年度财务会计部工作总结.doc
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1、-范文最新推荐- 年度财务会计部工作总结 #年,我部认真贯彻和落实党和国家的“三农”方针、政策,严格执行金融法律、法规相关规定,依法合规经营,制定和完善了内控制度建设,强化成本意识,积极拓宽经营渠道,压缩费用开支,提高了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下,努力完成联社主任室下达的工作任务,密切配合其他部门的各项工作,把主要工作放在服务于基层上,较好地完成了本年度的各项工作,现将本年工作总结汇报如下: 一、合理制定经营目标,确保全年各项指标的完成 年初,本着“效益优先”的原则,根据省联社给我社制定的各项经营目标任务,结合我社上年度经营目标完成情况的基础上,科学、合理制定了各网点组织资金目
2、标和任务,并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会,进一步提高全员的思想认识,明确组织资金工作的目标和任务。二月份对各营业网点反复进行算帐,合理设定各项财务指标,与各网点主任签订经营目标责任制,修改和完善了经营管理综合考核办法,为各网点明确了经营方向和责任目标。十一月份,根据各网点经营目标实际完成情况,结合本地市场经济变化特点,及时调整各网点经营目标,为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基础。截止11月末,各项存款余额为*万元,比年初增加*万元;各项贷款余额为*万元(含贴现*万元),比年初增加*万元;不良贷款余额为*万元(不含抵债资产),比年初下降*万元,不良贷款占各项贷款的比例为*%(含贴现)
3、,比年初的*下降了*个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余*万元,比去年同期增盈*万元。预计至12月末,各项存款余额达到*万元,比年初增加*万元;各项贷款余额为*万元,比年初增加*万元;不良贷款余额为*万元,比年初下降*万元,不良贷款占比为*,比年初下降*%;全辖实现各项收入为*元,各项支出*万元,账面盈余*万元。 二、加强财务管理,规范财务行为,努力增收节支 1、根据上年财务管理经验,结合今年改革实际情况,以“总量控制,效益优先,以收定支,超额审批,超限停支,财务公开,民主理财”为原则,控制水电费、公杂费、邮电费等费用全年限额,业务招待费严格按照利息收入的5序时列支,其他费用开支必须报经联社审批
4、,并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况,又给每个网点额外增加了*元费用,从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。 2、规范财务行为,合理控制财务开支。继续执行*市农村信用合作社财务管理办法和费用结报制度,在联社费用管理委员会管理下,详细规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序等,不断完善了费管会的管理制度,对于核定费用以外的费用开支,一律提前上报费管费研究、审批。截止11月末,经费管会研究审批通过的各项费用为*元,其中:各项垫支费用*,购买的低值易耗品费用为*元,各种修理费用为*元,营业外支出为*元,其他各项费用为*元。 3、减少非生息资金的占比,加强应收利息的管理。截
5、止11月末,我社应收利息帐面余额为*万元,已超过银监部门的风险控制警戒线,我部根据实际情况,在主任室的要求下,坚持“谁分片地区,谁负责清理”的原则,对各网点进行跟踪督促,限期清理。截止11月末,应收利息余额为*万元,预计年末将全面完成应收利息的清理工作。 三、及时清收违规投资,规范投资行为 根据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债券和保险投资的清收力度,通过采取上门催收洽谈、电话追问和网上查询、委托出售等方式,及时清收了申银万国*万元国债和保险投资*万元。目前仍有保险投资*万元未收回,正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作,债权一经确定,及时清收南方证券*万元国
