【工作总结】企业财务管理年终工作总结[1].docx
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1、第 1 页 企业财务管理年终工作总结1 特征码 nMisZhrRrMfKijhVTDtm 一个企业的快速成长,离不开科学高效的企业管理。作为企业 管理的基础和核心,财务管理更是对企业的发展有着重要的引 领和助推作用。长期以来,我们高度重视财务管理工作。我们 采用国际的财务管理理念和运行系统,建立了科学高效的财务 管理体系,保证了集团公司的健康、稳定、高速发展。 我们集团的管理以财务管理为核心,财务管理以资金和成 本管理为重点。每年度,集团各部门共同参与年度管理计划的 制定,从销量到产量,从产品成本到各项费用,做出详细而具 有可行性的计划,报请董事会批准后,成为整个集团公司共同 奋斗的目标。这些
2、目标被细分成不同的关键业绩指标(KPI),与 各部门的业绩考核挂钩。财务部每个月负责将实际数据及各项 指标与年度计划进行详细比对,找出原因,在月度总结会上通 报给高层管理人员及各部门负责人。对于出现的问题,要求各 相关部门立即拿出解决方案,并在下个月度会议上反馈问题解 决的措施和效果。这样就使管理计划不脱离现实情况,更具有 可行性。整个财务管理都以计划为导向,任何的投资、开支都 必须有据可循。虽然严格但是不失灵活性,一旦市场发生意外 情况,我们会及时调整计划和策略,以应对市场的变化。 第 2 页 下面就从三个方面介绍一下我们集团的财务管理工作: 一、规范固定资产投资。 固定资产投资是企业的重大
3、支出,只有通过严格规范的管 控,才能确保资金安全、准确地使用在各个关键项目上。在这 方面,我们通过“事前周密计划、事中严格控制、事后认真核 查”的方式,实现了对投入的有效控制和管理。 集团公司设有投资决策委员会,负责对重大投资项目的决 策与管理。每年年初,由投资决策委员会确定当年的固定资产 投资计划。之后,每月召开一次投资委员会审批会议,会上, 各部门提出下个月固定资产的采购申请,委员会根据年度投资 计划和实际需求情况对各项申请做出批示。只有经投资委员会 批准的项目,方可在 ERP 系统中建立内部订单并分配相应核准 的投资金额。然后,采购部进行初步询价,将询价结果通知各 申请部门。申请部门将初
4、步询价结果通过 EBP 系统再次向主管 上级领导报批。批准后 EBP 系统自动向 ERP 系统传输获批的采 购申请,采购部门根据获批的采购申请进行采购。当固定资产 到达后,除了日常入库工作,每个月投资管理人员都会向申请 部门核实资产实际使用情况,以便及时资本化。月底结束,投 资管理人员会准备详细的投资计划和实际情况的分析表,以供 高层管理人员了解投资计划的执行情况。 二、加强流动资金管理。 为了减少库存对资金的占用,我们严格控制库存的周转天 第 3 页 数,建立起库存的合理储备量。对于原材料,我们按照采购周 期,核算出应有的安全库存量,并录入 ERP 系统。公司计划员 每周将生产计划录入系统,
5、并每日运行 MRP,系统会根据实际 耗用需求及库存情况进行分析,一旦库存低于安全库存时,自 动产生采购申请,通知采购部及时补充库存。对于产成品,我 们集团根据不同公司的业务性质,制定了相应的管理要求。例 如输送带业务,一般产品都是按需生产,在接到销售订单后开 始排产,让产成品库存量保持在非常低的水平。轮胎业务,虽 然做不到按需生产,但是我们也是在建立安全库存的前提下, 尽可能降低库存和周转天数。 通过努力,我们的原材料周转天数从原来的 35 天降低到 28 天,产成品的周转天数也由原来的 30 天,降低到 21 天,这 样大大减少了资金占用,提高了资金使用效率。在应收账款的 管理上,我们有专门
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