橡塑保温材料项目可行性研究报告.pdf

浙江浙江 XXXXXXXX 有限公司有限公司 橡塑保温材料橡塑保温材料项目项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 项目承办单位：项目承办单位：浙江浙江 XXXXXXXX 有限公司有限公司 编制日期：编制日期：二二 一二年七月三日一二年七月三日 目录目录目录目录 1 目录 第一章项目总论 1 一、项目概要1 二、可行性研究报告编制依据2 三、可行性研究报告编制原则2 四、可行性研究报告编制范围3 五、项目拟定规划4 （一）项目经营规划4 （二）项目投资规划5 （三）项目工程规划5 （四）项目建设进度规划5 六、投资项目备案数据6 项目备案数据一览6 七、研究结论6 八、项目主要数据及技术经济指标9 项目主要经济技术指标一览表9 第二章项目产品介绍18 一、项目法人基本情况18 二、项目法人各股东基本情况18 第三章产品市场需求预测分析20 第四章项目主要建设内容规模与产品方案23 一、项目主要建设内容及规模23 （一）项目主要建设内容23 （二）土建工程23 （三）设备购置23 目录目录目录目录 2 二、产品方案确定方向24 三、项目产品及产能规划方案24 产品纲领规划一览表25 第五章项目选址科学性分析26 一、厂址选择要求26 二、项目选址及用地方案27 三、项目节约用地措施27 四、项目建设区概况28 五、项目用地合理性分析30 项目占地及建筑工程投资一览表31 六、征地拆迁和移民安置规划方案32 七、项目选址综合评价33 第六章原辅材料供应及基本生产条件34 一、主要原辅材料的供应34 二、原辅材料采购管理34 三、基本生产条件34 原辅材料及能源供应情况一览表35 第七章工艺技术方案和设备选型方案37 一、工艺技术方案37 （一）工艺技术方案选用方向37 （二）工艺技术方案的选择38 生产工艺流程示意简图39 （三）关键工艺概述42 （四）质量管理与质量保证42 二、设备选型方案42 目录目录目录目录 3 （一）设备选型方向42 （二）设备配置方案43 主要设备配置明细表44 第八章项目总平面布置及运输45 一、总图布置45 （一）总平面布置原则45 （二）总图布置采用设计标准及规范46 （三）项目总平面布置方案46 二、主要生产车间布置方案47 三、厂区道路设计方案47 四、项目建筑设计方案47 五、运输48 （一）运输原则48 （二）运输方式48 六、项目区绿化48 七、总图主要数据49 总图布置主要技术指标一览表49 第九章环境影响分析及治理措施50 一、环境保护设计原则50 二、环境保护设计依据50 三、项目建设区域环境质量现状51 （一）环境空气质量现状52 （二）地表水环境质量现状52 （三）声环境质量现状52 四、环境污染源的识别52 目录目录目录目录 4 （一）项目建设期污染源的识别53 （二）项目运营期污染源的识别53 五、项目施工期环境影响简要分析及治理措施53 （一）项目施工期作业流程分析53 项目施工期作业流程和污染源示意图54 （二）施工期大气环境影响分析和防治对策55 （三）施工期水环境影响分析和防治对策57 （四）施工期固体废弃物环境影响分析和防治对策58 （五）施工期噪声环境影响分析和防治对策59 主要设备噪声源强一览表60 施工机械在不同距离处的贡献值一览表61 施工机械噪声最大影响范围测算一览表.61 不同施工阶段施工场界噪声限值一览表63 （六）建设期生态环境影响分析63 （七）施工建议及要求64 施工期间主要污染物产生及预计排放情况一览表65 六、项目营运期环境影响分析及治理措施65 （一）废水的治理65 办公及生活废水处理流程图67 生活及办公废水治理效果比较一览表67 生活及办公废水治理效果一览表67 废乳化液清洗液治理流程图69 （二）废气的治理69 粉尘治理模式流程图70 （三）固体废弃物的治理措施及排放分析70 目录目录目录目录 5 （四）噪声治理措施及排放分析72 七、厂区绿化工程73 八、清洁生产74 九、环境影响评价74 （一）环境空气影响评价74 （二）水环境影响分析74 （三）噪声环境影响评价75 （四）固体废物环境影响评价75 （五）施工期环境影响分析75 （六）生态环境影响分析75 十、环境保护结论76 十一、环境保护建议76 第十章劳动保护安全卫生及消防78 一、劳动保护和安全卫生78 （一）设计标准及规定78 （二）主要不安全因素及职业危害因素79 （三）采取的主要风险防控79 二、安全生产措施82 三、消防84 （一）工作环境简述84 （二）总平面布置84 （三）消防设计依据85 （四）设计原则85 （五）火灾危险性分析85 （六）主要风险防控85 目录目录目录目录 6 （七）预期效果86 四、劳动保护87 