酒店收入稽核工作规范.doc
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1、收入稽核工作规范项 目规 范 内 容 与 要 求夜审工作1、 核查酒店当日前台及各收银点交来的各种帐单、票据、结算凭证是否齐全,所有的单据必须准确,真实记载名称、数量、金额,并输入电脑。2、 核查散客和团队入住和离店的时间及用房间数,房价是否按规定收取,陪同房,免费房、折扣房是否有规定的批准手续。3、 核查各营业点的各种优惠、折扣、减免、赠送是否符合规定。4、 审核酒店当日各营业部门每班的收银员报告与交款表数据是否一致。5、 负责审核酒店当日各营业点各种消费项目明细表。6、 负责审核各种签单,挂帐是否符合规定,并根据日明细账报表做好相应的分单。7、 负责核对收银员的帐单,收款收据,杂项支出,信
2、用减免使用是否正确,及所有单据必须联号试用,不得跳号跳页,作废帐单是否三联齐全。8、 核查转账结算的款项和因公招待帐单是否正确,是否符合制度或审批手续。9、 核对结账收入差额表中每笔冲账是否合理,是否有领导签准,并对日审、应收款、收银员的合理调帐要求,在做夜审前调整完毕,并写明各部位调帐核减原因。10、根据收银员交款表做相应银行的POS机结算。11、完成各营业部位的成本报表。12、在帐务审核完毕后,做电脑系统夜审,及夜审准备,过房费,报表生成,最后完成营业组成报表,应收款日明细报 表,营业日报表,客房经营日报表,内部招待报告,酒店餐饮分析报告。13、做电脑系统数据备份。14、根据应收款日明细报
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