技术开发区高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告20434.doc

专业好文档高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告 目 录 第一章 项目概况. 4 1.1 项目名称.4 1.2 项目建设单位情况.4 1.3 公司基本情况.4 1.4 项目建设地点.6 1.5 项目建设内容.6 1.5.1 房屋建设.6 1.5.2 设备及配套设施建设.7 1.5.3 研发内容.8 1.6 生产规模.8 1.7 项目实施进度.8 1.8 投资估算与资金筹措.9 1.9 财务效益及税收分析.9 第二章 项目建设的必要性. 10 2.1 项目提出的背景.10 2.2 项目实施的必要性.12 2.3 项目的可行性.12 第三章 市场分析. 17 3.1 国内市场分析.17 3.2 海外市场分析.19 3.3 销售收入预测(税前收入) .19 3.4 项目的市场竞争能力和策略.19 3.4.1 项目的市场竞争能力.19 3.4.2 项目的市场竞争策略.20 第四章 产品方案和生产规模. 23 4.1 产品概述.23 4.1.1 产品定义与特点.23 4.1.2 产品价值与功能实现.23 4.2 产品开发策略.24 4.2.1 项目目标市场.24 4.2.2 产品开发策略.25 4.3 生产流程.25 4.3.1 产品工艺流程.25 4.3.2 工艺技术的先进性.26 第五章 项目投资规划. 29 第六章 原辅材料和基础配套. 30 6.1 主要原材料供应.30 6.2 基础配套设施.31 6.2.1 交通运输.31 6.2.2 工业主要动力消耗.31 6.2.3 通讯.31 第七章 厂址选择与建设内容. 32 7.1 厂址选择.32武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告 - 3 - 7.2 建设内容.32 第八章 环境保护、消防、劳动保护与节能. 33 8.1 环境保护.33 8.2 消防.33 8.3 劳动保护与职业卫生.33 8.4 节能.34 8.4.1 用能标准与节能规范.34 8.4.2 能耗状况和能耗指标分析.34 8.4.3 节能措施.34 第九章 项目实施进度. 35 第十章 投资估算及资金筹措. 36 10.1 编制依据.36 10.2 投资估算.36 第十一章 财务效益分析. 37 11.1 主营业务收入预测与财务效益分析.37 第十二章 经济与社会效益分析. 38 12.1 经济效益分析.38 12.2 社会效益分析.38 第十三章 项目的风险与应对. 40 13.1 风险因素.40 13.2 风险对策.40 第十四章 结论. 42武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告 第一章 项目概况 1.1 项目名称 高压变频器生产研发基地项目 1.2 项目建设单位情况 法人名称:合康变频科技(武汉)有限公司(拟定) (北京合康亿盛变频科技股份有限公司 下属全资子公司) 注册地址:待定 法定代表人:刘锦成 注册资本:4,000 万元 企业类型:待定 经营范围:生产、销售高压变频器;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不 得经营法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行 政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自 主选择经营项目开展经营活动。 营业期限:待定。 1.3 公司基本情况 北京合康亿盛变频科技股份有限公司(以下简称“合康变频”、“公司”、“本公 司”)将以全资子公司或分公司作为此项目的建设承担主体。此次项目建设主要为合 康变频现有产品产能的扩张,因此,下文项目建设必要性、市场分析、产品方案等 均为对合康变频现有产品的分析。 合康变频成立于2003 年6 月11 日,设立时为内资企业,后陆续增资并企业类 型变更为中外合资经营企业。2009 年6 月24 日,公司整体变更为北京合康亿盛变武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告 - 5 - 频科技股份有限公司(中外合资),注册资本变更为9000 万元。合康变频于2010 年 1 月20 日在深交所创业板上市,证券代码300048,上市募集资金净额9.6 亿元,超 过原定募集资金额度6.3 亿元,用于进一步的扩大再生产。截止2010 年3 月底,公 司现有总资产约14 亿元,净资产约12 亿元。公司现有员工超过350 人,其中研发、 技术人员约占30%,大专以上学历超过60%。 