某集团内控及业务流程详细案例doc.doc
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1、ERPERPERPERPERPERP 系统系统系统系统系统系统 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 公司公司公司公司公司公司 企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书 我的点评: 这份详细的 ERP 内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的 ERP 项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.送给你个人学习使用,但不要在 CPA 视野公开发布.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一 般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理 规划,而
2、ERP 的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP 无论 成功率失败的高低,是个必然的趋势.我们不要因为中国当前的成功率来推迟或终 止对它的学习,尤其是企业内控/CPA 审计/财务经理这样的综合职位的朋友.一点 建议,见笑.常到版面做客. 编制:编制:ERPERP 项目组项目组 日期:日期:2003.06.052003.06.05 目 录 1XXX 营销分公司业务流程图营销分公司业务流程图.5 1.1采购业务流程6 1.1.1采购业务流程.7 1.1.1.1发中转仓采购业务流程图7 1.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述9 1.1.2采购退货业务.10 1.1.2.1采购退货审
3、核流程10 1.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图.10 1.1.2.1.2采购退货(当月退发票)业务流程描述.11 1.1.2.2采购退货(总部未开发票)处理业务12 1.1.2.2.1采购退货(总部未开发票发票)业务流程图.12 1.1.2.2.2采购退货(当月退发票)业务流程描述.14 1.1.2.3采购退货(退发票方式)业务15 1.1.2.3.1采购退货(退发票方式)业务流程图.15 1.1.2.3.2采购退货(退发票方式)业务流程描述.17 1.1.2.4采购退货(折让证明方式)处理业务18 1.1.2.4.1采购退货(折让证明方式)处理业务流程图.18 1.1.2.4.
4、2采购退货(折让证明方式)业务流程描述.20 1.1.3采购暂估业务处理.21 1.1.3.1采购收货当月暂估处理21 1.1.3.1.1采购收货当月暂估处理业务流程图.21 1.1.3.1.2采购收货当月暂估处理业务流程描述.22 1.1.3.2采购暂估单到冲回处理23 1.1.3.2.1采购暂估单到冲回处理业务流程图.23 1.1.3.2.2采购暂估业务流程描述.24 1.2销售业务25 1.2.1销售业务流程.26 1.2.1.1正常商品销售业务流程26 1.2.1.1.1正常商品销售业务流程图.26 1.2.1.1.2正常商品销售业务流程描述.28 1.2.1.2委托代销业务29 1.
5、2.1.2.1委托代销业务流程图.29 1.2.1.2.2委托代销业务流程描述.31 1.2.1.3自营店销售业务32 1.2.1.3.1自营店销售业务流程图.32 1.2.1.3.2自营店销售业务流程描述.34 1.2.1.4售后直销业务35 1.2.1.4.1售后直销业务流程图.35 1.2.1.4.2售后直销业务流程描述.37 1.2.2销售退货业务流程.38 1.2.2.1销售退货审核流程38 1.2.2.1.1销售退货财务退货类型审核流程图.38 1.2.2.1.2销售退货(当月退发票)业务流程描述.40 1.2.2.22000 年业务销售退货业务流程41 1.2.2.2.12000
6、 年业务销售退货业务流程图.41 1.2.2.2.22000 年业务销售退回业务流程描述.43 1.2.2.3未开发票销售退货业务流程44 1.2.2.3.1未开发票销售退货业务流程图.44 1.2.2.3.2未开发票售退回业务流程描述.45 1.2.2.4退发票方式销售退货业务流程46 1.2.2.4.1退发票方式销售退货业务流程图.46 1.2.2.4.2退发票方式销售退回业务流程描述.47 1.2.2.5折让证明方式销售退货业务流程48 1.2.2.5.1折让证明方式销售退货业务流程图.48 1.2.2.5.2折让证明方式售退回业务流程描述.49 1.2.2.6需定级销售退货处理业务流程
7、50 1.2.2.6.1需定级销售退货处理业务流程图.50 1.2.2.6.2需定级销售退货处理流程描述.51 1.2.3销售换货处理流程.52 1.2.3.1销售换货处理流程图52 1.2.3.1.1销售换货处理流程描述.53 1.3仓存业务54 1.3.1库存调拨业务流程.54 1.3.1.1分公司内部库存调拨业务流程55 1.3.1.1.1分公司内部库存调拨业务流程图.55 1.3.1.1.2分公司内部调拨业务流程描述.56 1.3.1.2分公司间调拨调出方业务流程57 1.3.1.2.1分公司间调拨调出方业务流程图.57 1.3.1.2.2分公司间调拨调出方业务流程描述.58 1.3.
