【工作总结】20XX年度财务部门工作总结范文精选.docx
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1、第 1 页 20XX 年度财务部门工作总结范文精选 特征码 ZViZHWtYebpynajceFuV 一、合理制定经营目标,确保全年各项指标的完成 年初,本着“效益优先”的原则,根据省联社给我社制定的各 项经营目标任务,结合我社上年度经营目标完成情况的基础上, 科学、合理制定了各网点组织资金目标和任务,并于元月一日 召开首季组织资金工作动员大会,进一步提高全员的思想认识, 明确组织资金工作的目标和任务。二月份对各营业网点反复进 行算帐,合理设定各项财务指标,与各网点主任签订经营目标 责任制,修改和完善了经营管理综合考核办法,为各网点明确 了经营方向和责任目标。十一月份,根据各网点经营目标实际
2、完成情况,结合本地市场经济变化特点,及时调整各网点经营 目标,为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基础。截止 11 月 末,各项存款余额为*万元,比年初增加*万元;各 项贷款余额为*万元(含贴现*万元),比年初增加* 万元;不良贷款余额为*万元(不含抵债资产),比年初下降 *万元,不良贷款占各项贷款的比例为*%(含贴现),比年初 的*%下降了*个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余*万元, 比去年同期增盈*万元。预计至 12 月末,各项存款余额达到 *万元,比年初增加*万元;各项贷款余额为*万 第 2 页 元,比年初增加*万元;不良贷款余额为*万元,比年初 下降*万元,不良贷款占比为*,比年初下降*
3、%;全辖实现各 项收入为*元,各项支出*万元,账面盈余*万元。 二、加强财务管理,规范财务行为,努力增收节支 1、根据上年财务管理经验,结合今年改革实际情况,以“总量 控制,效益优先,以收定支,超额审批,超限停支,财务公开, 民主理财”为原则,控制水电费、公杂费、邮电费等费用全年 限额,业务招待费严格按照利息收入的*序时列支,其他费用 开支必须报经联社审批,并下批复作为年终考核认账因素。同 时综合考虑各方面情况,又给每个网点额外增加了*元费用, 从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。 2、规范财务行为,合理控制财务开支。继续执行*市农村信 用合作社财务管理办法和费用结报制度 ,在联社费
4、用管理 委员会管理下,详细规范了财务开支的范围、标准、审批权限、 程序等,不断完善了费管会的管理制度,对于核定费用以外的 费用开支,一律提前上报费管费研究、审批。截止 11 月末,经 费管会研究审批通过的各项费用为*元,其中:各项垫支 费用*,购买的低值易耗品费用为*元,各种修理费用 为*元,营业外支出为*元,其他各项费用为*元。 3、减少非生息资金的占比,加强应收利息的管理。截止 11 月 末,我社应收利息帐面余额为*万元,已超过银监部门的风险 控制警戒线,我部根据实际情况,在主任室的要求下,坚持 第 3 页 “谁分片地区,谁负责清理”的原则,对各网点进行跟踪督促, 限期清理。截止 11 月
5、末,应收利息余额为*万元,预计年末 将全面完成应收利息的清理工作。 三、及时清收违规投资,规范投资行为 根据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债 券和保险投资的清收力度,通过采取上门催收洽谈、电话追问 和网上查询、委托出售等方式,及时清收了申银万国*万元 国债和保险投资*万元。目前仍有保险投资*万元未收回, 正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作, 债权一经确定,及时清收南方证券*万元国债投资。为规范 投资行为,确保资金安全、高效运营,我部于今年十月制定了 *市农村信用合作联社投资业务管理办法 ,规定了在银行间 债券市场进行资金拆借、债券买卖、债券回购等投资业务
6、行为。 十月份以来,委托省联社在银行间债券市场购买债券*万元, 同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金使用效益。 四、申请发行专项中央银行票据*万元 为进一步深化农村信用社改革,切实用好国家资金支持政策, 根据国库院农村信用社改革试点方案的通知(国发XX15 号)和中国人民银行农村信用社改革试点专项中央银行票据操 作办法(银发XX181 号)、 农村信用社改革试点资金支持方 案实施与考核指引(银发#4 号)文件精神,一季度制定了 *市农村信用社增资扩股及降低不良贷款计划书 ,在报经* 第 4 页 银监分局批准后,一边请*会计师事务所清产核资,同时进行 增资扩股充实资本,采取措施清收和降低
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