6、债投资。为规范投资行为,确保资金安全、高效运营,我部于今年十月制定了*市农村信用合作联社投资业务管理办法,规定了在银行间债券市场进行资金拆借、债券买卖、债券回购等投资业务行为。十月份以来,委托省联社在银行间债券市场购买债券*万元,同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金使用效益。 四、申请发行专项中央银行票据*万元 为进一步深化农村信用社改革,切实用好国家资金支持政策,根据国库院农村信用社改革试点方案的通知(国发200615号)和中国人民银行农村信用社改革试点专项中央银行票据操作办法(银发2006181号)、农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引(银发#4号)文件精神,
7、一季度制定了*市农村信用社增资扩股及降低不良贷款计划书,在报经*银监分局批准后,一边请*会计师事务所清产核资,同时进行增资扩股充实资本,采取措施清收和降低不良贷款,在二季度成功申请发行了中央银行专项票据*万元,并在二季度末达到了提前申请赎回的条件。 五、充实资本金,增强自身的经营实力和抗风险能力。 根据农村信用社“资本自聚、资金自筹、经营自主、盈亏自负、风险自担”的要求,通过宣传发动,募集股金,完善法人治理结构等必备程序,共增扩股金*万元,有力地支持了地方经济的发展,加强了对“三农”的服务,同时自身的经营实力和抗风险能力也得到了加强。 六、加强内控建设,堵塞经济案件的发生 1、为了进一步规范农
8、村信用社的业务操作,严格执行各项内控制度,强化内部管理,促进各营业网点依法合规经营,防止各类案件的发生,我们修改和补充了*市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法,把内控制度考核分为财务会计部分、信息科技部分、资金营运部分、监察审计部分、安全保卫部分、人力资源部分、资产保全部分共七个部分,详细、完整地制定了各项业务操作规程的处罚办法,以处罚为手段,有效地规范了各项业务操作规范,提高了全体员工的业务素质,加强了风险防范,防止违章违法行为的发生。 2、10月21日至25日,开展了“会计互审大检查”活动,我部会同监察审计部选择了*等五个营业网点,组织全辖*个网点的主办会计,分五组对这五个营
9、业网点以会计互审的形式对会计出纳业务核算质量进行了全面检查。互审组全面调阅了被检查营业网点的传票、账册、报表、登记簿等会计档案,结合日常业务,对会计出纳业务过程中好的做法和不是之处进行了总结,并形成会计互审工作底稿,就互审情况进行了交流。活动结束后,我部同监察审计部对一些操作业务进行明确的规定,并制定了以后会计辅导、检查的重点和方法,此次活动不仅适应了新的业务系统操作要求,规范会计出纳业务的操作行为,而且进一步完善了内控制度,杜绝了安全隐患。 七、加强账户管理、现金管理及人民币管理,防范金融风险 今年以来,为加强我社账户管理和现金管理,配合银监部门和人民银行业务监管的需要,分别进行了账户管理检
10、查、大额现金检查。检查分为三个阶段进行:第一阶段,对照人民币银行结算账户管理办法和现金管理办法等相关规定,各基层网点首先展开自查,形成自查报告上报我部;第二阶段,我部对各网点自查报告进行汇总分析,形成报告报银监部门和人民银行;第三阶段,配合银监部门和人民银行对各网点进行抽查。对检查所发现的问题如违规支取现金、违规开设基本账户等进行通报,结合处罚办法对相关人员进行处罚,并要求限期整改。检查通过现场指导、问题讨论等方式,促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作能力,规范了我社账户开立、变更、撤销和人民币现金存、取等业务操作行为,进一步确保了我社依法合规经营。7月份,结合全市开展“反假宣传周”活
