【工作总结】20XX年财务经理年终工作总结范文[1].docx
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1、第 1 页 20XX 年财务经理年终工作总结范文1 特征码 mauxkxVismliaTuojIHV 一、按照规模化发展,专业化管理的要求,统一公司财务核 算方面度量衡,统一财务管理标准:一是建立了一系列财务管 理制度并督促各单位认真执行,全年公司除大部分使用局财务 核算制度外,还针对公司实际情况制定了费用管理办法 , 资金管理办法 , 办公用品管理办法 , 计算机管理办法 , 经济活动分析制度 , 费用预算管理办法等几个规范性财 务文件。并在全公司范围内实施,保证了公司在几个主要费用 标准上的统一。二是制定了年度费用预算的统一标准,针对具 体的岗位给定具体的标准,并每月反馈给各部门,要求各部
2、门 每月进行分析,对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次 分析,并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。预 算管理得到稳步推进,细化预算内容。按科目进行了分类统计, 为全面预算奠定基础;预算方案根据各分公司反馈回来的意见适 当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司, 使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透 第 2 页 明度;增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有 关情况,不定期的向公司领导反馈情况,对于超预算等问题严 格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后, 按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良 好。 二、加强财
3、务资金管理和费用预算管理,确保维持生产经 营最低现金流量:今年公司合同额目标为 50 亿,这就需要我们 投入大量的投标保证金来支撑,铁路项目也需自购很多大型设 备,而我司成立时间不长,资金储备不足,为了缓解资金压力, 规范资金使用和费用开支,今年财务部对资金和费用进行预算 管理,千方百计筹措资金,具体措施如下:一是资金的使用和 安排,按照“以收定支” 、 “量入为出” 、 “总体平衡”的原则, 公司要求各单位报送资金周报,统一管理和调配和调配资金, 实行日常资金预算审批制度。 公司对公司内部资金实行内部有偿调剂。占用资金要交纳 使用费。二是制定制度,加大工程款的收回力度,把工程款结 算的主要责
4、任落实到项目经理部全体管理人员,把资金的回收 纳入对项目经理部的考核并与全体人员的收入挂钩,尤其是项 目经理要对工程款的结算负责到底要负终身责任,达不到一定 收款比例的不能兑现承包责任奖。三是明确将现金流指标作为 公司的重要考核指标;坚持项目“以收定支,不收不支”的原则, 建立项目收款预警机制;清理拖欠工程款,将责任细分到个人 第 3 页 (应收款与其他应收款);公司核定各单位应缴利润和货币资金, 通过套现提高资产收益率。 全年公司核定各单位应上交公司 3400 万元,实际收回 3156 万元,除铁路公司有 235 万未交足外,其余均按时交足。 四是实行固定费用预算管理制度,节约支出,具体来说
5、,不仅 对公司分公司的固定费用实行预算管理、尽可能的控制支出, 同时对公司和分公司两级领导、项目经理的固定费用也要象部 门一样进行单独核算和预算,在开源的基础上达到节流的目的。 五是在谢总的协调下,财务部根据公司经营资金需要,全年共计 向局借款 1.08 亿元,有力保证了各单位生产经营的资金周转需 要。其中安徽公司 2000 万元,隧道公司 2800 万元,公司总部 1000 万元,哈大项目部 2000 万元,水绥项目部 3000 万元。六 是积极争取局支持,将局采购哈大和隧道公司的设备转为局投 资款,全年共计转为投资的 4525 万元,其中现金 900 万元,这 样不仅使公司每年少向局交借款
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