KIS旗舰电商财务版电商业务操作指南要点.pdf

· 金蝶 KIS 旗舰电商财务版电商业务操作流程 · 目录 1 电商业务处理流程. 3 2 功能介绍 . 4 3 操作步骤 . 5 3.1 首次授权操作 . 6 3.2 日常业务操作 . 13 I 启用订单 100 服务 . 13 II 公用设置 14 III 订单服务 . 23 · 1 电商业务处理流程 KIS 旗舰电商 客服系统管理员仓管员售后人员公司管理人员 公 共 设 置 订 单 服 务 网店资料设置 网店商品对应 设置 物流设置 参数设置订单下载设置 订单 100服务授 权申请 订单处理配货发货退货签收 退货换货 网店订单跟踪表 物流费用对账表 外购入库 报 表 查 询 外 购 入 库 · 2 功能介绍 金蝶 KIS旗舰电商财务版功能涵盖在电子商务模块下，包括了电商业务，财务两大主功 能，目前有4 大系统功能，包括公用设置，订单服务，财务服务，经营分析。本节只介绍电 商业务部分，即公用设置，订单服务。 附图：金蝶KIS旗舰版 2.0 电子商务功能菜单 · 附表：金蝶KIS旗舰版 2.0 电子商务业务功能简介 项系统功能子功能明细功能功能描述 电 子 商 务 公共设置 网店基础资料 网店资料设置下载订单 100 服务增加的网店信息 网店商品对应设置网店商品与线下物料对应 物流设置下载物流公司及运费设置 收货地区默认物流公司特殊地区对应物流公司设置 网店买家资料买家资料增加，查询及维护 套装商品录入新增套装商品组合 套装商品维护修改套装商品组合 订单 100 服务授权申请订单 100 服务申请入口 参数设置参数设置具体业务参数及提醒设置 订单下载 淘宝订单下载设置设置下载的订单类型及下载时间 京东订单下载设置设置下载的订单类型及下载时间 订单下载日志记录订单下载的相关日志 订单服务 订单处理订单处理订单下载，手工录入，合并 配货 / 发货配货发货配货发货状态跟踪 外购入库 外购入库单 - 新增外购入库单录入 外购入库单 - 维护外购入库单维护 销售出库 销售出库 - 维护销售出库单维护 销售出库汇总表销售出库单汇总查询 销售出库明细表销售出库单明细查询 售后处理 退货签收退货订单商品签收 退货换货已签收订单退货、换货 售后追踪记录表售后订单跟踪及查询 库存查询即时库存查询即时库存查询 报表分析 网店订单跟踪表网店订单及物流信息流转查询 物流费用对账表运费与物流成本对账查询 3 操作步骤 操作步骤分两部分：首次授权操作，日常业务操作。首次授权操作主要是购买金蝶 KIS旗舰版 2.0 后，购买订单100，建立网店，获得session key开通电商业务功能；日常 业务操作是网店功能正常以后，进行日常下载淘宝订单，库存，发货，售后等状态的跟 踪处理。 · 3.1 首次授权操作 1.新建客户账套，依据客户实际情况进行基础资料建立。 2.报备网店信息。请先发邮件至金蝶公司的邮箱yupeng_guokingdee.com , 抄送 伙伴所在地的渠道经理，以及zhujinhuakingdee.com 进行网店信息报备，需要 提供以下信息： a).购买金蝶产品名称和版本； b).网店名称； c).网店对应的登录名（京东网店不需要提供该信息）； d).客户联系人，客户联系电话； e).金蝶代理公司名称； f) .代理公司联系人，联系电话 3.在服务器上启动订单100 服务，操作路径：开始- 所有程序 金蝶 KIS旗舰 版 - 金蝶 KIS工具- 客户端工具包- 系统工具 - 订单 100 服务，成功启用 订单 100 后，在桌面右下方出现蓝色的KIS图标。 4 登录对应账套，进入订单100 服务授权界面，操作路径：电子商务- 公用设置- · 网店基础资料- 订单 100 服务授权申请, 首先点击右上角 【购买订单100 服务】，进入 订单 100服务界面时需要先购买电商财务年服务，如果客户的正式license没有申请下来， 使用的是临时license，请先选择“试用一月”。如果客户已有旗舰版电商财务2.0 正式 license，则直接购买“首年赠送”即可。 5.