管理部与各部门有关明细账分记办法细则.doc
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1、管理部与各部门有关明细账分记办法细则(一)为避免同类工作重复,及时有效控制,节省人力起见特订此办法。(二)各部门原已有立账或类似统计表的记载较具功能及时效者,统由各部门自行控制设账,管理部不再另设明细账,而以总账统驭。(三)上述明细账暂以应收账款(营建部门含预收定金)周转金等项试行,俟实行后,再行检讨或增减。(四)各部明细账至少每月与管理部核对一次,如有不符合部门当会同管理部追查原因并更正。(五)有关的账册原则上一律使用统一格式,由管理部提供,仅划分工程部门与营业部门,但在不增加人力、物力及从业人员的困扰,亦可就原有而习惯的账册代用,(如工程部门的营业登记簿即可代替应收账款明细账)。(六)每届
2、月底各部门应提供管理部,应收账款及周转金余额明细表(格式如下表)以资核对及备查。(七)应收账款(营业部门含预收定金)除必须写明统一发票号码外,如超过三个月、半年、一年以上者其明细分别以、*、红色符号表示。(八)周转金明细表除写明经手人支款性质外,尚需写明何时还款或冲转日期(如无把握亦必需预估)管理部负责催办,周转金之用,应尽量避免或减少,否则徒增利息负提,(例如某部支用10万元按月息1.5%计算一年即需负担18000元的利息)但长期性的周转金如工地及各部门的备用金除外。你说: “ 信念能在我遇到挫折和困难时激励我,鼓励我,永远在心中跳动、呼喊。 ” 虽然你很平凡,不违反纪律,老师跟你说话你说的
3、是 “ 哦 ” ,但从普通的眼神,平时的点滴中,老师看出了你的坚强,挫折面前默默承受,默默起航!(九)有关客户查询或对账由各部门各自处理,但遇官方或会计师查账时,管理部当会同部门经办人员就有关资料备询并提示。性情泼辣,热情大方的你,让我想到一句歌词: “ 该出手时就出手,风风火火闯九州。 ” 大有巾帼不让须眉的气势。思维活跃,创造力强,对于任何的挑战都能主动出击,把握住每一次机会,虽每一次未必都能成功,但你挫折打不倒你 “ 我永远是最棒的 ” 的信心,你总能调整前进的步伐,不断进取。(十)本办法细则如有未尽事宜得随时呈请修正。谢谢你看完全篇文本,希望所编写的内容对你有所帮助!你有好的想法和见解可以编辑文档添加上去。它虽然不像主课那样被学校、家长、学生、甚至是社会所重视,但是我感觉它在人的成长中有很大的作用,尤其对一个正在塑造自己的小学生而言.因此我要积极转变观点: (十一)本办法经经理级会议通过并呈总经理核准后实施,修改时亦同。
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