下属经营单位年度经营计划和预算编制参考格式.doc
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1、下属经营单位年度经营计划和预算编制参考格式第一部分 上年度经营管理计划和预算执行情况总结一、上年度经营计划和预算完成情况二、上年度年度重大差异事项及说明以及需要特别说明的事项三、上年度主要经营管理举措生产经营举措市场开发和收入实现举措成本和费用控制举措投资、融资举措人才开发和引进举措管理制度建设举措四、存在的主要问题及解决思路第二部分 下年度经营环境分析一、宏观经济及其对公司经营活动的影响分析二、行业政策及其对公司经营活动的影响分析分析三、资本市场环境分析四、市场环境分析五、竞争环境分析六、行业关键成功因素分析七、公司自身资源状况分析第三部分 下年度经营管理方针和经营管理目标一、经营管理方针二
2、、经营管理目标1. 财务目标2. 内部管理目标3. 客户目标4. 学习成长目标三、主要经营管理目标选择和目标确定的依据和过程说明第四部分 下年度经营管理计划和预算一、 经营计划及举措1. 市场开发计划及举措老市场及老客户维持计划及举措新市场及新客户开发计划及举措品牌开发计划及举措生产经营计划及举措其它经营计划及举措二、 年度业务收入计划及构成1. 主营业务收入计划及说明基本确定的主营业务收入计划及说明预测的主营业务收入计划及说明2. 营业外收入计划及说明三、 年度成本费用计划及构成1. 年度主营业务成本构成及说明年度营业费用构成及说明年度管理费用构成及说明年度财务费用构成及说明年度成本费用控制
3、的主要措施年度营业外支出的构成及说明四、财务收支计划及构成1. 年度现金收支计划及说明年度投资计划及构成说明年度融资计划及构成说明年度资金使用计划及说明年度应收账款回收计划及举措年度设备购置计划及说明五、人力资源计划及举措1. 年度人力资源需求分析及招聘计划及举措年度薪酬福利计划及举措年度考核激励计划及举措年度培训开发计划及举措六、管理提升和制度建设计划及举措1. 治理结构完善计划及举措预算管理、财务管理、投资管理、审计管理等制度完善计划及举措绩效考核制度、项目负责制度完善计划及举措其它管理制度完善及举措七、其它计划及举措第五部分 下年度公司风险分析及相应对策准备一、战略风险及对策二、市场风险
4、及对策三、经营风险及对策四、财务风险及对策五、人才与组织结构风险及对策六、信用风险及对策第六部分 其它一、需要总部提供的支持和帮助二、需要其它关联企业提供的支持和帮助三、其它内容 第七部分 附表附表一:主要财务指标计划和预算参考表填报单位: 日期: 金额单位: 指标名称行次半年情况全年情况备注上年完成数本年计划完成数增长比例上年完成数本年计划完成数增长比例12345678910111213附表二:内部管理、学习成长、客户指标和其它指标计划和预算参考表填报单位: 日期: 指标类型指标名称行次半年情况全年情况备注上年完成数(单位)本年计划完成数(单位)增长比例上年完成数(单位)本年计划完成数(单位
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