五、事故应急预案87 第十一章项目节能分析88 一、项目建设的节能原则88 二、设计依据及用能标准88 （一）节能政策依据88 （二）行业标准、规范、技术规定和技术指导89 三、节能背景及任务目标89 四、项目所在地能源消费结构90 五、项目能源消耗种类和数量分析90 项目主要能源及含耗能工质年需量测算表91 六、项目能源消耗指标分析91 单位能耗估算一览表92 七、项目用能品种选择的可靠性分析93 八、工艺设备节能措施93 九、项目节电措施94 十、项目节水措施94 十一、运营期主要节能措施96 十二、预期节能效果分析及建议97 （一）项目预期节能效果分析97 （二）项目节能建议97 第十二章项目风险分析及风险防控98 一、政策风险分析及风险防控98 二、用地及工程建设配套风险分析98 目录目录目录目录 7 三、市场风险分析及风险防控99 四、资金风险分析及风险防控100 五、原材料采购风险分析及风险防控101 六、环保因素风险分析及风险防控101 七、项目风险评价结论102 项目风险因素和风险程度分析表102 第十三章组织机构及人力资源配置103 一、项目建设期管理组织103 二、项目建设期管理103 三、项目运营期组织机构103 四、生产工作制度104 五、劳动定员104 项目劳动定员一览表105 六、员工培训计划105 （一）人员技术水平与要求105 （二）人员培训106 （三）培训规划建议106 第十四章项目实施进度计划108 第十五章投资估算与资金筹措109 一、投资估算依据和说明109 （一）投资估算编制依据109 （二）投资费用分析110 （三）工程建设投资估算111 （四）固定资产投资估算111 固定资产投资估算表112 目录目录目录目录 8 （五）流动资金估算112 流动资金估算一览表113 （六）项目总投资估算113 总投资构成分析一览表114 二、项目融资方案115 （一）资金筹措115 资金筹措与投资计划一览表115 第十六章经济评价.116 一、经济评价的依据和范围116 二、基础数据与参数选取116 三、费用估算与财务效益117 （一）折旧及摊销117 （二）销售收入及税金估算117 产品销售收入及税金估算一览表117 （三）综合总成本估算117 综合总成本费用估算一览表118 （四）利润总额估算118 （五）所得税及税后利润118 （六）项目投资收益率测算119 项目综合损益表119 四、财务分析能力分析120 （一）全部投资财务分析120 财务现金流量表（全部投资）122 （二）固定资产投资财务分析123 财务现金流量表（固定投资）123 目录目录目录目录 9 五、盈亏平衡分析.124 盈亏平衡分析一览表.125 六、敏感性分析125 单因素敏感性分析表126 七、济综合评价.126 第十七章社会效益评价分析.128 一、项目对社会影响分析.128 （一）项目实施对当地居民收入的影响.128 （二）项目对当地群众生活水平和生活质量的影响128 （三）项目对所在地区不同利益群体的影响128 二、社会效果分析129 三、社会互适性分析130 （一）项目建设特性130 （二）各级组织对项目支持的程度130 （三）项目所在地与区域社会环境的适应性131 社会对项目的适应性和可接受程度分析表132 项目社会影响分析表132 四、社会风险分析133 （一）社会风险识别133 （二）社会风险的规避措施133 五、社会评价结论133 （一）增加劳动力就业机会133 （二）改善当地基础设施和社会服务职能134 （三）促进教育和科技文化事业的发展134 （四）带动周边工业和贸易的发展134 目录目录目录目录 10 第十八章项目招标方案.135 一、招标方案编制依据135 二、招标原则135 三、招标范围135 四、招标组织方式136 五、招投标程序136 （一）项目招标136 （二）资质要求137 （三）项目投标137 （四）项目开标、评标和中标138 六、招投标费用138 七、招标信息发布139 八、项目招标方案139 建设项目招标方案和不招标申请表140 第十九章综合评价及投资建议141 一、综合评价141 二、投资建议143 第一章第一章项目总论项目总论 一、项目一、项目概要概要 1、项目名称：橡塑保温材料生产项目； 2、项目建设性质：新建； 3、项目承办单位名称：浙江 XX 有限公司； 4、公司注册资本：XX 万元人民币； 5、隶属国民经济类别：XX 行业； 6、项目建设地址：浙江省 CC 市； 7、项目用地规模：XX 平方米（折约 XX 亩）； 8、项目投资概算：该项目预计总投资额为 XX 万元，其中：固定资产投资 XX 万元，流动资金 XX 万元； 9、项目达纲年限：XX 年（不含项目建设期）； 10、项目达纲年预计总产出规模：XX 万元（含税）； 11、平均投资利润率：XX 达纲年）； 