【工作总结】20XX年会计集中核算中心个人总结[1].docx
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1、第 1 页 20XX 年会计集中核算中心个人总结1 特征码 bvtAGzeRfIDzdwekrirU XX年是”十五”计划的最后一年,也是推进国库集中收付制度 改革的关键一年.一年来,我省全面深化、推进财政四项改革, 我们会计核算中心也与时俱进,坚决贯彻省委书记*在“财政 四项制度改革”电视电话会议上的讲话,稳步推进财政四项改 革,取得了很好的成效,我作为会计核算中心的一员,具体分管 会计核算中心本级、*食堂两个单位的财务。在财政四项改革的 大环境下,积极配合宣传,紧跟形势,发扬“我是革命一块砖, 哪里需要哪里搬”的精神,在新的岗位,新的工作任务中稳扎 稳打,较好地完成了今年的工作任务。下面我
2、将一年的工作情 况做一下总结。 一、 做好日常的会计核算工作,加强会计凭证的审核和检 查,保证基础会计数据的准确记录和会计资料的真实完整。我 主要分管核算中心本级和食堂。核算中心本级的帐务比较简单, 所以我今年工作的重心放在了食堂的财务上。*食堂每年的营 业收入*百万,算是一个比较”大”的”小企业”单位了,它的 凭证多,凭证类别也多,有正规发票,也有单位自制凭证有小 摊小贩手写的收条,也有非正式的收据,它不象行政事业单位 那样正规,有些帐务必须灵活处理。我本着“节约为本,帐目 第 2 页 清楚”的原则,对食堂的一些原始凭证采取审核金额审核原始 人签字、审核其合理合规性、审核领导签字的方法,既节
3、约了 采购成本,又方便了客户,也保证了会计资料的真实完整性。 在录入的记帐方面,我基本上是在电脑上登记一遍,自己再核 一遍,再交审核人员进行审核,保证了会计记录的准确性。 二、 强化财务管理,注重财务分析。对此我主要是从两个方面 着手。 *、 加强往来款项的清理,杜绝帐实不符的现象。在处理 帐务的过程中,我发现往来帐存在帐实不符的现象,会计报表 没有人阅读。在本年*份我对食堂的往来帐进行了一番清理,并 为食堂的报帐员建立了往来帐登记簿。后来发现报帐员对此仍 然不够重视,往来帐簿的登记也不及时,我又及时与食堂领导 进行沟通,请他帮助督查。食堂的杨主任非常重视,亲自查看 往来报表,发现有些帐实不符
4、的个例已经有很长时间了,有几 笔是供应商已经结帐至今没有销帐的。食堂主任非常着急,他 已快到退休年龄,担心这些不实的帐挂在帐上以后说不清楚。 就吩咐*和*一起与我核对,并一再催促我说:“这些帐早 就结了,你写个说明,我签字,把它销掉。以后有问题我负责。 ”*月份,我处理完了这部分往来帐项,主任感到很满意。到 此,应收帐由*与我核对,应付款由*与我核对,她们都很 关心每个月的报表,并及时与我沟通,也形成了看报表的习惯, 对我每个月报表出具的准确性起到了很好的促进坚督作用。 第 3 页 *、 添加财务报表,丰富报表数据。食堂由 a*部和 b*部 两部分组成,因此需要进行分部门核算。以前的会计报表仅
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