。 轨道交通系统具有运量大、 快速准时、 能耗小、 污染少、占地少、交通事故少的特点。轨道交通系统在缓解城市用地 紧张、环境保护、节省能源和减少人们的旅行时间等方面具有相当的 优势。城市轨道交通系统在城市交通系统的骨干作用日趋明显，客流 量日益增长，预防灾难性事故的要求更显突出，轨道交通安全相关的 各系统更加重要和必要， 提高轨道交通整体的安全性能是每个轨道交 通参与者对国家和人民的责任。 自动化产品在轨道交通行业的应用非 常广泛， 归纳起来自动化系统在轨道交通行业主要解决了两个方面的 问题。第一个是保证轨道交通的安全运行，第二个是最大可能的减少 成本。 地铁的地下环境恶劣，接近工业现场条件。柘中电气选用的控制 设备应能满足现场环境的特殊防护要求。由于可编过程控制器 （ PLC）是广泛应用于工业现场的专用计算机，适应于恶劣的工业 环境。具有地铁行业内要求的控制产品所需要具备的特点，因此目前 国内地铁通常选择 PLC 来构建设备监控系统。设备监控系统需要达 到的效果： (1)安全的运输;(2)清洁卫生的环境空气;(3)舒适的温度和湿 度;(4)方便、快捷的操作方式和方法;(5)对车站设备的自动控制;(6)节 约能源;(7)降低运营费用;(8)对机电设备的集中可视化管理。 设备监控 系统需要根据当前地铁运行的不同工况，调控相关设备，充分体现地 铁在城市交通运输中安全、清洁卫生、舒适、方便、快捷的特征。并 且通过对车站环控机电设备的高效率的自动化控制， 达到设备监控系 统所需要达到的效果。 综上所述， 本公司研制的环控系统电控设备的确比传统配电系统 更先进、安全、可靠。加上目前我国电力部门已明确提出供电的可靠 13 性指标为一般地区为 99.6%平均年停电时间为 3 小时，重要地区为 99.99%平均年停电时间为 0.6 小时。而要达到这个指标要求，环控系 统电控设备是必不可少的，是实现自动化智能配电系统的一个基础， 因此环控系统电控设备市场前景广阔。 14 第第5章 产品方案和生产规模章 产品方案和生产规模 本项目产品方案和生产规模是年产 5 千面地铁环控系统电控设 备、 3万面智能高低压开关控制柜， 具体产品方案和生产规模如表5-1： 表 5-1 具体产品方案和生产规模 序号 名称 投产首年年产量（面） 1 地铁环控电控设备 5000 2 智能化高压柜 6000 3 智能化低压柜 12000 4 智能化非标柜 12000 合计 35000 说明： 产品清单中所列的智能化高压柜是指断路器单元，密封组件填充 低压 SF6 气体（0.15Mpa/1.5bar） ，并配有一个压力开关。 智能化低压柜是指使用智能化开关， 以及在线检测功能的设计等。 15 第第6章 生产技术和主要设备章 生产技术和主要设备 6.1 生产技术 6.1.1 工艺流程图工艺流程图 本项目地铁环控用电设备产品生产工艺流程图见图6-1： 图 6-1 地铁环控电控设备生产工艺流程图 6.1.2 地铁环控电控设备生产工艺流程说明地铁环控电控设备生产工艺流程说明 1) 冲压：钢材通过自动输送系统，输送至数控机床，按照产品 的要求，通过编制的程序自动加工冲孔。 2) 折弯：经过冲压之后的钢材，根据产品的要求进行角度折弯。 3) 焊接：经过折弯后的部件，在有强度要求的地方焊接加强筋 或焊接上固定板预留安装位置。 4) 喷涂（外发） ：通过去除表面油污、锈迹、氧化皮等异物，使 钢材表面满足喷涂的要求，然后通过在表面进行粉末的静电 喷涂，使颜料吸附在钢材的表面，满足产品的吸附力和色差 要求。 5) 环架装配：将已喷涂好的钢材，按照设计的要求，依据图纸 进行柜体的框架组装。 钢材 冲压 折弯 焊接 铜排安装 元器件装配 环架装配 喷涂（外发） 测试 包装 接线 装车出货 16 6) 元器件装配：在完成外壳的组装之后，将相应的电子元器件 装入箱壳内，并加以固定。 7) 铜排安装：将制作好的铜排安装在指定的位置。 8) 接线：在完成上述安装之后，完成整个回路的连接。 9) 测试：在完成元器件装配以及接线完成之后，由专职检验人 员对产品进行外观、性能、功能等各项指标做全面测试。验 证产品的合格性。 