12、平均投资利税率：XX%（达纲年）； 13、项目投资回报率：XX%（达纲年）； 14、全部投资回收期（动态）：XX 年（含建设期 XX 个月）； 15、全部投资财务内部收益率：XX%（达纲年） 16、固定资产投资回收期：XX 年（含建设期 XX 个月）； 17、项目经营盈亏平衡点：XX%（达纲年）； 18、项目建设周期及起止年限：根据建设规划方案及建设资金周转情况， 该项目计划建设期为 XX 个月（不含前期工作），自 XX 年 3 月开始建设至XX 年 3 月竣工验收投产，项目分三期建设完成； 二二、可行性、可行性研究研究报告编制依据报告编制依据 1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划； 2、中华人民共和国土地管理法； 3、中华人民共和国土地管理法实施条例； 4、限制用地项目目录（2006 年本）； 5、禁止用地项目目录（2006 年本）； 6、产业结构调整指导目录（2011 年本）； 7、投资项目可行性研究指南（试用版）； 8、建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 9、建设项目经济评价细则（2010 年本）； 10、建设项目可行性研究报告编制内容深度规定； 11、国民经济行业分类（GB/T4754-2002）； 12、国家现行和有关政策、法规和标准等； 13、浙江 XX 有限公司提供的项目投资计划书以及与该项目有关的技 术、财务等基础资料； 14、浙江 XX 有限公司现场勘察及市场调查收集的有关资料； 15、浙江 XX 有限公司提供的其他有关资料。 三、三、可行性研究报告编制原则可行性研究报告编制原则 在项目可行性研究中，从节约资源和保护生态环境的角度出发，遵循“创 新、先进、可靠、实用”的指导方针，严格按照“技术先进、能源低耗、污染 轻度、控制投资”的要求，确保该项目技术先进、产品质量优良、建设进展顺 利和节省项目投资，充分利用成熟并先进的生产经营管理经验，实现降低 橡塑保温材料生产成本、提高企业经济效益的目标。该项目可行性研究报告具 体编制遵循如下八个方面的原则。 1、力求全面、客观地反映实际情况。采用先进适用的生产工艺技术，以经 济效益为中心，节约资源提高资源利用率；在采用先进适用技术的同时，做好 投资费用的控制工作，以求实科学的态度进行细致的论证和比较，为投资决策 提供可靠依据。 2、认真贯彻落实国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能 源和节约能源；深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场走势，采用先进工艺和 高效设备，加强计量管理提高橡塑保温材料生产装置自动化控制水 平，确保项目具有良好的节能效益。 3、结合项目建设所在地的现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着 节省投资的原则，最大限度地利用秦都区现有公用工程设施。 4、根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线， 在橡塑保温材料产品生产技术设计上充分体现设备的技术先进，操作 安全稳妥，坚持投资经济适度的原则。 5、根据拟建项目厂区的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及 “保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置；同时遵循国家安全、消防 等有关规范，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，从 而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。 6、认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保 护管理规定，认真贯彻落实“三同时”原则，项目设计上充分考虑生产设施在 上述各方面的投资，使得环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、 建设和投产的整个过程。 7、通过该项目的建设，努力提高浙江 XX 有限公司的整体技术水平和装备 水平，增强企业的综合经济实力，提高公司的市场竞争能力，使企业完全进入 可持续发展的轨道。 四、四、可行性研究报告编制范围可行性研究报告编制范围 本报告通过对橡塑保温材料生产项目进行技术经济比较和分析， 阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性。