财务用款开支审批程序规定.doc
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1、财务用款开支审批程序规定一、 广场按时做出年、月财务用款开支预算,经广场总经理审批后实施,由财务部按有关规定执行。二、 财务开支必须按月制定用款计划。每月二十五日由部室拟定用款计划报财务部,财务部进行综合平衡后报总经理审批。三、 总经理对用款计划审批后,部室在用款计划内用款。对支出的每笔用款项需经本部门经理签字后,转财务部经理签字,报分管财务副总和总经理签字批示后,再转财务部审核员审核后方可支付款项。四、 商品货款的支付。为确保招商客户货款及时准确结算,财务部每月应制作付款计划,收入会计及时核对商品销售收入及有关账目,结算会计及时制作付款单据,在计划内为供应商付款。自营商品货款结算,由部门有关
2、人员呈报主管副总和总经理审批,批准后按规定程序办理。五、 对计划外各项支出,应由经办部门另行报告,由有关部门经理签字并报总经理批示后转财务部按程序规定办理。六、 广场固定资产的购置,应由使用部门提出,填写固定资产购置申请单,有关部门签字并报总经理批示,报上级公司审批后,按照有关规定办理。七、 员工工资的发放,由人事部依据员工出勤情况计算应发工资总额,经综合部经理签字后报总经理批示,转财务部按有关规定执行。八、 总经理给员工特别嘉奖,由人事部提出申请,经综合部经理审核报总经理批准后,财务部执行。九、十、 在教材中要呈现很多细腻的生活场面和真实案例。然而教材中的范例只是一种提示,它并不是唯一的或最
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