2018年财务工作计划范本-范文精选.doc
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1、2018年财务工作计划范本-范文精选财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化。下面是查字典范文网小编整理的财务工作计划范本,希望对大家有所帮助! 财务工作计划范本(一) 一、2016年财务工作目标 1、优化财务记账工序,提高记账效率。 2、账务规范化操作,制作附件标准规定。 3、月底对账清帐,确保报表的任何数据能清晰无误的解读公司财务状况。 4、汇总各部门预算,并在
2、实施过程中及时反馈和控制。 5、财务角色转化,从记账报告到管理支持,甚至决策经营。 财务时间精力分配图 二、目标解读及实施方案 传统的会计首要职能是正确、完整的记录企业的经济行为,但随着企业的发展,管理者需要更多的数据作为决策的科学依据,这也就对会计部门提出了更高的要求。会计部门首先要从单纯的记账、报告中解脱出来,更多的参与到各部门的决策活动中,体现于对管理的支持及预算的控制。 1、对于记账方面,记账员必须积极优化工序,减少记账工作所耗用的精力。 (1)由于我们的用友系统较为健全,各模块功能能满足明细数据需求的,在总账可以做简化记账处理,各部门自有明细数据可以满足管理需求的总账可以做简化处理,
3、现流程复杂,经优化可以达到原效果,记账更方便的,经审批可以做简化处理。 (2)财务记账的原始资料来源于各业务部门,因此,对于反映当期的收入费用等会计资料,各部门必须及时传递到财务。尤其是直营店必须将收银报表等店面资料及时报给财务,每周一次,不得推延以免耽误财务入账时间。 (3)独立分部应当保持银行存款的独立,收入、支出应当独立使用自己的账号,减少交叉入账,付账,以减少记账员的工作量。尤其建议直营店的账号办理网银,财务这边可直接使用该账户支付对应的费用。不走交叉账务。 2、提高财务规范化操作,满足长远的企业发展目标。 会计分为内部管理会计和财务会计,内部管理会计偏向于对管理者财务信息需求的提供,
4、财务会计则是偏向于对投资者,外部监督部门的报告,因此,财务会计是受到会计法、经济法等法律法规的严格制约的。小企业一般无法达到财务会计的水平,即使是确有其事的经济行为,由于缺乏发票等单据等原因,无法计入财务会计账务中,但是为了准确反映企业的经济行为,我们会在内部管理会计中体现出来,这部分差异在小企业中是无法避免的。但随着企业做大做强,财务也必须逐步走向正规化,以减少这部分差异,得到外部投资者,监督部门的认可。因此,在2016年,财务部门会对12年中账务不合理的、不正规的凭据做总结,同时制定新的报销凭据的标准,使公司的财务逐步走向正规化。 3、对账清帐,使得财务报表简明易了,更具解读性。 账务清理
5、是财务工作的重点,它使得沉长的已经结清的账务得到消除和剥离,使得漫长的一个会计期间积累的财务数据得到简化,突出财务现状。通常的财务报表将一个会计期间内的所有经济业务通过各个科目来呈现,但是由于管理者并不一定精通会计,使得报表的阅读性不强,对账清帐使得每个科目的数据有据可查,明明白白,方便管理者阅读,方便会计人员跟踪核对,及时纠正错误,挽回损失。 4、支持预算管理,减少财务审批责任。 预算控制是企业发展规划的重要组成部分,13年公司全面启动预算管理,财务部主要负责汇总各部门预算,并及时将执行结果和预算差异反馈给总经办及预算部门,以方便预算控制及调整。财务部只从预算控制方面限制费用报销,费用审批应
6、由各部门领导自行把握,财务人员不对报销范畴,报销金额做审批(但实有异议的也可以提出),以减少财务人员与费用报销人的冲突。 5、财务的角色转化,降低记账报表耗费的时间精力,增加参与各部门决策的财务核算。 此项目标可以理解为管理者对财务提出的其他工作要求,财务人员要从记账、报表的牢笼中解脱出来,至少保留40%的时间与精力来满足账务报表外的其他会计工作,如安全库存线、资金流分析、活动成本核算、标准成本等。 财务工作计划范本(二) 今年是公司飞速发展的一年,结合公司的实际情况,公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时,将着力做好完善财务制度、推进规范管理,为本公司的做大、做强提供
7、优质、高效的保障和服务。 为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务,加强财务管理,完善各项财务制度,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。 一、指导思想 财务会计工作应发挥好企业信息系统的作用,为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理,其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算,其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控
8、制和财务分析五项工作,提高公司的经济效益。 二、目标和任务 (一)依时完成日常会计记录和会计核算工作,提高工作效率 1.严格遵守会计法、企业会计制度等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作,完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。 2.完成指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。 3.做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,细化成本核算,编制会计凭证,进行记账。做到三及时:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法
9、和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。 4.做好会计档案的管理工作。 (二)加强公司的资金管理 1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。 2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。 3.调度公司资金,确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。 4. 加强公司的存货管理、应收帐款管理。 (三)制定公司年度财务预测和预算,积极参与公司决策 1.制定全面预算,提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋。 2.按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。 (四)严格落实财
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