报告的内容和深度依 照国家发展和改革委员会建设项目可行性研究报告编制内容深度规定的要 求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位 的实际情况，按照项目的建设要求，对该项目的实施在技术、经济、社会和环 境保护、安全生产、清洁生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。 该项目可研报告编制范围包括：橡塑保温材料生产项目建设的必 要性、产品规划和生产规模、生产工艺和设备方案、建厂条件及厂址方案、工 程建设方案及配套公用工程、劳动安全与环境保护、消防安全卫生、节能分析、 生产组织与劳动定员、项目建设进度、投资估算、经济技术分析及敏感性分析、 风险分析等，通过科学论证为项目建设单位及上级部门的决策提供充分依据。 同时，研究分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，提出项目的主要技术 经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学的评价，其主要编制范 围包括如下十个方面： 1、确定建设条件与厂址选择； 2、确定项目建设总平面布置方案； 3、确定产品生产规模和工艺技术方案； 4、确定原材料、辅助材料、燃料及动力的供应； 5、确定公用工程设施建设方案及供水、供电方案； 6、确定环境保护及劳动安全卫生保障措施； 7、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况； 8、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。 五五、项目、项目拟定拟定规划规划 （一）（一）项目项目经营规划经营规划 1、产品规划方案：该项目产品是以市场需求为导向，结合公司研发能力与 发展规划而确定目标市场。项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造） 销售橡塑保温材料产品。 2、产品纲领规划：通过产品市场分析和预测，结合浙江 XX 有限公司发展 规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领。项目建成达纲 后，根据预测，该项目达纲年的销售收入为 10530.0 万元，年新增利税额 2303.1 万元，年利润总额 1633.7 万元，年净利润额 1225.3 万元，年纳税总额为 1077.8 万元（其中：年缴纳所得税额为 408.4 万元）。 （二）项目投资规划（二）项目投资规划 该项目总投资预算额为 5112.9 万元人民币，其中：固定资产投资 4110.5 万 元，流动资金（IWC）1002.4 万元。固定资产（即建设工程）投资包括：土地 购置费、建安工程费、厂区绿化费、道路建设费、环境保护设施费、消防安全 等公用配套工程和生产设备、检验（测量和试验）设备及辅助设备购置费及安 装费等。固定资产投资构成含建安工程和附属公用工程，其工程总量为 24220.9 平方米，预计土建工程投资 1813.9 万元；新增购置安装 160 台（套）工艺装备 和检验设备，计划设备投资 2086.5 万元。 （三）项目工程规划（三）项目工程规划 该项目计划总占地面积为 26680.0 平方米（约合 40 亩），净用地面积约 26680.0 平方米，厂区建筑面积 24220.9 平方米，建筑物占地面积 18921.2 平方 米，厂区道路场地占地面积 1147.2 平方米，项目建设区域绿化面积为 1334.0 平 方米，项目建筑系数为 0.71，建筑容积率为 90.8%，办公及生活服务设施用地所 占比重 1.8%，项目固定资产投资 4110.5 万元，投资强度为 1540.7 万元/公顷， 项目建设区域绿地率为 5.0%。 （四）项目建设进度规划（四）项目建设进度规划 浙江 XX 有限公司橡塑保温材料生产项目，目前已经完成项目前 期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资 金筹措等项事宜，目前正在办理项目备案工作。 该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 36 个 月的时间，自 2012 年 3 月开始进行项目备案（核准）、环境影响评价、节能评 估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工投产，至 2015 年 3 月 正式投产止，该项目分三阶段建设投产。 