【工作总结】20XX年出纳一季度工作总结范文.docx
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1、第 1 页 20XX 年出纳一季度工作总结范文 特征码 moeaHSrmdTbeyjiaCcaD 本人在财务科担任出纳工作,负责货币资金核算,办理现 金收付,严格按规定收付款项。 20XX 年是我干会计工作的第 二年,通过电算化广泛应用,加之网上银行等电子化的实行, 在这一领域,我也取得了可贵的经验。 总结第一季度工作完成情况: 一、配合总公司完成石家庄员工合同的签订以及人员档案 的重建工作,使各项工作实现集团化,正规化。 二、出纳工作,自接手出纳工作以来没有出现任何差错, 每月认真做好备份,以及对有关数据进行统计,具有实施的工 作内容有: 1)与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放
2、 工作。 2)清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同 完成欠费的催收工作。 3)核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我 第 2 页 公司职工的意外伤害险的投保工作。 4)做好 xxxx 年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关 主管部门。 三、有针对性的落实制度。制度是公司发展的灵魂,管理 离不开制度,所谓的管理更重要的是纪律,是规则,所以自我 反省后,找出原因,并改变以往的管理模式,有针对性的落实 制度。 四、办公室的日常工作。 为迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公 室。并迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期 自查自纠工作,对检查中可能出现的问题
3、做好统计,并提交领 导审阅;同时按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救 济工作。 但是在出纳工作中,有好的一面,也有发现的问题,在近 阶段的工作检查理论考试的结果,让我切切实实看到了财务管 理的许多薄弱之处,作为财务出纳本着“务实、求实、抓落实” , 对照公司的精益管理高标准严要求,要及时调整自己的理念, 让各项工作真正落实到实处,才能让日后的财务工作更顺利。 针对出纳第一季度工作,总结来说,还是财务部门作为公 司的一个主要职能监督部门, “当好家、理好财,更好地服务企 业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行 为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只 第 3 页 有不断的反省与总结,管理工作才能得到提高!
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