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1、第 1 页 20XX 年上半年财务工作总结报告 特征码 yMjEWoKXPEtZtaPLnQEe XX 年上半年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司 领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年 各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行“价值管理” 理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理 为主线的要求,统一思想,提振信心,增强服务意识,全面履 行职责,努力完成阶段性各项工作任务。 一、 全年量化指标完成情况 1、 资金上存率 xx%以上;完成,达到 xx%。 2、 年末货币资金余额 xxxxx 万元以上,其中公司本级 xxxx 万; 上半年期末货币资金仅仅
2、xxxx 万元,总部约为 xxx 万元,离指 标差距很大。 3、 总部费用支出控制 xxxx 万元以内:上半年实际发生 xxx 万 元,由于有大约 xx 万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费 xx 万未计算,半年绩效考核估计大概有 xx 万元左右,加上上 述费用预计上半年实际发生费用 xxx 万元,在预算控制之内。 4、 全年收取司属单位上交款项 xxxxx 万元;已收 xxxx 万元, 完成年度计划的 xx%。 第 2 页 5、 新开项目资金策划率 100%;新开项目 x 个,均做了资金策 划。 (xx 两个,xx 一个) 。 6、 全司利润总额 xxxxx 万元;上半年完成利润 xxxx
3、万元,完 成 xx%。 7、 办理资金信贷类业务,投诉率为 0;完成。上半年未发生 投诉。 二、主要经济指标分析 上半年累计完成产值 xx 亿元,占局下达指标的 xx%,实现利润 xxx 万元,占局下达指标的 xx%。从各分公司情况来看,隧道公 司完成 xxxx 万,占年度指标的 xx%。xx 公司年度计划指标为 xxxx 万元,实际完成 xxx 万元,仅完成 xx%,下半年需要完成 xxxx 万元,xx 项目部计划完成 xxxx 万元,实际亏损 xxx 万元, 下半年要完成指标需要 xxxx 万元,从目前情况来看,xx 公司 和 xx 经营部要完成年度指标已经不可能。 2、上缴货币资金情况
4、上半年公司累计上交局货币资金 xxxx 万元(含 xx 公司的 xxx 万元) ,完成局下达指标 xxxx 万元的 xx%,各单位如果按照公 司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款 xxxx 万 元,实际收款 xxxx 万元(含 xx 公司算抵扣局上交的 xxxx 万元) ,超收 xxx 万元。其中 xx 公司超收 xxx 万元,xx 公司超收 xxx 万元,xx 公司少收 xxx 万元。但从完成年度计划来看,xx 公司 完成年度计划的 xx%,xx 公司完成年度计划的 xx%,而 xx 公司 第 3 页 仅仅完成年度计划的 xx%,尚差 xxxx 万元。 三、上半年所作的主要工作:
5、XX 年上半年,我们主要围绕以下 几个方面展开财务工作。 1、认真做好财务的日常工作。 上半年我们按照公司统一部署,完成年度的结账、过账工作, 做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及 公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年 度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作 月报等主要指标情况,建立会计档案室,对公司直管已完工 项目进行会计档案清理,及时将档案运回公司总部归档管理。 每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在 6 月底基本完成 备用金的清理工作。 2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支 后有分析、分析后有考核”的原则,做好企业费用预算管理, 费用预算工作。 财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具 体责任人,对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批, 按人头建立费用预算实际发生台账,每季度及时向各个部门反 馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进 行预算分析并形成分析报告,作好事中费用控制和总结。截止 上半年公司总部管理费用 xxx 万元,加上半年尚未入账的办公 楼租金 xx 万元,以及公司上半年绩效考核及 6 月工资估计约 第 4 页 xx 万元,补助约 xx 万元共计约 xxx 万元未入账,上半年总部 管理费用约为 xxx 万元,在年度控制目标 xxxx 万元的一半之内。
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