财务规定(制度范本、doc格式).doc
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1、一、付款规定1、 付货款11 该笔业务的业务员接到客户正式订单或信用证后,发货前应先与工厂签订合同确定价格;发货后,按合同上签订的日期和金额付款。12 工厂来拿货款时,财务部根据已签订的购货合同、工厂开具增值税发票、业务员出示的出货凭证发票联和付款联、以及总经理签字批准的用款申批单开立支票或汇票付款。11 业务员在收到运费发票后,首先必须核对金额是否与货代协商的一致,核对无误后签名并注明与哪笔货物相对应,交给财务部。12 业务员必须在本部门的台帐上登记清运费单价、货物毛重或体积等相关数据,运费发票交给财务时还需附上有效提单复印件。2、 进口付汇业务员事先向财务部提出申请,附上进口发票和合同,经
2、总经理签字同意后,统一通过财务会计向付款银行提出申请付汇,由会计登记留底备查。3、 开立支票或汇票41付款前,由该笔业务的业务员认真填写用款申批单,清楚写明收款单位、收款单位帐号、货物单价、总金额、及相对应的收款单位发票号等,交总经理签字同意后再到会计处付款。如有违反,第一次扣除150元,再犯加倍,以此类推。42支票或汇票开出后,首先由会计审查,再由该笔业务的业务员审查,最后交给收款单位时请其自己再次核查,避免发生不必要的失误造成不必要的损失;并请接收人签收,以便于以后的核对工作。否则,按前规定处罚。二、奖励制度1、细节另行规定。三、单据及票据的管理所有单据和票据等的交接,如交单联系单、押汇申
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