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1、第 1 页 会计主管个总结报告格式1 特征码 GOjjVEVfDWazgSMMANQM 本篇会计主管个总结报告格式是由工作总结为大家提供的, 还为大家提供优质的年终工作总结、年度工作总结、个人工作 总结,包括党支部工作总结、班主任工作总结、财务工作总结及 试用期工作总结等多种工作总结范文,供大家参考! : 今年的工作分两个方面 一在计划财务部的工作,我在公司计划财务部综合室 负责成本费用的核算。在此期间,做了如下工作 1、认真审核原始凭证,编制记帐凭证。 认真执行会计 法 ,加强财务基础工作,严格按照中国联通专业核算办法 (试行) 的要求,按新会计制度的要求组织核算,保证公司帐 务的处理符合国
2、家的有关法律、法规的规定,符合联通总部及 省公司有关财务会计制度的要求。对所有成本费用按部门、项 第 2 页 目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转。 2、每月参与财务报表的编制,在年中审计及各专项审计中, 积极配合审计师事务所及审计人员,对他们提出的问题进行解 答。 3、今年,是我公司实行全面预算管理及绩效考核的第一年, 为此,进行了大量的前期准备工作,年初按项目、部门对收入、 成本制定并下达了相关预算。在以后的工作中,根据预算,严 格控制各项成本、费用,为绩效考核小组提供及时、准确的财 务数据。 4、四月,根据省公司有关文件精神,制定了各经营服务部 支出专户管理的规定,完善了货币资金管
3、理;六月,为了很好 地执行省公司将顺德分公司纳入佛山分公司管理、考核的精神, 及时制定了顺德分公司运营资金的管理流程。 5、树立很好的服务意识,对各经营服务部核算室提出的问 题总是进行快速反应、解决。及时下拨各经营部每月的运营资 金。日常工作中,注意对他们的工作提出些指导意见,为此, 跟各经营服务部核算室建立了很好的工作关系。 6、正确计算营业税款及个人所得税,及时、足额地缴纳税 款。对末有发票的费用,及时到税局开具发票、代扣代缴税款。 加强与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持与指导。 二在核算室的工作,我在担任核算室主任。从会计核 算人员转为基层管理者,我很快地调整好自己的心态与工作思 第
4、 3 页 路。在此期间,做了如下工作 1、首先在短时间内熟悉了业务,然后制定、理顺了营业款 结算、分销结算、备用金报销、发票管理等流程;加强对营业 收入款项的有效监控,加快资金的回收;加强对营业厅及分销 商执行公司营销政策、财务制度的监督。 2、每月编制资金预算,严把部门费用报销的审核关,有效 地进行成本费用控制。定期对成本费用的构成作统计分析,向 部门经理及各有关部门提供合理化建议。付出是为了更好地得 到,让“效 效益为王”的理念贯于公司整个经营活动之中。 3、在人员偏紧的情况下,培训核算员充分地利用科学先进 的工作方法,熟练地操作电脑,让他们从繁重的手工操作中解 脱出来,很好地提高工作效率
5、,做到核算工作事半功倍。并利 用自己掌握的知识、技能,重新编制了有关核算表格,日常只 要做好数据的准确录入,月底即自动生成汇总报表,解决了以 往每到月底,即忙、乱的局面。 4、在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面, 工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察 第 4 页 人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“,充分发挥他们的 主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质,树立起开拓 创新、务实高效的部门新形象。 5、作为基层管理者,我充分认识到自己既是一个管理者, 更是一个执行者。要想带好一个团队,首先要以身作则,除了 熟悉业务外,还需要负责具体的工作及业务。在人员偏紧的情 况下,我负责了很大一部份具体工作,如运营资金的预算、佣 金的计提、用户话费托收数据的传送、营业报表的汇总编制及 会计核算等等。这得到了同伴很大程度的认同,对我开展工作 也带来很大帮助。 6、深入经营一线,全面了解营业厅、各专业室及各分销商 的运作,转变工作作风,树立服务意识,加强沟通与协作,对 各方提出的问题及时给予解决。
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