添加网店，录入网店基本信息（注意：网店名称不允许重复，如果京东网店和 淘宝网店同名则需要进行修改（该处不影响订单下载，只是订单100 服务上做 区分） · 6.购买淘宝授权 点击“购买链接”按钮弹出淘宝卖家服务的购买页面，目前对已购买网店管理 站点许可的用户该服务免费。 使用卖家账号登录淘宝卖家服务，选择服务周期点击“立即订购”，弹出购买信息确认 · 界面 在购买信息确认界面，点击“同意协议并付款”按钮则完成购买。弹出购买成功的界面 · 7.开通电商订单服务 点击“开通电商订单服务”按钮， 在获取 Sessionkey界面，使用客户的淘宝账号及密码登录 · 如果是第一次登录获取Sessionkey, 需要点击“授权”按钮，此处重点核对淘宝用户名是 否跟店铺对应。 如果弹出安全警告对话框，请一定点击“否” 进行下一步操作。 · 获取 Session key成功后，弹出以下页面说明获取Session key ，关闭该页面即可。 返回添加网店界面， “开通电商订单服务”按钮右侧显示“已开通”提示信息。 · 3.2 日常业务操作 I 启用订单 100 服务 使用电子商务网店管理功能，必须要打开订单100 服务，否则无法从服务器上下载 网上订单。 设置路径 ： 开始- 所有程序 金蝶 KIS旗舰版- 金蝶 KIS工具- 客户端工具包- 系统工具 - 订单 100 服务 成功启用后，可以在桌面右下角出现KIS蓝色图标。 · II 公用设置 1.网店资料设置： 网店新建完成后，【网店下载】 功能下载订单100 上所填的网店信息， 【设 置】功能将网店与ERP系统进行集成设置，主要是预留库存、默认购货单位，对应仓库 等设置。 2.网店商品对应设置： 【修改】当点击修改信息的时候，网店下载的信息是无法修改的， 只能修改软件中的信息；【自动匹配】功能：当淘宝网上商家编码和线下ERP系统物料 代码一致时，实现自动匹配；【下载商品信息】功能：从淘宝网上，下载商品信息。 · 网店基础设置是支持【打印】【引出】，该功能在【文件】下拉列表中。 3.物流设置：【下载】功能，下载淘宝的物流公司资料，下载的数据在物流公司信息列表 中显示，点击【下载】后，该按钮名称变为【停止】，该功能在【下载】 【停止】之间相 互切换 【运费设置】支持【默认运费设置】和【地区运费设置】，可以按地区设置 · 4.收货地址默认物流公司：支持特殊地区，默认物流方式的设置。【地区】【物流公司】支 持鼠标双击选择地区及物流公司。 5.网店买家资料：支持【新增】【查看】【预览】【打印】等功能 · 6.套装商品录入：该功能使用于套装出售的商品，或者商品中增加附属赠品。 a). 系统设置 -基础资料 -公共资料 -物料中【增加】以套装商品命名的物料，物料属 性为“ 虚拟件 ”,有且只有虚拟件才能在套装代码中显示。 b). 电子商务 -公用设置 - 网店基础资料 - 网店商品对应设置中【下载商品信息】，并 将淘宝下载的套装商品与本地ERP中增加的套装商品物料进行对应设置 c). 电子商务 -公用设置 -网店基础资料- 套装商品录入，增加套装商品清单，表头选 择套装商品物料，表体选择该套装商品包含的明细商品，注意选择搭配比例和销 售价格（该价格只用于订单金额分配用，不是真实的销售价格，不会改变订单金 额）。 7.套装商品维护: 支持套装商品的【新增】【修改】【审核】【驳回】 · 8.系统参数：包括【业务参数】【提醒设置】【打印设置】 【业务参数】设置包括15 项，前四项与【网店资料设置】里的信息是一致的，10,11,12 项 适用只有线上电商业务，无线下ERP系统的商家，自动按淘宝商品信息来新增ERP物料。 参数介绍 : 网店业务中默认的购货单位：用于配货发货单立即发货生成销售出库单自动携带购货单 位。 网店业务中默认的部门：用于网上订单生成销售费用发票及已发货订单生成物流成本费 用发票自动携带部门 · 网店业务中默认的业务员：用于网上订单生成销售费用发票及已发货订单生成物流成本 费用发票自动携带业务员 网上订单自动生成发票：勾选此参数后， 网上订单审核后生成销售发票时不弹出单据新 增界面，直接提示生成发票结果，如果不勾选此参数，则会弹出单据新增界面。 