现金管理的规定.doc
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1、现金管理的规定一、 根据业务需要广场实行库存现金限额管理,现金库存限额报开户行审批,一经核定后必须严格遵守,若因业务需要增加现金限额时,应向开户行提出申请,银行重新核定后方可生效。 二、现金使用范围1、 职工工资、津贴、奖金、临时工资。2、 个人劳务报酬。3、 根据国家规定颁发给个人的科学技术等各种奖金。4、 各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其它支出。5、 向个人收购农副产品和其它物资的价款。6、 出差人员必须随身携带的差旅费。7、 结算起点以下的零星支出和中国人民银行确定需要支付现金的其它支出。广场与各企事业单位之间的往来业务,凡达到支票起点的必须通过银行办理转账结算。 三、各部门借用
2、现金必须填制“借款单”,由部门经理签字后,报总经理批准,财务部按规定办理借款手续。四、 广场收银台根据业务需要,提出收银台业务周转金限 额计划,报中心财务部统一审定,待审定备案后实施。如因业务需要增加周转金限额时,应重新提出申请,财务部重新审定后实施。五、 外出人员、采购人员备用金,只能于本人业务范围内零星开支,不准挪作他用,并随时准备接受财务部检查,不符合规定要求时,按挪用公款论处。外埠出差所借差旅费,只限按原批准内容和事项核销,不得向他人垫付,出差返回五日内必须向财务部办理报销手续,逾期不报者在本人工资中全部追回。六、收银员每日结账完毕,将当日货款(晚班连同备用金)交收银领班处;收银领班、
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