【工作总结】20XX财务月度工作小结范文[1].docx
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1、第 1 页 20XX 财务月度工作小结范文1 特征码 ZQZeyQNBzLyuLlHIlMUX 尊敬的各位领导、各位同事,大家下午好。 下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分 为二个部分:第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务 部门下半年的工作重点,暨财务部门二线为一线服务的 6 条承 诺。 第一部分:财务部门上半年工作总结 1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报 的报表加起来有近百个,包括每日上报的资金日报表,核对每 日的收支明细;营业收入核对表,检查各门店每日的营业款是否 在次日存入银行,以及存款是否与营业现金收入相符。每周要 上报代金券回收情况,也就是我们
2、门店上报的券是否按要求回 收,与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况。每 月 1 日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和 银行余额调节表,每月 5 日前要上报上月各店发票盘点表、毛 利率表和水电煤表,每月 7 日前要上报资产负债表、利润表、 部门损益表、门店损益表和物流报表。每月 8 日前要上报资金 预算表。每月 10 日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理 费用明细表。 第 2 页 2、综合纳税申报。按照税法的要求,每月在 15 日前缴纳 各店上个月的税款,每季度 15 日前上报各店的所得税分配表, 每年 5 月底之前上报所得税汇算清缴表。 3、新店开业的银行、税务工
3、作。xx 年 12 月 24 日和 25 日 分别开了唐山万达店和天津大悦城店,1 月 13 日开了天津万达 店,每开一家新店要办理银行刷卡 POS 机、税控机、发票、大 众点评 POS 机、商通卡 POS 机,北京市区外的门店,比如河北 和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税 务专管员的衔接。 4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了 xx 年度的报 表审计和税务审计工作。 5、审核报销费用。对于每一张报销的单据,都要审核发票 是否符合要求,包括抬头是否是我公司的全称,是否是真发票, 金额是否与报销金额一致,以及该项费用是否是合理支出等。 特别是审核费用是否是合理支出,需要我
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