11、动,积极开展了反假币宣传活动,在真州农贸市场、新城镇街道等地进行宣传,反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假、反假的能力,而且也提高市民防假意识和对假币的识别能力,有效地预防了金融犯罪,防范了金融风险。 八、加强培训,强化辅导,提高会计工作水平 1、利用会计例会之机,组织各网点主办会计学习了代收行政罚没款操作说明、*市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理办法、*市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程等文件。在综合业务上线后,对全辖各网点主办会计、记账员、储蓄员分别进行了操作业务培训,并进行理论和操作实践考试,对考试合格者方允许上岗。今年以来,我部下发了三期会计业务培训资料,分别是出纳业务培训
12、资料、会计凭证编制及装订规范标准和*市农村信用社报表填制说明及相关要求,并根据出纳业务培训资料的内容,单独对出纳员进行了一期培训。通过多次学习和培训,不断提高了内勤人员的理论知识水平和实际操作能力,确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求。 2、会计检查与辅导。每个季度对全辖各营业网点的会计出纳基本制度的落实、工作质量、财务制度执行情况及重要空白凭证管理等进行了现场检查,对检查中存在的问题,及时进行了现场纠正,并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报,促进各网点认真落实各项规章制度。 九、下一年度工作目标 1、加强柜面人员业务培训与考核,组织技术练兵、技能评级等,努力提高业务人员
13、素质。 2、开展柜员制调研,争取尽早实行柜员制。 3、健全内部管理制度,做到依法核算、合规经营。 4、强化会计辅导与检查的力度,杜绝安全隐患。 煤矿基层单位工会总结工会工作总结年初以来,我队按照处党委、处工会、文件精神及队党支部安排要求,以党的“十六大精神”为主线,按照“三个代表”要求,紧紧围饶企业发展和安全效益这个中心,认真落实责任,突出工会的维护职能、强化职工民主管理、保护调动广大职工的积极性和创造性;强化现场管理,做好后勤工作,学习宣传工会法、公民道德建设实施纲要,大力营造安全氛围,实现了安全生产。1至10月份,全队共生产原煤278350吨,循环率达98,采面优良品率达96,我们主要做了
14、以下几方面的工作:一、实践“三个代表”抓主工会工作之魂、强化教育培训,提高职工安全素质今年根据我队的生产发展要求,结合我队实际情况,开展生产学习活动。积极组织动员广大职工为区对改革发展建功立业,充分发挥群体作战的主力军作用,加快区队建设步伐,不断创新工会工作新局面,是区队工会工作之魂。(一)是首先在全队职工中开展“学理论、提素质、创新业”为主题的系列教育活动,始终把职工教育培训作为搞好安全生产的首要工作,根据各阶段的中心工作安排,不间断地加强职工教育培训。队上经常性地利用“安全学习日”、班前会,组织职工认真学习工会法煤矿“三大规程”、安全宣传教育“十二法”、煤矿安全规程和安全生产法等法律法规知
15、识,通过事故案例分析、职工道德教育、思想意识开导、安全演讲等形式的安全教育,提高了职工的安全生产意识和自主保安能力。改变传统方式,以生动活泼的教育方法,针对具体的与本队实际情况相似的事故案例,应用安全技术知识,及时编写了生动形象、发人深省的教材,以班组座谈会的形式,组织职工进行学习讨论,使每个职工都受到了深刻的警示教育,在思想上由被动接受教育转向主动接受教育,在行动上由“要我安全”向“我要安全”的转化,激发了广大员工的学技术、比技能的良好氛围。(二)是以落实公民道德建设实施纲要为内容,以学习贯彻工会法为契机,强化基层工会工作的政治责任感,增强职工主人翁责任意识。在区队开展了职工道德评议活动,制
16、定了道德考核标准细则,明确了考核内容,利用黑板报,印刷品在职工中广为宣传,完善了相关考核制度,加强考核,及时改进考核中存在的问题,遗漏。(三)是开展了以“文明在岗位”为重点的活动。对职工普遍进行职业观念教育、职业道德、职业技能、职业纪律、职业作风教育,在全队形成“爱岗敬业、争先创优”的良好风气。根据我对的工作实际,建立了道德建设考核目标,管理体系,加强社会公德、职业道德、家庭美德教育,深入开展群众性的道德实践活动,规范强化职工职业道德建设,非碘时期,全队职工从我做起,美化身边环境,改变陋习,在公共场所不乱吐谈、嗑麻子、废弃物,从小事做起,点滴做起,形成了人人讲卫生的好面貌,美化了办公环境。(四
