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1、第 1 页 九月份出纳工作总结 特征码 YmzENBUjPCrwGgdvdIFV 一个月的试用期已经过去,匆忙交接过来出纳工作的我,对自 己所从事的出纳工作已经基本掌握,基本能胜任这项工作。 以 前在公司从事财务工作分工不明确,出纳的业务没具体操作和 实践过,总认为是“雕虫小技” ,不以为然,可就是抱着这种心 态刚开始干出纳工作出现不少的失误,完成一项业务总会丢三 落四,包括(1)领款人没签字就支付现金(2)收现金忙于开收据 忘记辨识货币真伪(3)忘记登日记账等失误,全是因为对业务流 程不熟练的缘故。因此我勤记笔记,反复学习、记忆业务流程, 终于在这一个月中认知、熟悉我的工作。由此可见,虚心的
2、、 积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产 出成果。 在这一个月中,首先要感谢领导,在领导的帮助下我了解 了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。还要感谢各位前 辈,在他们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识,使 我最快的熟悉了这份新的工作。 在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作。 1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票 的收付业务,网银电汇各部门采购需支付的货款、服务费等。 第 2 页 之前工作单位没有网银业务,这里我学习到了,在网上支付货 款,为职工报销费用,代发代扣资金,查询往来帐款以便及时 登记银行日记账,随时掌控账户金额,为领导提供资金储备信
3、 息,以便更好更有效地决策。 2、每月 10 日前完成职工工资发放,按时作好单位职工的 薪金发放,保障职工们的利益。 3、及时登记现金、各个银行存款日记帐,周资金报表,现 金流水账。周五下班前将周资金报表发至财务经理邮箱中,为 经理提供准确详细的资金动态信息,以便更好更有效的做出决 策。 4、填写税务申报表,包括个税汇总报表,增值税纳税申报 表,城建税及教育税附加申报表,增值税季报表,由于本期有 涉及海关增值税的业务,所以用自动纳税申报机器不能自行申 报,需找去专管员签字然后再去国税大厅柜台找税务人员报税, 之前企业从未有过此类业务,所以在这里又多学了些业务,充 实自己。 5、这一月正巧赶上高
4、新企业复审,在为审计人员搜集、查 询、整理、复印各种资料、凭证、文件的同时也跟着学习了些 知识,对企业的了解有了更多的认识。 6、学会开据增值税专用发票、增值税普通发票、地税的发 票,打印汇总表及附表,购买增值税票,上传认证增值税发票 等。 第 3 页 7、第一次接触承兑汇票,并学会了贴票背书等相关工作。 8、从未接触过外汇的我,在这个月中还学到了如何去银行 结汇,需要携带什么资料等业务知识。 要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,它是经济工 作的第一线,财务收支的关口,在为管理者提供及时准确的资 金数据,起着重要作用,在公司的经营管理中占有重要的地位。 所以我认为作为一个合格的出纳,须具备
5、以下的基本要求: 一、学习、了解和掌握政策法规和公司各项规章制度,不 断提高自己的业务水平和知识技能。 二、学会制订本职岗位工作内部控制制度,积极发挥财务 控制、监督的作用。 三、出纳人员要恪守良好的职业道德,保持严谨客观一丝 不苟的工作态度。 四、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票 据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,相互监督, 相互牵制。 五、具有很好的沟通能力。特别是在与工商、税务、银行 等单位的外联沟通能力,以便于简化工作繁琐程序,以助于顺 利完成各项工作。 当然,在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外,我还 第 4 页 要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业 管理制度,以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。 以上是我在这一个月工作以来的一些体会和认识,也是我 不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后 的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,认真做好出纳工作, 努力实现自己的人生价值。
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