【工作总结】20XX年银行财会部门工作总结范文[1].docx
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1、第 1 页 20XX 年银行财会部门工作总结范文1 特征码 fjPQZxBFFdEeaYtdVkkD 以下是工作总结为大家提供的20XX 年银行财会部门工作总 结范文 ,还为大家提供优质的年终工作总结、年度工作总结、 个人工作总结,包括党支部工作总结、班主任工作总结、财务工 作总结及试用期工作总结等多种工作总结范文,供大家参考! : XX 年度,财会部门在市分行党委和上级主管部门的领导下, 认真贯彻落实省分行财会工作会议精神,按照市分行党委提出 的“执行政策,控制风险,规范管理,团结奋进,务实开拓, 争创一流”的总体要求,加强财会基础管理,以质量管理深化 财会规范化管理,执行财会政策,创新财会
2、管理,强化财会监 督,防范财会风险,通过绩效管理、质量管理与县级支行规范 化管理的有机结合,达到了“两项”提高,确保了“两项”安 全,圆满完成了年度财会经营目标,使财会工作迈上了新台阶, 第 2 页 为农发行的改革与发展作出了新的贡文秘范文-献。全年,共办 理财会业务 151269 笔,金额 1698210 万元;其中:办理现金收 付 13704 笔,金额 174743 万元;转帐 110885 笔,金额 1448357 万元;联行往来 861 笔,金额 75110 万元;其他 25819 笔。 一、全面完成各项财务经营考核目标。 利润计划完成情况: 年末,我行实现各项收入 10731 万元,
3、其中:贷款利息 收入 10192 万元,金融机构往来收入 538 万元,其他营业 收入 1 万元;实现各项支出 11924 万元,其中:存款利息支 出 144 万元,金融机构往来支出 10037 万元,业务管理费 1467 万元,其他营业支出 269 万元,营业外支出 7 万元; 账面亏损 1193 万元,同比增亏 754 万元,较省分行下达利润计 划(亏损 1210 万元)减亏 17 万元。 专项财务指标执行情况: 年末,我行业务管理费列支 1467 万元(其中:租赁费 50 万元、修理费 105 万元) ,同比增加 45 万元;业务宣传费列支 12 万元;业务招待费列支 27 万元;各项财
4、务专项指标均控制 在省分行核定的限额以内。 贷款利息收回率指标完成情况: 年末,各项贷款余额 288025 万元(其中:呆帐贷款 4184 万元) ,本年应计利息 15822 万元,本年实收利息 10849 万元, 第 3 页 各项贷款利息收回率为 69.68,同比减少 5.52 个百分点,较 省分行下达的综合贷款利息收回率计划指标 67.02超 2.66 个 百分点。 粮油贷款余额 231116 万元,本年应计利息 12908 万元, 本年实收利息 10240 万元,粮油贷款利息收回率为 79.33, 同比减少 3.08 个百分点,较省分行下达的粮油贷款利息收回率 计划指标 76.15超 3
5、.18 个百分点。 棉花贷款余额 52725 万元,本年应计利息 2914 万元, 本年实收利息 609 万元,视同到位的中央政策性棉花财务挂账 占用贷款后四个月应到位利息补贴 175 万元,棉花贷款利息收 回率为 26.90,同比减少 14.44 个百分点,较省分行下达的 棉花贷款利息收回率计划指标 22.15超 4.75 个百分点。 二、以质 质量管理深化财会规范化管理,全面提升财会规范化管理水平。 质量管理、绩效管理与规范化管理的结合是我行一个创新 点,也是推进规范化管理深化完善,适应改革与发展形势的需 要,为此,财会部门以市分行组织实施的质量管理为契机,把 第 4 页 总分行制定的财会
6、规范化管理和实施的绩效管理相结合,通过 完善的制度建设、明确的岗位职责、量化的考核标准,将各岗 位的工作内容设定为数字化的任务目标、责任目标、素质品德 目标和学识能力目标,与财会人员工资相联系定期考核兑现奖 惩,充分调动了财会人员的工作积极性和创造性,通过把质量 管理“过程控制” 、绩效管理的“考核意识”与规范化管理的 “结果管理”有机结合,以质量管理深化财会规范化管理,进 一步提升了财会规范化管理水平。 严格过程控制,狠抓制度落实。 质量管理注重的是过程控制,工作过程的质量体现在制度 的贯彻落实上。财会部门把制度建设作为质量管理的重中之重, 按照国际质量标准体系要求和总分行各项财会制度的管理
