【工作总结】20XX年财务个人工作总结范文[1].docx
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1、第 1 页 20XX 年财务个人工作总结范文1 特征码 ekFfNeXebBDRvNzpOmBl 尊敬的各位领导、各位同事,大家下午好。 下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二 个部分:第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部 门下半年的工作重点,暨财务部门二线为一线服务的 6 条承诺。 第一部分:财务部门上半年工作总结 1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报 表加起来有近百个,包括每日上报的资金日报表,核对每日的 收支明细;营业收入核对表,检查各门店每日的营业款是否在 次日存入银行,以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上 报代金券回收情况,也就是我们
2、门店上报的券是否按要求回收, 与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况。每月 1 日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银 行余额调节表,每月 5 日前要上报上月各店发票盘点表、毛利 率表和水电煤表,每月 7 日前要上报资产负债表、利润表、部 门损益表、门店损益表和物流报表。每月 8 日前要上报资金预 算表。每月 10 日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费 用明细表。 第 2 页 2、综合纳税申报。按照税法的要求,每月在 15 日前缴纳各店 上个月的税款,每季度 15 日前上报各店的所得税分配表,每年 5 月底之前上报所得税汇算清缴表。 3、新店开业的银行、税务工作。
3、20XX 年 12 月 24 日和 25 日分 别开了唐山万达店和天津大悦城店,1 月 13 日开了天津万达店, 每开一家新店要办理银行刷卡 POS 机、税控机、发票、大众点 评 POS 机、商通卡 POS 机,北京市区外的门店,比如河北和天 津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专 管员的衔接。 4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了 20XX 年度的报表 审计和税务审计工作。 5、审核报销费用。对于每一张报销的单据,都要审核发票是否 符合要求,包括抬头是否是我公司的全称,是否是真发票,金 额是否与报销金额一致,以及该项费用是否是合理支出等。特 别是审核费用是否是合理支出,需
4、要我们各部门各门店控制好 本部门本店面的费用,财务部门在报销时也加强各种费用的控 制。可以不花的钱不要支出,平时注重节约,节约用纸,一些 文档可以双面打印;节约用电,人走关灯等。在不影响顾客和 员工感受的情况下,倡导节约、低碳环保。 6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求,认真将每一 笔收入、成本和费用制作成凭证,及时将每月的会计凭证打印 出来,整理归档。 第 3 页 第二部分,下半年的工作重点 下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作,财务、税务、 统计工作不出差错的同时,要着重加强二线为一线的服务意识。 以下是北京公司财务部门的 6 条服务承诺。 1、门店的报销方面。自财务部门收到单
5、据起若无特殊事情当日 付款,最迟不超过 2 日内付款。 2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购 买当月发票,若门店当月的发票用完,提前 5 天向财务部门申 请可继续购买。一般情况下,请各店根据本店的营业需要预估 本月的发票,根据上月剩下的发票,可适当多估 20%,但不要 估太多,因为估太多了,税务所与上个月该店的发票使用量比 较,申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个 月的发票开具明细。 3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的 OA 后,当天写单据,当天发 OA 报审批,在工作流审批同意后, 当天付款申请总公司授权放款。因为包括北京公司和总公司的
6、领导有时不在办公室,无法签字或审批授权等情况,因此,需 提前一周(即 5 个工作日)申请。 4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表,每月 15 日以 前(含 15 日)按时发放自发人员的工资,每月 25 日以前(含 25 日)按时发放离职人员工资。 5、北京市内的七家门店的电话费在 15 日前缴纳。保证门店不 第 4 页 因电话欠费影响门店营运。因为北京市的银行无法缴纳北京市 以外省市的电话费,对于外地的四家门店,还是由该店长在当 地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的电话费,还是 我们单独去一趟河北或天津缴纳,需要一个人一天的时间,我 们财务部门人员不多,成本也太高了。 5、实行微笑
7、服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部门, 平时工作表情严肃,但我希望我们做到门店或其它部门的同事 到财务部门办事时,能给对方一个笑容,要优先将门店或其它 部门人员的事情先办,自己的事情后办,减少门店或其它部门 人员在财务部门等待的时间,如果门店或其他部门人员要求的 事情目前办不到,要解释不能办到的原因,以及我们办理的时 间或对方该如何做才能办理。 6、财务部门人员手机保持 24 小时开机,随时接听办理门店和 其他部门的紧急事情。 以上是北京公司财务部门的 6 条服务承诺,在以后的工作中, 若有需要财务部门解决的事情,也可以随时向我反应,我们能 能做到的尽力做到。 时间过的很快(岁月如梭)
8、,转眼间一年已经过去了将近一半的 第 5 页 时间,在以后的时间里,北京公司财务部门与大家锐意进取, 齐心协力,共同把北京公司的各项工作做好,共同为北京公司 的 20XX 年度交上一份满意的答卷 ! 谢谢! -范文一结束。 20XX 年财务部工作总结(范文) 20XX 年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的 20XX 年 工作重点和 20XX 年财务部工作计划展开的,在集团管理中心的 正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点, 以务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力 地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进 一步得到提高,现将 20XX 年的工作
9、做如下简要回顾和总结。 一、成功实施会计电算化,使财务工作上一个新的台阶。 按照年初计划,财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。 在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通,在数据初始化时 建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、核算项目、费 用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今 后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计 电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有 9 个完整帐套, 运行良好,由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软 件的应用与操作,财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业 第 6 页 务。这不仅为财务人员节约了时间,提高工作效率,还大大提 高
10、了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务 工作上了一个新的台阶。 存在的问题是:由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时 也在进行日常工作的操作。由于操作失误,致使一个帐套的数 据丢失,只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作 中要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、 光盘的备份,并将数据备份的工作落实到责任人,避免发生类 似重复劳动。 二、认真做好常规性财务工作。 1、财务部虽然人数不少,但都分散到各项目部,公司本部财务 人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工 作。同时还要配合经营部的投标工作,做好大量的会计报表资 料、银行资料、社保资料工作
11、,每月还要频繁办理员工社保申 报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务部能够轻重 缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持 和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。 2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理 清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表 编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基础财务 资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、 归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司 第 7 页 的信息库。 存在的问题是:在财务部内部的自查和反检中,发现个别业务 帐务处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。工
12、作量 大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务时不够细 心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部 自查、对账工作,时时确保每笔业务准确无误。 三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监 督管理。 1、财务部适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位, 由具备现场财务管理经验的财务人员担任,每月走到项目中去, 分项进行成本核算。 2、20XX 年度,我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目, 对汉源 h 段、汉源 f 段、巴中 s302 线、康定公路几个公路项目 进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、 潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细的
13、了解和 检查,为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了 及时有效的信息。 存在的问题是:一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱,自 营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中 s302 线项目,材料单 据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有,财务人 员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报,工程欠款 不能及时掌握,无法统筹安排资金。 第 8 页 二是由于材料员由项目部自行聘用,未经过系统财务培训,对 公司的财务制度不了解,欠缺数据传递的配合。应加强对材料 员的培训,将公司的财务制度贯彻下去。 三是原始记录单据不统一,开单人员随意性大,结账时财务复 核不能一目了然,增加审核难度。财务
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