六六、研究结论、研究结论 1、随着我国国民经济快速持续发展，国内市场对橡塑保温材料 的需要量不断增加，预计橡塑保温材料将在国内市场上有广阔的销售 空间，发展前景良好市场潜力巨大，是国家“十二五”发展规划优先发展的产 业，能够得到国家产业政策的支持和鼓励，因此，项目的建设是十分必要的。 2、该项目原材料、产成品和重要生产装备未列入促进产业结构调整暂行 规定和产业结构调整指导目录（2011 年本）中的禁止和限制类之列，因 此，该项目产品符合国家产业政策和当地发展规划。 3、浙江 XX 有限公司为适应国内外市场需求，拟建橡塑保温材 料生产项目，该项目的建设能够有力促进当地经济发展，为社会创造 300 个就 业机会，达纳年纳税总额为 1077.8 万元，可以促进区域经济的繁荣发展和社会 稳定，为地方财政收入做出应有的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的 社会效益。 4、项目拟建设在秦都区内，拟建工程选址符合当地土地利用总体规划，国 土资源部门已经出具用地说明文件，可保证项目用地要求，而且项目建设区域 交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、汽等能源供应有保障。 5、项目厂址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然 保护区、文物景观等环境敏感点，项目承办单位对建设期和生产经营过程中产 生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全 卫生措施有保障。 6、该项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设 备，对项目节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力的支撑，成熟的 工艺技术及先进的生产装备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产 过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。 7、该项目所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。物 料消耗低、投资规模较小，国内市场对原材料和辅助材料的供应充裕，所有材 料的来源均有保障。 8、项目选择本着增加公司利润、提升企业产品生产工艺技术、提高企业核 心竞争力的宗旨进行，将大幅提高企业产品质量和拓展市场的能力，为企业的 持续发展奠定了坚实的基础。 9、拟建项目总投资额为 5112.9 万元，其中：固定资产投资 4110.5 万元， 流动资金为 1002.4 万元。项目建成投产后达纲年可实现销售收入 10530.0 万元， 年利税 2303.1 万元，其中：年利润为 1225.3 万元，纳税总额为 1077.8 万元， 该 项目的实施可取得较好的经济效益。 10、根据测算，该项目税后平均投资利润率为 23.0%，税后平均投资利税率 为 43.5%，全部投资回报率为 30.7%，项目全部投资所得税后财务内部收益率 （FIRR） 30.2%， 财务净现值 （FNPV） 2989.9 万元， 总投资收益率 （ROI） 24.0%， 资本金净利润率 （ROE） 24.0%， 全部投资回收期为 6.77 年 （含建设期 36 个月）， 固定资产投资回收期为 6.10 年 （含建设期 36 个月） ， 项目盈亏平衡点为 45.0%， 因此该项目经营非常安全，说明该项目具有较强的抗风险能力。财务盈利能力 指标表明该项目具有较强的盈利能力。 11、该项目经济效益评价良好。项目投资回收期符合财务评价的要求，同 时该项目受益期长、投资风险较小，具有显著的社会效益和经济效益，是保证 咸阳市经济社会全面协调和可持续发展的好项目。 该橡塑保温材料生产项目所涉及的主要问题， 例如：橡 塑保温材料所需资源条件、原辅材料、燃料和动力的供应、交通运输条件、建 设规模、投资规模、生产工艺和设备选型、产品类别、项目节能技术和措施、 环境影响评价和劳动卫生保障等，从橡塑保温材料生产技术技术、经 济和环境保护等多个 方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能 取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目 进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 本可行性研究报告提供的数据准确可靠，符合国家有关规定，各项计算科 学合理。对项目的建设、生产和经营进行风险分析留有一定的余地。对于不能 落实的问题如实反映，并能够提出确实可行的有效解决措施。