发货状态上传方式：该参数有两个选项，分别为在线下单和自己联系物流，如果选择在 线下单则上传发货状态成功后，会在网上订单产生一条物流流转信息，否则如果选择自 己联系物流则不会产生物流流转信息。 网上订单生成出库单金额携带方式：默认为金额与运费合并，如果选择金额与运费合并 则出库单上金额会包含运费，如果选择金额与运费分开，则出库单上会有金额和运费字 段，金额不包含运费。 下载已下架商品：默认不勾选， 不勾选状态下则商品下载时只下载在售状态的商品，如 果勾选参数，则默认下载七天内下架的商品。 库存为 0 的商品是否同步：默认不勾选，不勾选时则ERP库存为 0 时不自动下架网上 商品，如果勾选时则ERP库存为 0 时会自动下架网上商品。 立即发货检查缺货：该参数默认勾选，勾选状态时， 网上订单立即发货时如果仓库不允 许负库存且订单商品缺货时不允许发货生成出库单，如果不勾选时网上订单立即发货时 如果仓库不允许负库存且订单商品缺货时允许发货生成出库单，但出库单审核时仍然会 检查该商品是否缺货。 未匹配商品允许系统新增物料：该参数一般用于纯电商业务的客户，如果客户上线电商 模块前没有使用金蝶KIS旗舰版但又希望自动新增物料的场景，该参数默认不勾选，如 果选择了该参数，则下载网上商品时会自动新增物料。 新增物料代码来源：与“未匹配商品允许系统新增物料”参数关联使用，设置自动新增 物料时默认的物料代码生成方式。 新增物料默认计量单位：与“未匹配商品允许系统新增物料”参数关联使用，设置自动 新增物料时默认的计量单位。 启用初审： 该参数默认不勾选，如果勾选则订单处理界面增加初审、反初审按钮，用于 网上订单需要多级审核的场景，如果不勾选该选项，则订单处理界面不会增加初审、反 初审按钮 网上订单合并方式：默认按照“买家昵称+收货人”方式合并，如果勾选“卖家昵称+ 收货人” 选项时， 下载订单勾选合并、手工合并时会按照买家昵称+收货人 +收货地址进 行合并，如果勾选“买家昵称+收货人 +仓库”，则下载订单勾选合并、手工合并时会按 照买家昵称 +收货人 +收货地址 +仓库进行合并。 商品促销价对应单价：该参数默认不勾选，如果勾选参数， 订单下载时商品促销价会对 应订单的单价， 如果不勾选， 则原价对应订单的单价，原价与促销价之间的差价反映在 优惠金额中。 【提醒设置】重点关注异常的订单，延迟发货时间设置，发货时是否短信通知客户 · 【打印设置】 ，可以根据单据选择对应的打印机，也可以根据物流公司来选择对应的打印机。 · 9.订单下载： 支持【淘宝订单下载设置】 【京东订单下载设置】 【订单下载日志】三种功能。 淘宝，京东订单下载时，可以设置下载的订单类型，下载的时间点，目前支持手动，自 动两种下载方式，一旦勾选【自动下载订单】，就启用了自动下载功能。 · 【订单下载日志】可以选择网店类型，具体网店，具体订单，来查看相关的下载日志。 · III 订单服务 1.订单处理：【手工录单】业务场景是：当客户收到货，货出现问题，跟客户沟通不需要 客户寄回原来发给客户的产品，只另外再寄其他物品时，会用到手工录单的情况 · 【下载订单】只能下载最近7 天订单的数据，超过的话需要手动下载更新状态 【修改订单】允许鼠标双击订单条目，修改订单各项内容，也支持在订单条目里修改部分， 如发货地址，收件人等。点击【修改订单】就激活了【取消修改】【批录】功能，批录功能， 仅填充选中的条目且本列为空的行 · 【合并订单】使用场景：当相同买家同一时间段存在多张订单，且收货地址一致时，需要针 对订单进行合并，一起发货处理，此时需要用到订单合并功能；通过订单合并功能，直接将 所钩选的订单的买家账号、收货人、收货人的省、市、区、物流公司、仓库相同的订单合并 生成一张本地订单号的订单；但相同货品不作合并至一个分录处理，还是保留各自分录；如 果所钩选的多张订单无符合合并条件的记录，将提示不能合并；如果所钩选的多张订单至少 有两张符合合并条件的记录，则将相同合并条件的订单合并成一张订单。 【分拆订单】使用场景：当同一订单中存在多个商品，其中某一商品因缺货、位于不同仓库 或是其他原因， 无法与其他货品同时发送时与买家沟通确认后需要进行分别发货，此时需要 进行订单分拆； 系统提供订单分拆功能，将所选的未审核的订单每个分录行拆分至一张订单。 