【工作总结】企业综合管理部工作总结[1].docx
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1、第 1 页 企业综合管理部工作总结1 特征码 hMPepbBKIwjqSfNitgDz 在公司全面实施“十一五”战略规划的第三年里,由于部门整 合为综合管理部,工作范围随之由原来单纯对银行、外管,扩 展到了对海关、经贸厅、商检局、贸促会、edi、商会等多个政 府机关单位的工作,其中还包括了大量的公司后勤工作。在公 司领导的关心帮助和具体指导下,转变思想观念,强化服务意识, 提高自身素质和工作质量,努力围绕中心任务开展工作,较好地 发挥了职能作用,为公司的发展做出了应有的贡献.针对过去一 年的具体工作汇报如下: 一、圆满完成 20XX 年各项常规工作。 1、认真及时地完成了公司各项外汇资金的收付
2、、查询及催收工 作。 截至 11 月 20 日 完成出口项下交单量 usd 比去年同期 增加 11.3%;进口开证 usd,比去年同期增长 44%;信用证项下付 汇 usd,其中集团 usd;一般进口付汇 usd,外汇收入登记份 usd, 比去年同期增加 15.6%;支付佣金份 usd。 另外为减少出口收汇的损失和增加进口付汇的收益,协助财务 办理各项贸易融资及做好资金调配工作,办理商业发票融资全 年累计 usd 。平时积极配合业务部门查询相关外汇信息,每日 及时将银行人民币外汇牌价的远期价格交由公司信息中心在内 第 2 页 部网上发布,以便业务员能及时有效地对外进行合理的报价,对 于平时小额
3、出口交单部分做了押汇及福费廷,办理远期结售汇 usd. 由于国家对外汇收支的加强管理,待核查帐户的开立,结售汇自 7 月新增加的外汇管理局网站上的预收货款合同及款项的登记 和注销,另外 11 月对于预付外汇也增加了登记审批手续,使得外 汇收入和支出都增加了更加烦琐的手续,工作量也相应增加,同 时也要求我们的工作更加细致和及时. 2、本年度出口信用保险的各项工作顺利进行,积极运用出口 信用保险工具规避交易风险,拓展海外市场。本年度总计投保 发票金额 usd, 比去年同期,截止 10 月底交纳保费 usd,比去年 同期。本年度未产生新的可能损失,协助业务员处理上年度七 部的商帐追收,做好了及时沟通
4、的桥梁作用。截止 11 月 20 日 申请过有效限额个,其中 usd 万以上的个。上一保险年度的最 低保险费 usd 已基本完成,保单已顺利完成了续保工作. 3、核销工作严格按照公司内部管理的要求顺利进行。截止 10 月底总计领用核销单份,较去年同期,较前年同期下降了%。外 管核销份,核销金额为 usd.截止 12 月 10 日 逾期天未收汇的 核销单有份。 由于南北系统中该部分功能已有近一年的不断完 善,目前已经非常成熟, 不仅增强了业务员对于零库存业务动向 的了解,也更加明确了业务员对核销单催收的目标性. 从而加强 了核销单管理,促进了我司领单、出口、收汇、核销的良性循 第 3 页 环。
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