超市收银工作管理.doc
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1、超市收银工作管理6 总收银工作管理6.1 集中点款6.1.1 总收银台应做好以下工作:a)按时到岗,做好点款前准备工作,在有摄像监控的位置点款封包;b)点款时应集中思想,一丝不苟,认真操作,在收银工作结束前不得无故离岗;c)每笔销售款点款前逐一核对解款单和 POS打印报表各项金额,在点款时应按照点一笔、清一笔的操作规程进行,每笔销货款未点清以前,不得混入其他现金及单据中。6.1.2 清点销货款的顺序:a)按解款单项目排列顺序逐项清点, 对各项目的张数(笔数)、金额逐一核对;对电子消费卡等无解交凭证的付款方式,由总收银员按POS打印报表金额填写,并计算出实际解交额;b)清点无误后在解款单签收人处
2、签章确认,并将解款单、收银台留存联随同解款布袋发还各收银台;c)在收款过程中发现解款单填写与实交现金票据不符或假币、帐面不平、解款单填写不规范等,应立即请其他总收银员复核确认后,开具差错通知单次日交收银领班处理;d)解款单总额与POS凭条净销售额的差异在解款单溢缺栏注明,有10元(含)以上非正常差异的,应立即通知收银台复查备用金及对帐;e)发现假币应开具差错通知单,并注明面值、版本和号码,及时通知所属收银台补足帐款;假币按规定处理,收缴的假币除留存部分作为培训之用,其他假币应解交银行并取得收缴证明;f)所有销售款清点完毕,应整理收入现金及各类票据凭证,并与解款单和溢缺额的合计数轧平;总收银员本
3、人溢缺款按收银员溢缺款的相关规定处理。6.2 收取整笔款总收银员对收取整笔款应做好以下工作:a)在每日规定时间,应由两名总收银员会同两名保安人员陪同,收取所有收银台的同种票面满百张的销售款,并在各收银台交接班记录簿上解交整笔款一栏内签字,签字视为对整笔款封包的签收,具体金额以清点后结果为准;b)收款全程应由保安人员护送直至总收银室,节假日、双休日整笔款较多应分两次收取,前次收取整笔款存入总收银室后再收取后次;c)整笔销售款清点无误后,将收银袋发还至各收银台,销售款解款回单由总收银员签章后附在袋外。6.3 现金解行6.3.1 现金解行以银行上门清点为主,以解交银行后清点为补充。6.3.2 总收银
4、员按实收取现金全额解行,详细填写银行现金解款单各栏,非销售款应在款项来源栏注明,在专用簿上逐笔记录银行现金解款单金额。6.3.3 银行工作人员在清点现金时,应由总收银员陪同至清点结束,当中不得擅自离开岗位。若解行款中有差异,总收银员应当面与银行工作人员复核。6.3.4 当银行运钞车来时,总收银员应与安保人员一起陪同银行工作人员将现金解押送至运钞车上,并由安保人员登记解款车车号后方可离去。6.3.5 当没有运钞车解行时,5万元(含)以上现金需要直接解行的,应报分管副总经理批准。6.3.6 银行上门清点6.3.6.1 总收银员填写银行现金解款单(一式三联:回单联、收入凭证联、附联)。6.3.6.2
5、 待现金清点结束,银行工作人员应在银行现金解款单附联上加盖“上门收款受理章”和银行工作人员私章,交总收银员保管,并在专用簿上签字。总收银员应保证当场收到的银行现金解款单附联齐全,图章无遗漏。6.3.6.3 银行现金解款单回单联次日由银行工作人员带给总收银员,调换附联。总收银员验看回单联的张数、金额和图章无误后,将回单联交给会计课入帐。6.3.7 解交银行后清点6.3.7.1 总收银员填写银行现金解款单(一式两联:回单联、收入凭证联)。6.3.7.2 总收银员等到银行清点结束,直接领取银行现金解款单回单联,带回交给会计课入帐。总收银员应保证当场收到的银行现金解款单回单联齐全,图章无遗漏。6.4