公司历年的主要财务数据和指标如下 2010 年一季 度 2009 年 比上年增减 (%) 2008 年 比上年增 减(%) 2007 年 营业总收入 5346.13 29,566.07 74.13% 16,979.17 68.40% 10,082.37 归属于上市公司 股东的净利润 1562.17 7,037.57 83.61% 3,832.98 128.97% 1,674.04 总资产 139,435.99 40,902.55 70.43% 24,000.22 128.36% 10,509.82 净资产 120,937.64 22,911.65 178.59% 8,224.09 87.29% 4,391.11 注册资本 9,000.00 9,000.00 200.00% 3,000.00 0.00% 3,000.00 注:注册资本变更为1.2 亿元,因为审批原因在2010 年5 月完成。 公司主营业务为专业研发、生产、销售高压变频器。产品广泛应用于火力发电、 冶金、采油采矿、化工、城市供水、水泥、造纸、制药等领域,可实现对各类高压 电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机等负载的调速、节能、软启动和智能控制。 目前,公司综合实力排名居国内高压变频器行业前三名,合康变频品牌连续4 年被 行业评为顾客满意10 大品牌。 公司近年来市场份额稳定提高,根据中国电器工业协会变频器分业的统计,2006 年公司市场占率还不到5%,2008 年已经提升至10%左右。公司2009 年订单金额5.4 亿元,据中国工控网的2009 中国高压变频器市场研究报告分析,目前公司市场 份额排名第三位,如果不计算排名第二位的国际性跨国企业西门子,在国内企业中 排名第二位。 公司的矢量控制高压变频器在矿山提升机、皮带机领域有绝对的优势,市场占 有率居市场前列。同时,公司在矢量控制高压变频器成功应用的基础上,投入大量 资金和研发力量,开发了同步机矢量控制高压变频器,用以替代国际性跨国公司的 产品,打破了国外公司的高价垄断,到目前为止拥有订单9 台,合同额约1.4 亿元, 是目前国内企业中唯一一家有同步机矢量控制高压变频器订单的公司。同步机矢量 控制高压变频器的原型机已经研制成功,为了检验其性能,同时有利于进一步开发武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告 - 6 - 新产品,公司投资建设了国内先进的变频器实验室并在2009 年5 月底已经投入运行。 该实验室已经递交资料,申请中关村开放式实验室的资质及相关资金补助。 公司自成立以来在产品质量和技术上获得了很多荣誉。2004 年公司荣获 ISO9001:2000 质量体系认证证书,被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业; 2005 年,公司荣获“北京市火炬计划项目证书”,被批准为北京市专利试点单位; 2006 年公司荣获“国家火炬计划项目证书”;2007 年,公司荣获第四届中国变频器 用户满意十大国内品牌;2008 年,公司被北京中关村园区评为“创新型试点企业”; 2009 年,公司被评为中关村高新技术企业。 1.4 项目建设地点 本项目用地位于武汉东湖新技术开发区,武汉东湖新技术开发区位于湖北 省武汉市西南部,交通极为便利。 1.5 项目建设内容 本项目规划为合康变频的高压变频器生产研发基地。拟建合康HIVERT 通 用高压变频器及矢量控制可带能量回馈高压变频器生产线,主要生产工艺为变 频器生产过程,拟实现2012 年满负荷运行产能600 台,并建立公司研发实验 室,实施研发任务。 本工程位于武汉东湖新技术开发区流芳园路以北佛祖岭二路以西,建设用 地长194m,宽103m,占地30 亩。 1.5.1 房屋建设 本项目房屋建设主要包括生产车间、综合楼和门卫室。 生产车间为拼装变频器的单层工业厂房,占地面积为8440 ,其中局部 2069 设有2 层夹层共3 层,建筑面积6207 ,用作老化实验室、IQC 间和 线路板组装等。屋顶均采用蓝色彩钢屋面板,厂房采用大空间标准柱网,功能 设置灵活多变。上述累计建筑面积为12578 , 综合楼占地面积1051 ,建筑面积为7879 ,由主楼和副楼构成,各楼 层的具体分配如下:武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告 - 7 - 主楼的地下室设厨房,厨房设于地下室西南角,占用面积约16*10 ;主 楼一层全部设为餐厅,西南原门厅改为售菜间,从门厅往东全部设为就餐间, 设移动桌椅,必要时可召开全体员工会议(比如年度员工会议);主楼二层全 部为营销系统办公室,包括:商务部,技术支持部和销售部,设会议室一间, 商务部和各销售部设大办公室;三层主要为行政职能办公室,主要有行政部、 人力资源部、售后服务部、品牌推广部等,并设会议室一间,行政仓库一间; 四层为研发系统办公室,主要有研发办公室、研发实验室、产品设计室、总工 办、总工程师室,会议室;五层为董事长室、总经理室、副总经理室,财务室, 会议室一间;六层为员工集体宿舍;七层为董事长、总经理、副总经理临时住 宿各一间,招待所若干间。 副楼一层为接待大厅和展示室,设大前台,展台,布置公司荣誉证,企业 文化理念等内容,设沙发、茶几和资料架等若干套;副楼二层设销售会谈室若 干,设大会议室一间;副楼三层为多功能培训室;副楼四层为研发实验室。 该厂房和综合楼预计2011 年8 月底投入使用。 本工程房屋建设结构和面积详见下表。 