10) 包装：为满足产品防护的要求，采用经过除菌处理的木板包 装。 11) 装车出货：将包装完好的产品装车出厂，送至客户处。 6.2 产品技术特点 环控系统电控设备是连接机电设备和自动控制系统的桥梁， 主要 是将各种机电设备的各式各样信号、 信息转换成统一的信息格式上传 到控制计算机系统。 同时将计算机的控制命令转换成各式各样的信号 和信息发回到机电设备上去。完成计算机对电气设备的控制与管理。 具体功能：（1）实现单台机电设备的就地控制，满足设备现场 调试和现场控制的要求；（2）对现场设备的状态进行数据采集、并 将信号转换输送到上位控制系统，同时，执行控制器的控制命令，完 成现场设备与控制系统的连接。（3）具有智能通信接口的各个现场 设备通过通讯和控制器相连接，实现数据的通讯与数据交换。（4） 采用各种个通信接口模块，用以实现不同通信的数据交换要求，保证 现场数据的实时采集和安全传输。（5）实现对远离主控制系统的末 端设备的信息采集和监督控制。 17 第第7章 主要原材料和动力供应章 主要原材料和动力供应 7.1 主要原材料 本项目高效换热器的主要原材料是铜和钢材， 具体消耗情况见表 7-1： 表 7-1 主要原材料消耗表 序号序号 原料原料 年用量年用量 采购价（万元采购价（万元/吨）吨） 主要原材料成本 （万元）主要原材料成本 （万元） 1 铜 1000吨 8.00 8000 2 钢材 5000吨 0.7 3500 7.2 主要动力 7.2.1 电力电力 本项目年用电量约 300 万 kWh。 7.2.2 用水用水 本项目水用量约 1 万吨/月，年用水量为 12 万吨（按每年开工 300 天计算）。 18 第第8章 厂址选择与建设内容章 厂址选择与建设内容 8.1 厂址选择 本项目选址在上海化学工业区奉贤分区。 上海化学工业区奉贤分 区是上海市人民政府决定开发建设的具有世界先进水平的化学工业 区上海化学工业区的组成部分，位于杭州湾北岸。金融、海关、 商检、工商、税务、规划、银行等一体化服务设施座落在区内。按照 高起点、前瞻性的规划理念，上海化学工业区奉贤分区初步建成了高 等级的“七通一平”基础设施。 本项目的具体选址在上海市化学工业区奉贤分区高压走廊西侧、 苍工路北侧区域地块，总用地面积 94404.6m2。 8.2 建设内容 本项目建筑面积 73550 平方米，将建设 10 条生产线。主要建设 内容见表 8-1； 表 8-1 生产厂房建筑明细表 名称 层 建筑面积() 车间 1 1 15685.5 车间 2 1 15685.5 车间 3 1 15685.5 车间 4 1 15685.5 门卫 1 1 100 门卫 2 1 325 仓库 1 270 地下车库 10113 合计 73550 具体设计方案待设计阶段予以深化和明确， 方案设计参数须满足 规划设计要求。 19 第第9章 环境保护初步方案章 环境保护初步方案 9.1 项目建设和生产对环境的影响 本项目对环境的影响因素主要是项目建设生产过程中的废水污 染、废气污染、固体废弃物污染和噪声污染。具体污染情况如下： (1) 废水及其污染废水及其污染 项目废水包括：车间内地面冲洗水以及卫生用水(擦洗工作台、 洗工作服和洗手用水等)；生活污水，包括职工洗浴、餐饮、卫生等 用水；空调循环水排水。 项目建成后废水经厂污水处理站处理后排入市政污水管网。 废水 经处理后达到污水综合排放标准一级标准。 (2) 废气及其污染废气及其污染 项目废气污染主要有：施工期间的扬尘；利用烘箱对扩口后的换 热器进行烘干时，挥发油扩散到空气中。经对上述气体处理后，对环 境影响很小。 (3) 固体废物及其污染固体废物及其污染 项目主要固体废弃物有：固体尾料、办公废弃物等。 (4) 噪声及其污染噪声及其污染 本项目的主要噪声来源有：建筑施工期间的机械运转、设备动 力噪声以及运输车国内产生的噪声；项目运行期间，冲床、折弯机、 空压机、空调机组和鼓风机产生的噪声，各主要噪声设备经采取相应 20 隔声降噪措施后，车间外声级值小于 55dB(A)。 9.2 环境保护初步方案 (1) 废水治理废水治理 本项目废水进行初处理后即可达标排放， 也可以作为厂区绿化和 喷洒道路用水。