8、1.3分公司间调拨调入方业务流程59 1.3.1.3.1分公司间调拨调入方业务流程图.59 1.3.1.3.2分公司间调拨调入方业务流程描述.60 1.3.2售后换货业务流程.61 1.3.2.1周转机售后领用业务流程61 1.3.2.1.1周转机售后领用业务流程图.61 1.3.2.1.2周转机售后领用业务流程描述.62 1.3.2.2三包机补差处理业务流程63 1.3.2.2.1三包机补差处理业务流程图.63 1.3.2.2.2三包机换货价差业务流程描述.64 1.3.2.3三包机换货处理业务流程65 1.3.2.3.1三包机换货处理业务流程图.65 1.3.2.3.2三包机换货业务流程描
9、述.66 1.3.2.4等级品入库处理业务流程67 1.3.2.4.1等级品入库处理业务流程图.67 1.3.2.4.2等级品入库业务流程描述.68 1.3.3售后收销售退货代管处理流程.69 1.3.3.1售后收销售退货代管处理流程图69 1.3.3.1.1售后收销售退货代管处理流程描述.70 1.4其他业务71 1.4.1总部直发客户销售业务流程.71 1.4.1.1总部直发客户销售业务流程图71 1.4.1.2总部直发客户销售业务流程描述74 1.4.2分公司配送方式销售业务流程.75 1.4.2.1配送领货处理业务75 1.4.2.1.1配送领货业务流程图.75 1.4.2.1.2配送
10、领货业务流程描述.76 1.4.2.2配送销售业务77 1.4.2.2.1配送销售业务流程图.77 1.4.2.2.2配送销售业务流程描述.78 2附件(流程图编制说明)附件(流程图编制说明) 79 2.1目的79 2.2方法79 2.3要求79 2.4XXX 营销公司业务流程图常用符号说明80 3XXX 营销营销 ERP 系统项目业务流程确认系统项目业务流程确认.81 3.1说明:81 3.2双方项目组签字确认81 1 XXX 营销分公司业务流程图营销分公司业务流程图 - - 业务流程图编号:1 业务名称:营销分公司总体功能图 - - 功能域:采购管理 - - 编制:XXX 日期:2001-
11、05-30 审核 日期 - - 营销分公司总体业务流程图 采购业务 (1.1) 销售业务 (1.2) 仓存业务 (调拨、换货) (1.3) 其他业务处 理 (1.4) 1.1采购业务流程采购业务流程 - - 业务流程图编号:1.1 业务名称:采购系统功能图 - - 功能域:采购管理 - - 编制:XXX 日期:2001-05-30 审核 日期 - - 商品采购业 务流程 (1.1.1) 采购退货处 理业务流程 (1.1.2) 采购业务流程图 当月退发 票方式采 购退货 (1.1.2.1) 跨月退发 票方式采 购退货 (1.1.2.2) 退货证明 单方式采 购退货 (1.1.2.3) 1.1.1
12、 采购业务流程采购业务流程 1.1.1.1发中转仓采购业务流程图发中转仓采购业务流程图 - - 业务流程图编号:1.1.1.1 业务名称:直发中转仓采购业务 - - 功能域:采购管理 - - 编制:XXX 日期:2001-05-30 审核 日期 - - 直发中转仓采购开始 填送货单实收数 开手工入仓单 验收入库 物流专员仓管员 物流专员仓管员 发货开送货单 营销总部 分公司 总部发货反馈表 1 2 3 1 启下页 采购收货单 发票录入 凭证处理 核 销 结 束 物流专员 财务部 财务科 财务科 财务科 收货汇总表(暂估入库明细表) 物流专员 4 5 7 6 9 8 8 承上页 销售发票 1.1
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