建筑物和构筑物一览表 建筑结构选型 序 号 建、构筑物 名称 承重 结构 隔墙 围护 结构 楼面 屋面 火灾 危险 性 分类 耐火 等级 层数 (层) 占地 面积 (M2) 建筑面 积(M2) 1 生产车间 (交频器生 产车间) 钢结构 排架 彩钢板 彩钢板 钢楼板 (铺80 厚混 凝土铺1 米 ×1 米地 砖) 金属 彩钢 屋面 板 丙 二 一层 局部 三层 8440 12578 2 综合楼 钢砼 框架 蒸压加气 混凝土砌 块类 蒸压加 气混凝 土砌块 类 钢砼楼板 砼屋 面板 民用 建筑 二七 1051 7879 3 门卫室 钢砼 框架 同上 同上 砼屋 面板 民用 建筑 二单 43 43 1.5.2 设备及配套设施建设 设备及配套设施建设包括两方面:生产设备及配套设施建设以及研发设备及配 套设施建设。生产设备主要是保障现有通用高压变频器产品和专用高性能高压变频 器的扩产,研发设备主要用于公司现有产品性能改进研发以及新产品、新技术的研 发。武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告 - 8 - 1.5.3 研发内容 本项目中的研发项目包括以下内容: (1)防爆变频器。针对特殊工况而研制的具有防爆性能的变频器。作为资源大 国,防爆变频器有广阔的市场,由于其技术含量高,利润空间较大。 (2)高压大功率软启动。在很多场合不用变频运行,但由于大功率电动机的特 点,起动电流过大,需要软启动电机。不能降压启动的情况下,可以采用降频启动 的原理。在通用变频器上进行开发,技术上比较容易实现。 (3)多级联动变频器。针对现场传送带、大功率提升机等要求多级联动的场合, 要求多个变频器同转速、同功率、同频率同时启动、同时运行。 (4)核电领域专用变频器。对于核电这个能量密度比较高,性能要求更加稳定 的场合,在进行核冷却的进程中,为防止停电过程造成的磁悬浮设备的特殊轴承的 损坏,要求在UPS 支撑运行期间,能迅速有效停止高压电机,所以必须要求变频器 在停电情况下具有快速制动的能力。 (5)开发三电平高压变频器技术。三电平高压变频器具有结构简单、体积小、 开关损耗小、效率高等特点,代表未来高压变频器的技术方向。 (6)高压水冷技术。冷却效果直接影响高压变频器的性能和寿命。水冷技术在 高压变频中的应用还是一项新技术,对产品各种工艺像密闭、热传递效率等都有要 求,同时要配合变频器的内部结构,对空间、高压布线都要综合考虑。 (7)无速度传感器技术。无速度传感器技术在高性能交流传动系统的转速闭环 控制中有很重要的作用。 1.6 生产规模 项目规划到2011 年,高压变频器年生产能力200 台;2012 年完全达产,高压 变频器年产能600 台。 1.7 项目实施进度 项目于2010 年8 月开工建设,预计建成日期为2011 年8 月,2011 年8 月开始 设备安装,试生产等,2011 年9 月开始批量生产。武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告 - 9 - 1.8 投资估算与资金筹措 经初步估算,本项目新增投资为21185 万元,其中包括: 固定资产投资12318 万元:主要包括购买土地费用800 万元,前期准备费用200 万元,厂房、综合楼工程基本建设投资6933 万元、研发及生产设备4385 万元; 信息化投入146 万元; 流动资金投资8721 万元。 项目所需资金由合康变频上市发行股票筹措的资金解决,公司上市融资尚剩余 6.3 亿元资金,完全能够支付本项目建设所需要的资金。 1.9 财务效益及税收分析 按财务测算,项目投产后: 2011 年即可带来销售收入13540 万元,2012 年销售收入38580 万,2013 年销 售收入36660 万元,税前内部收益率为25.47%,税后内部收益率为22.34%,按税 后现金流量计算投资回收期为5.11 年。 2011 年实现合计含税销售收入13540 万元,利润总额1408 万元,上缴所得税 211 万元,上交增值税及附加1000 万元,上交税收合计1211 万元。 2012 年实现含税销售收入38580 万元,利润总额6853 万元,上缴所得税1028 万元,上交增值税及附加2500 万元,上交税收合计3528 万元。 2013 年实现含税销售收入36660 万元,利润总额5910 万元,上缴所得税887 万元,上交增值税及附加2400 万元,上交税收合计3287 万元。 综上所述,该项目实施后财务运营状况良好,能为企业增加较高和持续的利润; 利税贡献大,社会贡献高,具有良好的经济效益。武汉东湖高压变频器生产研发基地项目可行性研究报告 -1 0 - 第二章 项目建设的必要性 2.1 项目提出的背景 1、政策背景 随着经济的发展,我国对能源的依赖性越来越大,能源的供需矛盾和中国能源 战略等问题已经引起了政府的高度重视。在所有能源中,电能是应用最广的能源方 式,节电意义重大。目前,我国经济总量在世界排名第三,仅为美国的三分之一左 右,但电力消耗却接近美国。电耗过大已经成为我国经济发展中的突出问题,而电 力低效利用与单位产值高电耗是导致电力供应形势紧张的关键因素。 在大量耗能的风机、泵类、压缩机类负载的高压电动机上应用高压变