6、支票收取和解行6.4.1 总收银员收取支票应遵循“支票不过夜”原则,及时收取和解行。6.4.1.1 当日13:00以前收银台收进支票,总收银员负责收取并保证支票在当日15:30前解行。6.4.1.2 当日13:00以后收入支票,由总收银员在营业结束前收取,次日上午解行。6.4.1.3 收进支票的收银台应以电话通知总收银员,以保证总收银员及时前来收取。6.4.2 总收银员收取支票时应在收银台解款单支票栏内签收,并对支票做一般审核,对明显不符合要求的支票立即退还收银台。6.4.3 总收银员按收入支票的开户行分类填写银行进帐单,逐张在专用簿上记录,到会计课背书后及时解行,并当场领取回单,交会计课进帐
7、。6.4.4 遇到银行退票时,总收银员应立即通知相关收银台,并告知退票原因,由收银员通知商场延迟发货。总收银员应与顾客及时联系调换支票并通知收银员在支票变更后的发货时间。6.4.5 被退票的支票应在专用簿上记录,确保得到补救处理。6.4.6 确定节假日期间支票发货的合理日期,提前通知收银员。6.5 银行卡交易 6.5.1 总收银员对银行卡应做好以下工作:a)核对当日收取的手工压卡单联次、金额无误后,按银行分别填写银行卡汇计单和进帐单,及时交送银行工作人员,出现问题与有关银行联系解决,回单交会计课入帐;b)核对当日联网POS签购单、轧帐单金额与销售报表数,如有差异,查明原因,与信用卡中心联系解决
8、;c)负责向银行领取各类银行卡单据,保证日常营业使用;d)及时将银行寄送的止付名单发送至各收银台、结算处,并收回上一期止付名单;e)负责办理信用卡业务中须与银行部门交涉的日常事务;负责代顾客与银行联系查询解决银行卡错划款。6.5.2 总收银与结算处均代理收银台进行信用卡电话授权,并记录于信用卡授权记录簿内。对已取得授权号又取消交易的,及时向银行发传真取消授权。6.5.3 银行卡签购单由收银课负责保存,保存期限为两年。6.6 赠券(商品券)、厂商抵用券管理6.6.1 总收银员对赠券(商品券)、厂商抵用券应做好以下工作:a)每日做好赠券(商品券)的清点、复核、登记工作,不同截止日期、面额的赠券应分
9、别清点、存放、以便复核;b)促销活动中若将已用过的赠券提供给企划课重复使用,在领用单上注明提供赠券的总收银员姓名并在赠券领用记录上登录;c)每月初应汇总、结清上月赠券(商品券),提供与登记表、销货款报表全额一致的剪角赠券(商品券)交给会计课;提供有截止日期、面额、张数的赠券(商品券)回笼清单交给财务部经理。6.6.2 每月初由会计课复核上月赠券(商品券)实数,将清点实数写在复核清单上交给财务部经理。财务部经理对回笼清单和复核清单审核无误后,在回笼清单上签字确认,废券即时销毁。有差异由会计课会同收银课查明并报财务部经理。6.6.3 回笼的厂商抵用券按公司赠券回笼办法处理;供应商若提出收回抵用券的
10、,总收银领班交还相应商品课并签收。6.7 后台调整6.7.1 因POS支付方式输入错误和日常帐务处理必须的支付方式调整,由收银课确认。6.7.2 商品销售的后台调整应填写后台调整单,经商品课课长签字确认。财务部需要帐务调整的,由财务部经理确认。6.7.3 建立后台调整登录簿,系统内的调整操作由会计课指定人员复核后操作。6.8 收银报表统计与单据保管对收银报表统计与单据保管,总收银员应做好以下工作:a)每日13:30前准确及时地完成销货收款手工报表,交给会计课复核并输入电脑;b)销售收款手工报表摘要栏内记明信用卡分类、代收代付、定金等明细帐目;c)每月初打印上月收银员溢缺款报表,收取收银员赔款,
11、交给会计课;d)每月初和月中收取各收银台促销退货扣款,并对退货扣款进行复核;e)每月初打印上月定点收银台定金清单,并对定金收据进行复核;f)各类单据附件完整、无遗漏,理放整齐有序,凭证填写正确、完整、清晰,不得涂改。6.9 零币调换与备用金对零币调换与备用金管理,总收银员应做好以下工作:a)与银行保持经常联系,确保零币供应,满足各收银台营业运转需求;b)确定各收银台备用金数量,做好备用金的收发;每日各楼层机动收银员统一向总收银调换当日所需零币;c)零币调换及总收银备用金实行轮流负责制,每日清点交接,谁接收谁负责;d)建立备用金登录簿,每日记载备用金总数及构成,由会计课不定期检查备用金情况。6.
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