7、规定, 结合财会规范化管理考核内容及标准,对以往的规章制度、管 理办法和操作规程进行了全面清理、提炼和补充,形成了一套 科学、严谨,适合财会工作特点的质量管理文件体系,并融会 贯通于财会工作中。首先,完善内控制度。按照总分行各项财 会制度的管理规定和财会规范化管理要求,结合本行实际,制 定完善了财务规范化管理实施方案 、 财会人员岗位绩效考 核办法 、 电子联行质量考核办法 、 财务开支管理实施办法 等制度办法,并按照内控制度的有关规定科学地设置了财会岗 位;其次,落实岗位责任。根据岗位设置,明晰岗位职责,按 照分工落实到人,明确岗位责任,实行目标管理;从而使岗位 第 5 页 责任更加明确,确
8、保了每一个岗位,每一个环节都置于制度约 束之下。其三,严格过程控制。会计经办人员在日常核算上把 好入口关,对不符合会计制度要求的,一律不得进行账务处理, 坚决把不合规、不合法的业务事项拒之门外。会计坐班主任认 真履行坐班主任工作职责,对当日发生的事项严格审查把关, 严格会计业务的过程控制,确保了会计人员都能按要求对每项 业务环节规范操作,进一步提升了财会规范化管理水平。 加强出纳管理,确保库款安全。 为切实加强出纳管理,根据总、分行关于全面做好现金 出纳业务的通知 (农发行字XX117 号)和关于加强库款 安全管理工作的紧急通知文件要求,各行自行办理了现金出 纳业务,自办现金出纳业务后,为进一
9、步开户单位提供优质服 务,采取了相应措施,确保了现金库款安全。一是严格按照出 纳管理及安全方面的有关规定与寄库行签订了严密、合法有效 的现金寄库协议,规范了寄库交接手续;二是各行认真执行 出纳制度及安全管理规定,狠抓制度落实,完善了中间环 节的交接手续,履行岗位职责,严格执行“一日三碰库”和 “坐班主任卡把验收入库”的管理规定,规范了操作程序;三 是加大检查力度,确保库款安全。按照总、分行关于加强库 款安全管理工作的紧急通知文件要求,认真进行自查自纠, 同时,市分行财会部门和保卫部门又共同用了 6 个工作日,对 辖内营业机构进行了库款安全管理工作检查,就检查出的问题 第 6 页 能现场整改的监
10、督其立即整纠,不能及时整改或不能整改的进 行了反馈,要求制定整改措施限期整纠,以防类似问题再度发 生,从而确保了现金库款的安全。 签订责任目标,保证电子联行系统稳定运行。 随着电子联行业务量的不断增加,各项管理措施的逐步落 实,通过对联行人员的专项考核,使联行人员的责任意识普遍 增强,从而使电子联行质量明显提高,但是,在会计辅导检查 以及上级行检查过程中,发现电子联行管理中还存在着一些问 题和簿弱环节,针对存在的问题采取了几项具体有效的措施, 一是落实责任,目标管理。在市分行召开的年度工作会议上与 各县行主管行长签订了电子联行工作目标责任书 ;各行按照 要求结合本行的绩效管理,落实了岗位责任,
11、严格考核,绩效 挂钩,并实行分岗连环责任追究制度,增强了财会人员的事业 心和责任感;如:3 月 16 日因市行停电且 ups 电源断电,相应 各行电子联行网线不通,无法查看电子联行业务,市行及时向 省分行反映情况,请求省分行帮助查看是否有联行业务发生, 若有业务发生及时通知我行想法解决,当日下午省分行通知市 行濮阳县发生联行业务一笔,可是因停电无法办理此笔业务, 更不知何时才能来电,为此,财会部门及时向有关的领导汇报 得到领导的重视和支持,随即与邻近的滑县农发行联系,并派 车去滑县办理了此笔联行业务,避免了联行差错的发生。二是 严格执行中国农业银行全国电子联行管理与核算试行办法 第 7 页 等
12、有关的制度办法,落实电子联行管理岗位制约和工作交接等 内控制度;切实加强联行往来业务各环节的管理,坚持印、押、 证的分管、分用制度;三是强化考核。市分行按照电子联行 工作质量考核办法 ,将电子联行质量考核情况与全年经营目标 挂钩考核,实行一票否 决。全年共办理联行往来业务 861 笔,金额 75110 万元安全无 差错,确保了电子联行安全稳定运行。 充分发挥会计督导作用,提高会计核算质量。 根据省分行会计检查辅导工作意见及专项工作安排部 署,加大了会计辅导工作力度,充分发挥会计检查辅导作用。 一是明确各行的会计部门负责人为市分行的兼职会计检查辅导 员,每周对重要岗位和重要环节进行重点检查,每月
13、对会计业 务进行全面检查,并写出检查辅导报告;三是主管行长每月对 财会重要岗位及重点操作环节进行随机检查,每季对财会工作 进行全面检查;四是市分行会计辅导员除按季做好对辖属机构 的会计业务进行序时检查辅导外,充分发挥会计检查辅导作用, 深入基层帮助解决工作中遇到的实际问题 10 余次,如:6 月 20 日清丰县行在会计科目增设操作中,因微机出现故障影响会计 第 8 页 科目的增设和正常营业日结,不能及时上报有关报表,会计辅 导员徐鹏同志及时赶到现场进行指导,废寝忘食熬至晚上九点 多钟排除故障后才离开,确保了会计门柜业务的正常运行,提 高了会计核算质量。 三、加强财务管理,强化财务监督,防范财务
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