酒店信用催帐工作规范.doc
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1、信用催帐工作规范 接受前台转来的应收外客帐,进行整理、催收、销账,同时掌握同酒店有关的旅行社公司等客户信息情况,提供给销售部、前厅部做参考。项 目规 范 内 容 与 要 求信用工作1、 每天从总稽核员处取得从前台通过电脑做DB转来的外客明细账单,初步审核明细账所列客户名称及有关资料填写是否齐全,然后将帐单按国外、外地、市内分类,交给有关结账员,并汇总当天外客帐总额,以便统计。2、 掌握客户的欠款动态,组织人员采取催款措施,广泛收集资料,将有关客户的信用情况及时提供给销售部,前厅部。3、 负责各种国内、国外汇款的接纳,整理、登记及发放工作,并根据自己的登记表,每月初报出上月外客帐发生数,收回数和
2、欠款金额数,以及欠款收回率等,月时写出上月催收情况汇报,报财务部、销售部和财务经理。4、 负责处理疑难问题并及时与有关部门做好业务协调。住店客人的信用催帐工作1、 检查住店客人的明细账 每天检查住店客人的明细账,逐个审查当日余额栏的金额是否超过酒店规定的信用限额,逐步标出当日超限额的客户名单。2、 编制住店客人信用超限额情况报告。3、 根据超限额住店客人所选择的结算方式,进行适当的催帐工作。(1) 对用现金结算的超限额客人,应填写结账通知书,由信用催收员送到客人房间催收。(2) 对用信用卡结算的超限额客人,应向信用卡中心取得授权号码,如果已经索取,信用卡中心不给授权号码,则应填写一份结账通知书
3、催收,催收信卡需加上“因阁下信用卡拿不到授权号码,请改换其他信用卡或用现金到总台结账付款”等字句。(3) 对不受信用限额限制,但欠账余额高出一般规定的住店客人,应审查其手续是否符合酒店的有关规定,对长住客人应检查是否按合同规定的结算日期开单结账,重点检查有无超过结算日期尚未付款的情况,对有合同的非长住客人应按合同进行管理,没有合同的应检查其限额待额待遇是否有正式批准单,是否符合规定的手续,对由当地单位代为结账的住客,应检查与代结账的单位有否签订合同,手续是否完备。4、 催付账款的处理(1) 在超限额情况报告“采取的措施”栏目中分别注明“已发出催收信”,“已取得信用卡授权号码”或“符合免除信用限
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