制水过程产生的废水中不含有害物质，可达标排放。 (2) 废气治理废气治理 在施工过程中，对运输易起尘材料(如石灰等)，应尽可能采用袋 装， 加盖毡布以避免扬尘。 对于扬尘较敏感的地点安排专人定时洒水， 同时控制运输车速，减少道路扬尘。施工期影响随着施工期结束而消 失，对环境影响属短期影响。生产期间，挥发油挥发后的气体经化后 进行牌坊排放。 (3) 固体废物治理固体废物治理 固体废料统一收集后作为废品出售。 职工生活垃圾由当地坏卫部 门定期收集清运处理。由于项目固体废弃物均按规定处理，对环境影 响较小。 (4) 噪声治理噪声治理 项目施工期间， 噪声的控制方法主要是在施工过程中使用低噪声 机械设备，并合理安排好施工时间，尽量避开周围居民休息时间。 项目生产期间，由冲床、折弯机、空压机、空调机组和鼓风机产 21 生的噪声可以通过对该设备安装减震装置等措施， 使其经厂房隔声和 距离衰减后，达到厂界噪声值在 55dB(A)以下，符合工业企业厂界 噪声标准(GB1234890)类标准。 空调机组、空压机组和鼓风机等强噪声源，采取在进出气口安装 消声器的方法来加以控制，也可采取隔声防振等措施来降低噪声。 采取上述措施后， 上述设备周围的环境噪声均可达到相应噪声标 准，对周围声环境影响较小。 22 第第10章 资源综合利用和节能初步设想章 资源综合利用和节能初步设想 10.1 资源综合利用 本项目主要能源指标如下： 电：300 万 kWh/年； 自来水：12 万吨/年； 10.2 节能 节约能源是我国能源政策的重要组成部分，本项目建设选用先 进的工艺、技术设备和材料，达到用最少的能源获得最大的经济效益 的目的。 本项目采取的节能措施如下： (1) 采用新工艺、新技术和新型、高效机电设备，提高能源利 用率，节能降耗。 (2) 加热及冷冻设备采取保温措施，减少热量和冷量损失，蒸 汽凝结水集中回收，冷水系统采用闭路循环。 (3) 采用集中与分散相结合的电容补偿方式，减少线路无功损 耗。 (4) 采用高效节能型灯具。 (5) 电器器件采用节能型。 (6) 照明采用光敏开关和钟控开关控制。 (7) 建筑采用节能建筑材料。 (8) 分设工程系统计量仪表，用以监视记录水、电、汽的消耗 量，做到合理分配和使用能源。 23 详细节能方案将在可行性研究报告中进行深入论证。 10.3 节水措施 水是第二能源，是宝贵资源，平时要做好节水宣传，提高职工 节水意识。同时加强用水管理，通过采取以下几个方面措施达到节水 的目的。 (1) 采用节水型工艺和设备，拟建项目的工艺流程采用节水型 新技术、新工艺，提高水资源的利用率。 (2) 建设污水处理系统，使生产中产生的污水经处理后，部分 重新利用，提高工业用水回收率和重复使用率。 (3) 在供水系统入口设置水表和节流装置，并明确规定消耗定 额，限制用水总量，并减少在生产、生活过程中用水的跑、冒、滴、 漏现象。 24 第第11章 劳动安全卫生与消防章 劳动安全卫生与消防 11.1 消防 11.3.1 火灾危险性类别火灾危险性类别 根据产品工艺及生产性质，本项目车间为砖混结构，车间按乙 类厂房设计，耐火等级一级。 11.3.2 消防系统及消防措施消防系统及消防措施 根据建设设计防火规范GB1687(2001 年版)，该工程同时 火灾次数为一次。本项目室内外消防用水量分别为 15L/S、25L/S，设 室内外消火栓。消防给水由厂区循环水池提供，能够满足 2 小时的消 防用水要求。 生产车间灭火器配置危险级别为中危险级，主要火灾类别为 A 类火灾。本项目需配置磷酸胺盐干粉灭火器。 在室内消防水管上设 SN65 室内消火栓，并用有明显启、闭标志 的阀门将环状管网的给水进行分隔， 确保同时关闭的消防栓数量不超 过 5 只。 在项目建设与生产过程中应认真贯彻“安全第一、 预防为主”的方 针，制定并执行严格的防火安全制度，加强对员工的安全防火意识教 育，以确保消防安全。 11.2 职业卫生和劳动保护 本项目在设计、建设和运行中对劳动、安全、卫生系统工程予 以高度重视。