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1、第 1 页 20XX 年出纳年度工作总结报告 特征码 eqcLtlVJuziHTOrEJShB 财务是一个公司的核心部门,在企业的诞生、成长与发展中起 着至关重要的作用。 X 年 X 月我有幸被公司录用,在这几个月 的学习和工作中,我对财务有了更进一步的渗透,对公司有了 浓郁的情感,作为公司的出纳,我在收付、反映、监督三个个方 面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完 成如下工作: 一现金业务 按会计制度的规定,设置并掌管现金日记账、银行存款日记账 和其他货币资金明细账,进行总分类核算。并按现金管理规定 的范围使用现金,严格按照财务人员的相关制度和条例,实现 现金管理,现金收付
2、,以及现金日记帐登记等业务,能够确保 做到现金的收支准确无误,反映各项货币资金的收付结存情况; 保证现金日记账日清月结,账款相符,严格遵守核定的库存现 金限额,做到不任意“坐支” ;不以“白条”抵充库存现金;保 证了现金工作的准确性,及时性。对不真实、不合格和违反会 第 2 页 计制度的收支业务,不予受理。 二银行业务 日常与银行相关部门保持联系,根据公司需要正确开具支票转 账进账,提取现金备用,井然有序地完成了员工日常报销。依 照银行规定的结算种类、原则和方法,办理转账结算业务。认 真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一 致,保证金额填写准确,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序
3、 时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对 帐,落实并督促未达帐项及时入帐。 每月末及时与各个银行核 实账目单往来明细及结余,保证银行存款的内部帐目准确无误。 对于我公司两个账户的账目原始单据做到分名、分类归放,分 别记录现金及银行存款日记账目,保证账目清晰,往来明确。 三 其他工作 首先从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作外,对于本 职工作,严格执行现金管理和结算制度。根据会计提供的依据, 及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手 续,严格审核报销单(必须有经手人、审核人、审批人签字方 可报帐) ,对不符手续的发票不付款;积极配合会计工作,协助 会计完成日常账
4、目核算及分析。其次,认真处理好与其他部门 同事的合作关系,在不影响本职工作的情况下协助检测部实地 抄写监测数据,并且学习数据录入软件的使用,确保正确数据 录入,严格出具检测数据结果。 第 3 页 回顾这几个月来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,心里都 感到很欣慰很踏实,在过去的日常工作中,我存在着很多不足 之处,对工作内容的全面性考虑不足、以及还有我本人没发觉 的很多缺点,需要在日常工作中遵循规章制度的同时,认真接 受领导和同事的批评和指导,并在实践中积极的改正,向着规 范、合理的方向发展,做一个积极向上、做事认真、考虑周全 的好职员。 在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加
5、认真负责;另外,我能有现在这点小小的进步,这都得益于领 导的信任与支持,让我真正感受到了领导的关怀和期望。我们 能在过去一年圆满地完成各项工作任务,主要在于各部门领导的 关心和大力支持,采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种 不同的问题。 在今后的工作中,我一定更加严格地要求自己, 积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经 验,缩小在业务上的差距,不断提高自身素质和业务能,让工 作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自 己的努力。同时我也衷心期待各部门领导们能够在工作上指导 我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展和壮大发 挥自己应有的作用。 在新的一年里,作为公司的一名财务人员我提出一点小的建议, 为加强财务管理制度,为节约不必要的浪费,降低经营及生产 成本,提高我公司经济效益,建议公司管理部门有效管理几大 第 4 页 项费用的支出,抵制白条抵库甚至有一些不允许下帐的票据报 销,严格贯彻财务制度,使我公司更加规模化、企业化、正规 化。 最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大 家这样好同事好领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我 们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望! 财务部 XX X 年 X 月 X 日
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