财务报销操作管理制度(doc格式).doc
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1、第一条 固定资产报销:1.购置固定资产,必须先有批准的购置计画,控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买;2.在当日内购置,经领导批准可借用空白支票在计画范围购置,如能事先知道价格、单位名称及帐号者,可办理借款手续,经领导批准,由财务部开支票;你喜欢: “ 失败永远比成功更有吸引力。 ” 也许是你失败太多拿来自嘲自勉,也许你尝到了失败之后的成功更加甘甜。但无论因为哪种情形,在决定命运的时候,希望你是成功者,那么希望你能早日振作起来,让智慧的火花早日闪烁起来。你喜欢 “ 世界上最宽阔的东西是海洋,比海洋更宽阔的是天空,3.固定资产报销时须建立固定资产卡片,并有资产编号,财务才准予
2、报销;4.固定资产经财务报销後,财务部列入“内部往来成本费用”科目。第二条 流动资产报销:你说: “ 信念能在我遇到挫折和困难时激励我,鼓励我,永远在心中跳动、呼喊。 ” 虽然你很平凡,不违反纪律,老师跟你说话你说的是 “ 哦 ” ,但从普通的眼神,平时的点滴中,老师看出了你的坚强,挫折面前默默承受,默默起航!1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画,经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画;“ 相信自己,一定能成功 ” 简短而有力,你看你终于凭实力评上了高桥初中校 “ 十佳 ” 特长生。遇到了挫折不气馁,沉静之中带着几分倔犟,淳朴之中透着踏实。班里有你,就有了主动,有了无私 ,
3、有了正气。感谢你!2.凡购入材料物品,必须填写入库验收单(一式三联,采购、仓库、财务部各一联)後,才予以报销;3.材料物品领用时,必须填领料单(一式三联,领用人、仓库、财务部); 4.仓库保管员兼材料会计,每月与财务核对账目,发现问题及时找原因更正;5.年终物资部应盘点一次,列出材料清单与财务部核对,并作出盈亏表;6.采购部门可借支备用金,作为零星购料周转,工程部也可以借支备用金,作为急需采购维修物品用,年终备用金全部交财务部,第二年再借;7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支),必须在三天内到财务报销。如果取得正式发票,可办理报销手续,不再借支空白支票;8.各项预付款先填借款单,经企业主管领导批准,按合同要求付款;
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