建成后在劳动、安全、卫生方面均有完善的设施，遵循 25 各项有关法规，采取相应的严密措施，以最大限度地改善生产劳动条 件，消除各种不安全因素，杜绝事故的发生或蔓延扩大。 26 第第12章 企业组织、定员和来源章 企业组织、定员和来源 12.1 项目法人 上海柘中电气有限公司作为项目法人，负责项目的建设、资金 筹措等前期工作，并在项目建成后，负责项目建成后的运营、管理等 工作。 12.2 企业定员 本项目共需员工 600 人，人员主要来自社会招聘，部分人员来自于集 团公司委派，其中生产人员360人，每天开工8小时。 27 第第13章 项目实施进度初步安排章 项目实施进度初步安排 本项目建设期 24 个月，将建设厂房、购置设备、组建十条生产 流水线。第二年投入正式生产，计划十条生产线设备首年度即可达到 年产 5000 面地铁环控系统电控设备以及 3 万面智能化开关柜。 图 13-1 项目计划实施进度表 序号 年份 季度 项目 2014 2015 1 2 3 4 1 2 3 4 1 前期工作 2 场地平整、基础处理 3 土建工程 4 设备购置、安装工程 5 设备调试与试生产 6 竣工 28 第第14章 投资匡算及资金筹措章 投资匡算及资金筹措 14.1 总投资构成： 本项目总投资为 45000 万元，其中建设投资为 34500 万元，铺 底流动资金 9000 万元，银行贷款利息 1500 万元。 14.2 建设投资构成： 本项目建设投资为 34500 万元，主要包括： 土地款 4120 万元； 土建款 16600 万元； 设备款 10440 万元； 装修及配套设施款 3340 万元。 29 第第15章 财务效益初步分析章 财务效益初步分析 15.1 编制说明 项目计算期为 5 年， 建设期 1 年， 第二年 10 条生产线正式投产。 计算依据项目单位应计缴(纳)税、费的有关规定。 15.2 收入预测 本项目设计环控系统电控设备年产量为 5000 面，智能化高低压 柜 30000 面，本项目建成投入运营后柘中电气预计年销售收入为 100000 万元。 15.3 成本预测 15.3.1 外购原、辅材料和动力外购原、辅材料和动力 本项目外购原辅材料主要包括铜、钢材、电子元器件等，投产第 一年原辅材料成本为 42800 万元。 其它原辅材料约为 300 万元 动力(水、电)费用每年 450 万元。 15.3.2 人员工资及福利费用人员工资及福利费用 预计项目达纲年份需生产人员 600 名，技术及管理人员 240 名， 其中生产人员人均年工资及福利为 60000 元计， 技术及生产管理人员 人均年工资及福利为 90000 元计， 合计人员年工资费用为 4320 万元。 30 15.3.3 折旧及摊销折旧及摊销 参照企业固定资产折旧年限有关规定，按直线法提取年折旧， 其中厂房建筑物折旧年限为 20 年，生产设备折旧年限为 10 年，年折 旧费用为 3450 万元。 土地按 50 年摊销，不计残值。年摊销费为 90.88 万元。 15.3.4 修理费：按固定资产原值的修理费：按固定资产原值的 2计取。计取。 15.3.5 其它费用其它费用 其它费用包括其它制造费、管理费、销售费、财务费用等，合 计 9000 万元。 15.4 财务效益初步结果 经测算，项目主要财务分析指标预期如下: 达纲年销售收入 100000 万元 达纲年总成本 79000 万元 达纲年税后利润总额 7650 万元 投资回收期 6 年(含建设期) 销售利润率 15 初步财务分析表明，本项目在财务上是可行的。 31 第第16章 结论与建议章 结论与建议 16.1 结论 本项目的实施符合国家可持续发展的战略和我国轨道交通发展 的整体规划，市场前景广阔、社会效益显著，有利于企业的进一步发 展，本项目的建设是必要的。 本项目的选址基本合理，各项配套设施可充分利用上海化学工 业区奉贤分区开发区内已有资源，建设条件基本具备。 16.2 建议 16.2.1 建议项目法人在下阶段设计中进一步从建筑、施工、材 料和工艺设备等方面优化和完善方案。 16.2.2 建议项目法人在建设过程中，根据实际情况科学安排工 程进度，合理调度，严格控制投资，节约使用资金，以求良好的经济 效益。