仓储与存货循环调查问卷.doc
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1、利安达信隆会计师事务所有限责任公司 REANDA 被调查单位: 编制: 日期: 项目页次: 期间/时点: 复核: 日期: 索引号: 仓储与存货循环调查问卷(一)受访人:调查问题回 答注 释缺 点不适用是否主要次要A. 背景材料1. 该公司主要存货是什么?2. 该公司的存货是否具有时效性?3. 存货的存放地点是否集中?4. 存货在流动资产的比例有多高?5. 是否设有专职的存货保管人员? 6、是否设置存货管理制度?B.管理及独立性控制7.大宗货物的采购是否都订有合同并经主管批准?所有船舶加油、更换船舶备品备件是否均在集团指定公司?8.所有存货(以下存货均包括船舶燃油及备品备件等船用存货)是否集中控
2、制?所有加油、更换船舶备品备件、船存伙食等是否均由船长、轮机长、管轮签字?9.是否限制只有经过授权的人员才能接近原材料和产成品存货?10.存货的防盗措施是否周密?11.仓库是否凭经授权批准的领料单发货?12.仓库存货是否按种类性质集中堆放并标记?13.存货的收发与记录是否分开(包括燃油消耗报告的编制与保管是否分开)?14.废弃残料是否适当控制?15.废弃、损坏和滞销品是否及时向业务主管报告?16.存货的数量是否由负责存货记录之外的独立人员核证?17.存货是否建立了出门验证制度?18.寄销品是否适当登帐和控制?19存货的保险制度是否适当? 20.半成品和产成品是否及时办理交库手续?利安达信隆会计
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