【工作总结】20XX年银行出纳年终总结报告[1].docx
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1、第 1 页 20XX 年银行出纳年终总结报告1 特征码 OwbKpSuPakYUjMzCrKLN 20XX 年工作总结范文大全 1、认清岗位职责,切实作好会计基本工作。作为企业经济活 动的起点,货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作 以来,我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部 关于各单位货币资金管理和控制的规定,办理市公司的日常费 用报销业务。为作好现金的管理,并结合会计电算化工作,我 坚持日清月结,作到每日库存数与现金日记帐余额核对,确保 帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行 第 2 页 出纳,我认真把握中国人民银行的支付结算办法和财政部 关于货币资金的
2、内部控制制度,作到了严格按相关规定和在单 位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务,对不符合 制 制度的资金业务坚决不予办理。同时,我还注重与货币资金相 关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点,单位银行 户头达 30 多个,票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要 一一把关,确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束 后定期主动与银行对帐单核对,进行银行存款余额调节表的编 制,确保了单位资金的安全与会计核算的准确。20XX 年 6 月至 20XX 年 9 月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此 期间,我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进 行资金结算活动,确保了在
3、个人职责范围内的三个项目的资金 作到了专款专用。 2、深入学习会计法 ,积极参与会计基础规范工作。按 照国家局规范会计基础工作的要求,针对市公司前期会计基础 工作的不足,我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分 处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行 第 3 页 后,我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志,我亲自 示范,直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题 层出不穷,我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则, 又不拘泥于形式,工作得到大家的肯定,也使会计基础规范工 作得到其他部门的支持,也为整体提升市公司会计基础工作水 平打下了良好的基础。通过近半年的不
4、断摸索与实践,会计基 础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。 3、立足本职,作好本部门其他工作的配合。我除作好本职 工作外,认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支 管理办法等内部控制制度等,认真把握经济事项的实质,作好 会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据 人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐 的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎, 但是我始终能保持良好的心态,认真的作好每一项工作,为处 内各项工作能顺利开展尽自己的努力。 4、认真学习企业会计制度 、 新会计准则 ,积极参加 会计人员后续教育。伴随我国会计制度、法规的不断完善
5、,新 的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了 要求,提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累 经验,在学习中丰富知识,认真把握会计制度和税收等相关政 策,才能为行业财务管理水平提高打下基础。 在过去取得的成绩的同时,我深知自己的进步相对于行业 第 4 页 改革和发展的需要来讲还有不小的差距。在今后的工作中,我 将进一步发挥自己的主动性,注重自身思想修养的提高,努力 提高自己的业务工作能力,力争出色完成自身工作和领导安排 的任务,为公司的发展作出应有的贡献。 时间如梭,转眼间又将跨过一个年度, ,在 20XX 年中,在 领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,我个人无论
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