存货管理业务流程修订对照表(表格模板、doc格式).doc
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1、“7.2存货管理业务流程”修订对照表原流程现修订为备注三业务流程步骤与控制点1.1固体形态存货:分(子)公司仓储、质检部门要对存货数量、质量进行检验,审核采购清单、产品交付清单及剩余存货的退料清单,并与实物一一核对,无误后,及时开具入库单(或凭据)验收入库;入库单要由采购(或生产)、仓储等相关责任人签字。1.1【ERP】固体形态存货:分(子)公司仓储部门、质检部门要对存货数量、质量进行检验。保管员审核采购清单、产品交付清单及剩余存货的退料清单,并与实物一一核对,无误后,在ERP系统办理入库并打印入库单;入库单由采购(或生产)、仓储等相关责任人签字。1.1固体形态存货:分(子)公司仓储、质检部门
2、要对存货数量、质量进行检验,审核到货清单、产品交付清单及剩余存货的退料清单,并与实物一一核对,无误后,【非ERP】及时开具入库单(或凭据)验收入库;入库单要由采购(或生产)、仓储等相关责任人签字。【ERP】在ERP系统办理入库,相关单据要由采购(或生产)、仓储等相关责任人签字。一般物资采购质量检验参见1.4一般物资采购供应业务流程控制点6.4。合并修订1.2液体形态存货:分(子)公司仓储(储运)部门根据仓储、质检部门、生产调度或业务部门预报的通知做好接卸准备,货到后负责质检、接卸、计量等工作,由经办人员核对无误后办理入库手续,及时开具入库单(或凭据)并签字,入库单由采购(生产)、仓储等有关责任
3、人审核签字后,送相关部门。1.2【ERP】液体形态存货:分(子)公司仓储(储运)部门根据仓储、质检部门、生产调度或业务部门预报的通知做好接卸准备,货到后负责质检、接卸、计量等工作,保管人员核对无误后,在ERP系统中办理入库并打印入库单,入库单由采购(生产)、仓储等有关责任人审核签字。1.2液体形态存货:分(子)公司仓储(储运)部门根据仓储、质检部门、生产调度或业务部门预报的通知做好接卸准备,货到后负责质检、接卸、计量等工作,由经办人员核对无误后,【非ERP】办理入库手续,及时开具入库单(或凭据)并签字,入库单由采购(生产)、仓储等有关责任人审核签字;【ERP】在ERP系统中办理入库,相关表单由
4、采购(生产)、仓储等有关责任人审核签字。合并修订1.3直接运抵现场使用的存货:分(子)公司采购、质检、仓储及使用部门的有关人员必须到现场验收,办理交接手续,并签字确认。1.3【ERP】直接运抵现场使用的存货:分(子)公司采购、质检、仓储及使用部门的有关人员必须到现场验收,办理交接手续,并签字确认。在ERP系统中办理入库和出库,打印系统生成的入库单和出库单,入库单交采购员签字确认,出库单交领用部门签字确认。1.3直接运抵现场使用的存货:分(子)公司采购、质检、仓储及使用部门的有关人员必须到现场验收,办理交接手续,并签字确认。【ERP】在ERP系统中办理入库和出库,打印系统生成的入库单和出库单,入
5、库单交采购员签字确认,出库单交领用部门签字确认。合并2.2分(子)公司财务部门审核采购合同、采购发票、退料清单和入库单等相关单据是否真实、准确,经审核无误后编制记账凭证和账表,制证人员、记账人员、稽核人员和财务部门负责人签字或盖章。2.2【ERP】分(子)公司财务部门审核采购合同、采购发票、退料清单和入库单等相关单据是否真实、准确,经审核无误后在ERP系统中进行发票校验并打印会计凭证,会计凭证须经稽核人员、财务部门负责人签字或盖章。2.2分(子)公司财务部门审核采购合同、采购发票、退料清单和入库单等相关单据是否真实、准确,经审核无误后,【非ERP】按股份公司内部会计制度进行账务处理,会计凭证须
6、经不相容岗位人员稽核;【ERP】在ERP系统中进行发票校验并打印会计凭证,会计凭证须经不相容岗位人员稽核。合并修订3.3分(子)公司相关责任部门确定重要存货目录,根据年度生产经营计划、财务预算和市场情况,对重要存货拟定合理库存,报分管副经理审批后实施。3.3【ERP】分(子)公司相关责任部门确定重要存货目录,根据年度生产经营计划、财务预算和市场情况,对重要存货拟定合理库存,报分管副经理审批后实施,并在ERP系统中进行相应维护。3.3分(子)公司相关责任部门确定重要存货目录,根据年度生产经营计划、财务预算和市场情况,对重要存货拟定合理库存,报分管副经理审批后实施。【ERP】在ERP系统中进行相应
7、维护。合并3.4内部移库,仓储部门按照业务部门开具的移库通知单办理内部移库。移库过程中应分别填写出库、入库单(或凭据),每日编制出入库日报表(或系统生成的报表),经仓储部门责任人审核签字。 对于生产环节的内部物料出入库或互供,可以用相应报表(收付存平衡表、产销存平衡表、互供量统计表、销售报表等)代替移库单据,但此类报表须经物料往来方责任人(或计量人员/统计人员)和仓储部门责任人审核签字。3.4【ERP】内部移库,仓储部门按照业务部门开具的移库通知单在ERP系统中办理移库;移库单据须由收发货双方责任人签字确认。对于生产环节的内部物料出入库或互供,可以用相应报表(收付存平衡表、产销存平衡表、互供量
8、统计表、销售报表等)代替移库单据,但此类报表须经物料往来方责任人(或计量人员/统计人员)和仓储部门责任人审核签字。3.4【非ERP】内部移库,仓储部门按照业务部门开具的移库通知单办理内部移库。移库过程中应分别填写出库、入库单(或凭据),每日编制出入库日报表(或系统生成的报表),经仓储部门责任人审核签字。 【ERP】内部移库,仓储部门按照业务部门开具的移库通知单在ERP系统中办理移库;移库单据须由收发货双方责任人签字确认。 对于生产环节的内部物料出入库或互供,可以用相应报表(收付存平衡表、产销存平衡表、互供量统计表、销售报表等)代替移库单据,但此类报表须经物料往来方责任人(或计量人员/统计人员)
9、和仓储部门责任人审核签字。合并3.5分(子)公司仓储部门根据存货库存收发情况,每月编制存货使用及结存情况报表,报告需采购时点的储量。至少每半年进行一次存货状态分析,对异常情况报警明示。供应、生产、营销、财务等部门共同研究降低(提高)库存方案,报分管副经理(或总会计师)审批。3.5【ERP】分(子)公司仓储部门根据存货库存收发情况及ERP系统中生成存货使用及结存情况报表,报告需采购时点的储量。至少每半年进行一次存货状态分析,对异常情况报警明示。供应、生产、营销、财务等部门共同研究降低(提高)库存方案,报分管副经理(或总会计师)审批,并在ERP系统中进行维护。3.5【非ERP】分(子)公司仓储部门
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