订单分拆时， 如果所选一张订单只有一条分录或多个订单均不符合分拆条件，则提示不能分 拆 【批量赠品】支持批量增加赠品，成功增加后，在最底一栏，商品信息里，可以看到相应赠 品已经增加。 · 【删单】 是在数据库中删除，但是淘宝网订单中不修改删除的话，会在下次下载的时候仍然 下载下来。 【作废】只能针对未审核、未作废的单据进行作废，网上订单作废后，如果此订单是下载的 网上的订单， 则在重新下载订单时， 此已存在系统中的作废的网上订单不再作下载更新操作， 且已作废单据不能再进行后续业务操作，且数据不反应至各报表中。【反作废】按钮在序时 薄工具栏中没有提供，需要点开单据通过单据菜单的【反作废】来实现 【初审】【反初审】【审核】初审功能是客户定制项，可以再【参数设置】里控制初审是否可 见，适用于多级审核的网店商家，【审核】以后，订单从待审栏目，流转到已审，这时，就 可以【开增值税票】 【开普通税票】 2.配货发货：订单审核完成选择好是否开票之后，就可到仓库配货了，一般由仓管根据实 际库存情况，针对订单中的商品选择发货仓库进行配货。 · 【修改发货仓库】支持按实际情况，更改发货仓库， 修改好发货仓库可以看到是否有对应的 物料 【修改收货地址】订单处理之后，还有修改客户收货地址的机会。 · 【填写物流公司】允许修改选择的物流公司 【订单备注】支持写入相关的备注信息 · 【确认配货】点击确认配货以后，单据会流转到待发货中。 【打印模板设置】可以进行快递单模板的编辑，修改。 打印选项比较重要的 · 【打印】可以先进行单据预览，查看效果是否满意，再进行模板的修改。 · 注意 ，配货的时候打配货单，需要物流的时候打物流单，在待发货这里打发货单。打印成功 后“配货单打印物流单打印发货单打印”相关字段标记为” Y” 。 【清除打印标记】功能是为了应对打印错误，需要再次打印的情况。因为系统默认只允许打 印一次，如果打印有误，需要重新打印，可先点击【清除打印标记】 【填写物流单号】该功能里的批录物流单号，支持录入第一个物流单号，下次选该物流公司 的时候，物流单号自动带出。 【立即发货】点击此按钮，订单条目会从待发货转到已发货。 【退回上一步】点击此按钮，订单条目会从待发货回到待配货。 【修改物流成本】允许修改物流的成本。 · 【上传状态】可将物流信息上传至淘宝网，同时修改订单的状态。 【生成费用发票】点击此按钮，可以生成费用发票 【下查】可以下查销售出库单，再次点下查，可以看到销售费用发票。 · 【打印】【引出】可以打印或者引出excel 表格 3.外购入库单 -新增： 4.外购入库单 -维护： 5.销售出库维护：在“待发货”界面，点击【立即发货】后系统会自动生成销售出库单， 所以此处是销售出库单维护。 【条件过滤】支持按条件过滤筛选相应的销售出库单，如果，任何条件不选， 则默认全部显 示，此时可以看到所有的销售出库单 · 6.销售出库汇总表：可以查看物料的出库数量，出库单价，出库金额，开票数量，开票金 额，未开票数量等信息。 · 【图表】先要建立方案，最后，按照步骤提示，得出相应的图表。 7.销售出库单明细表：支持查看销售出库的所有明细情况。 8.退货签收：该功能用于处理退货流程。在待签收里显示所有退货的单据。点击【退货签 收】后，相应的退货单据流转到已签收。 · 9.退货换货： 进入该界面后， 在待退货换货栏显示退货签收的单据，可以选择两种方式 【退 货】 【新增】来退货。 【退货】可以直接退掉签收的退货物品。【新增】会再次新增一个退货签收单据，在退货签 收单里，本地订单号必须手填。 · 【换货】支持同型号的商品替换后，再次发货。 10. 售后追踪记录表：可以查看所有销售出的商品，最终的状态， 方便跟踪异常的发货单据。 · 11. 即时库存查询：当在发货时弹出缺货不允许发货时，可以在即时库存里查看相应商品的 库存情况；目前支持按仓库，按物料来查询各商品的库存。 12. 网店订单跟踪表：可以查看本地订单号，网上订单号， 买家昵称， 商品信息， 物流信息， 物流流转信息等，并支持打印和引出。 · 13. 物流费用对账表：支持查看物流费用，支持 【图表】 总体查看， 并可以引出相应的数据， 方便对账。