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1、第 1 页 20XX 年出纳工作总结范文 特征码 QNBUdykEGKPurKVEeWXb 本篇 20XX 年出纳工作总结范文是由工作总结为大家提供的,还 为大家提供优质的年终工作总结、年度工作总结、个人工作总 结,包括党支部工作总结、班主任工作总结、财务工作总结及试 用期工作总结等多种工作总结范文,供大家参考! 现将总行营业部 XX 年会计结算工作总结如下: 一、加强内控管理,建立并适时调整内控考核指标 为完善科学的激励约束机制,提升我部的内控管理水平, 强化会计、出纳制度的执行力度,坚持贯彻总行内控考核的 “客观性、公平性、实操性、综合性”原则,制定网点在会计 结算方面的内控考核指标,并根
2、据业务发展的变化和趋势,适 时调整了我部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方 面的考核内容,不断加强和细化各项业务的内部管理,通过长 期有效的内控考核机制,有效防范和化解经营风险。 第 2 页 二、加强对人民币单位结算账户的管理,顺利完成 XX 年账 户年检和账户管理系统批量迁移两项重点工作,确保我部结算 账户的有效性、合规性 (一)严格按照佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民 币单位银行结算账户操作规程的有关要求,对单位账户的开 立、变更、备案等业务进行严格把关,确保资料齐全,手续完 备。目前我部存量单位结算账户共户,XX 年新开各类结算账户 270 户,变更账户资料 120 户,撤销
3、各类账户 118 户。 (二)按总行信息中心 ecif 账户系统的管理要求,严格审阅 账户资料的完整性、规范性,确保资料归档的准确性、及时性。 XX 年通过 ecif 系统传递资料共 1250 份。 (三)顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系 统批量迁移工作。历经半年时间,通过我部全体员工的共同努 力,纳入本年度年检范围的账户户,已年检户,完成占比%,同 时辖内 18 间营业机构的单位结算账户也均已迁移成功,涉及户 数户。 三、进一步加强空头支票的监控与管理,保护持票人的合 第 3 页 法利益,防范结算风险,维护支付结算秩序,增强我部结算质 量和社会信誉 采取按月通报我部签发空头支票
4、的情况、及时跟进与了解、 控制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等 措施,多管齐下,严格支付结算管理。同时还开展了一次以 “规范票据行为,禁止签发空头支票”为主题的设点宣传活动, 大力宣传票据的相关法律法规,进一步扩大影响。XX 年我部停 止单位支票结算业务户,共开出空头支票 51 张,同比 XX 年开 出空头支票 68 张减少了 17 张。具体如下:.商 业秘密省略 四、加强事后监督管理工作,进一步规范业务操作,严防 案件发生 XX 年随着我行事后监督 0cr 系统的正式上线,标志着我行 集中事后监督工作已顺利完成,为配合总行工作的顺利 开展,我部共开办 5 次培训、交流会,并
5、针对上线后出现 的各类问题制定总行营业部事后监督考核办法 ,按月、按季 进行考核、通报,并从 10 月份起每隔 10 日公布一次近期存在 问题,就期间重点注意事项进行重申、规范,不断加大对网点 第 4 页 事后监督工作的管理和考核,进一步规范各项业务操作。 五、加强对辖内现金调配、人民币收付业务和假币收缴工 作的管理,确保现金正常流通,消除假币对社会稳定性带来的 负面影响 (一)做好辖内现金管理及现金调配工作,在总行下达的库 存限额中进行合理分配,按月监控网点的月日均库存金额,并 按季下发月日均库存金额的考核通报,根据网点业务量和需求 量的不断更新,XX 年先后两次调整了我部各营业机构的库存限
6、 额。 (二)认真履行岗位职责,严格执行假币收缴和报送规定, 严格按照人民币收付的有关规定,认真为群众办理残缺污损人 民币的收兑停止流通人民币业务,及时对回笼款项进行整点挑 剔,防止对外支付不合规定的人民币。在总行开展的人民币收 付和假币收缴业务检查中,11 间支行中只有我部得满分。(三) 配合做好亚运前反假货币 “百日行动”的宣传活动,选取收缴 假币数量较多、人流量较多的网点进行设点宣传 六、加强会计印章管理,切实做到严格规范、专人保管、 专人使用和专人负责 第 5 页 根据总行下发的管理办法,重申并细化了我部印章管理的 有关规定,进一步规范了印章的申领、使用、停用和保管,切 实做到严格规范
7、、专人保管、专人使用和专人负责。今年 8 月 份,我部停用的各类会计印章 275 枚,启用新会计印章 186 枚, 均严格按规定进行启用和停用,对印章的日常管理常抓不懈, 确保印章无漏登、无遗失。 七、继续加强检查与监督,防范会计结算业务的操作风险 (一)狠抓专项检查,明确检查目的,提高检查针对性。XX 年共开展各项会计结算业务检查 13 次,投入检查人员人次,累 计个工作日。具体包括年终会计决算真实性检查、账户使用合 规性检查、会计档案资料检查、商业汇票承兑和贴现业务专项 检查、亚运前反假货币工作检查和汇兑业务合规性检查各 1 次, 重要空白凭证及印章管理和存款风险滚动式检查各 2 次,银企
8、 对账单回收情况检查 3 次。 (二)完善整改纠错机制,对检查中发现的问题及时跟进、 验证整改效果,并提交整改报告到总行相关部门。 八、加强队伍建设,提高整体人员素质 第 6 页 (一)制定优秀业务人员定向培养计划。以“与时俱进、大 兴学风、以人为本、苦练内功”为指导思想,坚持“理论联系 实际,因需施教、学以致用”的基本原则,采取 “业余自学与 岗位实践相结合”的方法,通过不断变换角度与角色的方式, 力争在短时间内迅速提升个人业务水平,加强我部会计结算人 员的整体素质。 (二)促业务、推发展,及时开展各项业务培训。XX 年共开 展各项业务培训次,培训内容包括 ocr 系统和反假数据报送系 统上
9、线培训、货币反假知识培训、新工业务培训、网点日常会 计结算重点、难点业务培训等。 九、其他 (一)高度重视、全力以赴、积极配合总行完成重点工作。 在我行以直接参与者直联方式接入支付系统、以集中直联模式 接入支票影像交换系统工作中,及时召开宣传动员会议,向 XX 多个企业客户进行宣传推广,使系统在停运期间,得到客户的 支持与配合,确保系统升级期间各项结算业务的顺利过渡。 (二)尽职尽责,积极客观地向总行反馈各种意见和建议。 第 7 页 今年以来,根据总行下发的结算专管员管理办法、会计印章管 理办法、电脑报表实施细则、久悬账户操作规程和单位账户年 检操作规程、会计主管管理办法、一级支行会计及风险管理部 会计结算管理人员管理办法等征询意见稿,结合实际,以支行 管理和操作的角度,积极提出了合计 51 条反馈意见和建议,为 总行提供了决策依据。 (三)认真做好日常报表、资料的上报上送工作,如每月的 支付业务情况报表、会计优秀人员培养鉴定表、人民币流通检 测表和二级支行会计主管任用情况表等等,切实做到及时准确 报送,确保无错报、漏报。 :
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