【工作总结】20XX年出纳会计工作总结.docx
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1、第 1 页 20XX 年出纳会计工作总结 特征码 XXPJYvGewFQyNSYLsEkd 一、加强内控管理,建立并适时调整内控考核指标 为完善科学的激励约束机制,提升我部的内控管理水平, 强化会计、出纳制度的执行力度,坚持贯彻总行内控考核的 “客观性、公平性、实操性、综合性”原则,制定网点在会计 结算方面的内控考核指标,并根据业务发展的变化和趋势,适 时调整了我部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方 面的考核内容,不断加强和细化各项业务的内部管理,通过长 期有效的内控考核机制,有效防范和化解经营风险。 二、加强对人民币单位结算账户的管理,顺利完成 xx 年账 户年检和账户管理系统批量迁
2、移两项重点工作,确保我部结算 账户的有效性、合规性 (一)严格按照佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民 币单位银行结算账户操作规程的有关要求,对单位账户的开 立、变更、备案等业务进行严格把关,确保资料齐全,手续完 备。目前我部存量单位结算账户共户,xx 年新开各类结算账户 270 户,变更账户资料 120 户,撤销各类账户 118 户。 (二)按总行信息中心 ecif 账户系统的管理要求,严格审阅 账户资料的完整性、规范性,确保资料归档的准确性、及时性。 第 2 页 xx 年通过 ecif 系统传递资料共 1250 份。 (三)顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系 统批量迁移工作。历
3、经半年时间,通过我部全体员工的共同努 力,纳入本年度年检范围的账户户,已年检户,完成占比%,同 时辖内 18 间营业机构的单位结算账户也均已迁移成功,涉及户 数户。 三、进一步加强空头支票的监控与管理,保护持票人的合 法利益,防范结算风险,维护支付结算秩序,增强我部结算质 量和社会信誉 采取按月通报我部签发空头支票的情况、及时跟进与了解、 控制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等 措施,多管齐下,严格支付结算管理。同时还开展了一次以 “规范票据行为,禁止签发空头支票”为主题的设点宣传活动, 大力宣传票据的相关法律法规,进一步扩大影响。xx 年我部停 止单位支票结算业务户,共开出空
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