项目付款审核审批办法.doc
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1、项目付款审核审批办法项目付款审核审批办法一、方案规划1. 目的杜绝错付、超付,以确保工程进度、控制成本。2. 范围本方案适用于工程款(预付款、进度款、结算款)、设备款、设计款、保修金、零星工程款的审核审批以及台账的登记工作。3. 造价管理部职责造价管理部工作人员应严格执行合同条款、企业规定和管理程序,仔细审核已付款情况,即时做好台账,加强各流转部门的信息传递,合理安排付款时间,保证工程进度。二、付款审核细则(一)审核付款申请单审核主管工程师上报的付款申请单以及所附资料,若发现资料不符合工程付款手续管理程序即退回并说明所缺资料、内容。(二)核查相应的款项1按照合同条款,仔细审核每项付款。2深入工
2、地现场,了解工程进展,在付款时做到心中有数。3与项目主管工程师保持良好沟通。4及时做好台账,严格核对已付款,杜绝超付。5加快各部门审批程序,做好解释工作,对财务部提出各种工程进展问题,做到有问必答。6合理安排每笔付款,做到急事急办,绝不拖延时间、影响工期。7做好发放支票、收齐发票工作。三、付款审批流程付款审批流程如图5-1所示。造价管理部工程技术部财务管理部项目分管副总总经理项目经理部审核造价工程师核查部门经理审核上报付款申请单审核合同管理员登记同意付款开支票安排付款登记台账结束项目负责人领用支票、返回发票审批开始图5-1 项目付款审批流程四、各类款项数目的审核1工程预付款数目的审核:。2工程
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