经营部应收帐款标准流程.doc
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1、你说: “ 信念能在我遇到挫折和困难时激励我,鼓励我,永远在心中跳动、呼喊。 ” 虽然你很平凡,不违反纪律,老师跟你说话你说的是 “ 哦 ” ,但从普通的眼神,平时的点滴中,老师看出了你的坚强,挫折面前默默承受,默默起航!你相信 “ 人若有志,就不会在半坡停止。 ” 就学习的阶段性而言,你处在初中的半山腰;就你进步的阶段而言,你也处在半山腰,这座右铭包含了你对自己的鼓励 ,希望你能真正意义上的做到勇往直前!某某XX经营部应收帐款标准流程(样本)责任人:编写人:批准人:IDS标准操作流程手册日期:代码:目的: 明确业务员,邮纳,电脑操作员在向客户收款时各自的职责,以便系统数据能及时,准确和真实地
2、么映客户应收款情况并能够及时准确提供信息,有效地控制客户信用状况。原则: IDS系统以销售人员下订单,仓库发出商品,根据签收回单做发货报告确定销售实现,并记录客户应收帐款。 分销商财务以收到客户货款和月末开出增值税发票计算销售收入,应收帐款作附助记录。 业务员收到客户货款交分销商财务部,财务部单独编制XX产品收款报告。 财务部负责核对电脑应收帐款数据与原始单据一致。运作流程运作环节电脑操作运作人员时间(根据具体情况而定)1操作员打印出销货清单后把财务联留下,其余联分别交相应的人员。操作员仓管员仓库发货后2操作员等收到仓库的发货报告过帐后,会计再把过完帐后的销货清单登记在相应的客户应收帐款明细记
3、录本上。操作员会计每天3业务员把需开增值税发票的销货清单交开票员开票。会计精务员随时4必要时业务员可从电脑里获取其负责客户应收款和信用状况报表。AR:应收款帐龄分期报表操作员业务员随时5每天上午财务从收款台处获得今日收款报告(见附件1)会计财务经理出纳上午9:006对于由于月末结帐挂帐后的收款,则由相就此的业务员负责填写收款报告,交出纳盖章,由出纳转交财务。业务员会计财务经理7财务手工冲销应收明细记录,同时把收款报告交操作员进入电脑冲销应收帐款。AR:现金收据输入及过帐会计操作员10:00-11.308操作员打印每日销售日记帐和每日收款报告进行对帐。SO:每日销售日记帐操作员下午16:309周末对帐:操作员从电脑中打出客户应收帐龄分期报表,与业务员手工明细帐对帐,并查找原因如有并非异立即查找原因并及时调整。AR:应收款帐龄分期报表业务经理操作员会计周末10月末对帐:操作员计算平均RRA(见附件2)操作员月末职责: 操作员:登记应收帐款明细记录并提供客户应收帐龄分期报表对帐,计算应收帐款记录准度(RRA)。 业务员:负责客户收款并填写收款报告,及时做冲销应收款的记录并跟踪客户应收末收帐款。 应收帐目管理员:管理应收帐款帐户,及时把收款报告交给操作员更新电脑中数据。查看更多管理流程的相关资料敬请登录:
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