17、)是以文明家庭为细胞,在我队开展了文明家庭“四比”活动,即“比法制观念教育、比家庭邻里团结、比学习进取、比教育子女支持丈夫工作”,在全队上下形成家庭和美的势头,有利地促进全对工作的开展。(五)是把理论联系实际的优良作风,真正落实到工会工作中来,维护好职工的根本利益,把求真务实,真抓实干的作风落实到队伍的管理方方面面。(1)是抓安全生产,促现场安全管理为了进一步深化“日学日高、日清日安”现场安全教育培训,在工作方法上坚持“实用、实际、实效”的原则,将教育培训向生产过程延伸、渗透在班前会开展理论业务知识培训,发挥黑板报优势,每日一题学习活动安排;以安全生产、工程质量检验培训质量,以“岗位练兵、技术
18、比武”活动、提高职工的操作技能,推动生产现场工程质量和安全生产的根本好转。在每天的班前会上对每个职工在上一个班的生产过程中,安全质量及操作上存在的问题,一一提出进行培训,让职工以理论知识指导生产实践。在作业现场,队管理人员对职工的违章行为和不规范操作当场予以纠正,并按规程规定进行规范指导;班组长从职工的劳动纪律、工序操作、生产任务、安全技能上进行现场考核打分,按安全管理制度进行奖罚,调动了职工的积极性。有效地提升了作业人员操作技能,增强了安全意识和管理意识,人人持证上岗,自主保安,规范操作,主动排除各种安全隐患和问题,减少了各类安全事故的发生。(2)落实安全责任,加强现场安全管理,围绕生产开展
19、各项活动围绕现场抓管理,围绕责任抓落实,网员与所包各级人员逐级层层签定了安全生产目标责任书,严格落实管理层、执行层、操作层人员的责任,明确职责。每月由网长主持召开一次网员安全会议,及时解决生产中出现的疑难问题,严格考核重点工作的完成情况,提出下个月安全工作重点;对在生产过程中因网员责任造成的责任人,按照事故责任追究制,对责任人进行经济处罚、停工学习、撤消职务等处理。每季度对班组管理人员落实责任情况进行一次全面考核,对工作有差距的及时进行诫勉谈话;对安全责任落实不到位的给予警告,按制度进行处罚;对抓安全工作不得力、不称职的立即免职。(3)做好现场安全监督检查,促进安全工作全面开展为了我队安全生产
20、长期稳定发展,成立了安全监督检查小组,在队支持下开展了“顶板、放炮、机电运输、一通三防会战”和“安全季”活动,坚持抓好动态生产过程中的安全管理,做到超前预防、防患于未然。定期对本队所有岗位操作人员、设备和生产环节实行全方位、全过程的监督、检查,及时发现和消除各种事故隐患。同时加大对工作面顶板、放炮、移溜、支回柱、和小绞车运输提升等薄弱环节和事故易发多发地点的检查,将各种不安全因素消灭在萌芽状态,切实做到了重心下移、关口前移,安全生产在管理,管理重在现场,现场重在落实,为全队安全生产奠定了坚实基础。(4)监控工程质量,发挥网员作用,提高采面标准化水平在质量标准化工作上发挥网员作用,结合集团公司“
21、两个体系”运行和新标准的实施,充分发挥、强化网员组织在安全生产中的监督把关作用充分发挥群监网员安全检查作用、认真履行工作,纠正作业人员的违章行为,认真查找采面存在的薄弱环节和事故隐患,严把安全关口,反馈安全信息。1-10月份,共提安全生产建议32条,查出安全隐患157条,使事故隐患得到有效控制和处理,为全队安全生产的良性循环发挥了积极的促进作用。在现场工作中认真排查采面安全隐患,加大反“三违”力度,对工作中出现的违章人员,一经发现,将按队规章制度进行严厉处罚。使“三违”人员丢面子、丢票子,在实行“三违”人员过“六关”处罚办法的基础上,加强对“三违”人员的帮教转化,让“三违”人员在班前会上向职工
22、讲述“三违”造成的后果,使职工从思想深处认识“三违”的危害性,有效的遏止了“三违”现象的发生。对网员、职工进行矿井质量标准化标准知识学习,网员进行监督检查,督促职工树立了质量意识和质量标准化工作思想。在生产过程中,注重作业工序的正规化,以工序质量保工程质量;各生产班组作业人员严格按质量标准进行作业,从支架结构、支柱角度、铺联网质量、及浮煤的清扫,每一道工序都必须达到质量标准,不合格的返工进行处理;队管理人员进行现场检查,宁可停产、停工,绝不在工序上违章冒险蛮干。在安全管理上形成了一个“四位一体、齐抓共管”安全管理体系,使安全生产制度化,工序操作规范,现场检查经常化。二、突出工会的维护职能,扎稳
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