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1、第 1 页 会计部年度财务工作总结 特征码 iAhZqtNTWUEiCNrLJmXA 我部在联社的正确领导和省联社、银监局、人民银行的监管与 指导下,按照年初制订的年度财务会计工作计划,紧紧围绕联 社经营目标,积极投身农村信用社体制改革,严格按照产权制 度改革和完善法人治理结构的要求,认真组织会计核算,保障 改革的顺利开展;继续强化内部管理各项工作,强化对内勤人 员考核,充分调动主办会计的工作积极性,发挥会计人员的管 理、监督职能,加强会计辅导检查监督工作,积极防范化解内 控风险;坚持从紧理财、从严管财原则,继续实行“一次核定、 序时使用、节余奖励、超支不补”的费用管理办法,努力降低 经营成本
2、,提高经营效益。今年我部主要抓了以下几项工作: 一、积极投身农村信用社体制改革,认真核算央行专项票据, 加强股金核算管理,保障改革的顺利开展 根据中国人民银行关于印发农村信用社改革试点专项中央 银行票据操作办法的通知 (银发XX181 号)和中国人民 银行关于印发农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核 指引的通知 (银发XX4 号)精神,今年年初,我部在联社 统一领导下,会同信贷营销部,围绕以统一法人体制为产权形 式,以认购央行专项票据为资金支持方式,以提前兑付央行专 第 2 页 项票据为目标,制定了详细可行的“增资扩股及降低不良贷款 计划” ,并积极实施。 一季度末,我市联社经过努力,如期
3、认购了央行专项票据万元, 全部用于置换不良贷款,其中呆帐贷款万元,呆滞贷款万元, 在我部组织协调下,当日进行了账务处理。 二季度,我部与信贷营销部、监察审计部共同组织开展了清产 核资工作,按照中介机构的清核结果及要求,将部分抵债资产 处置净损失、固定资产盘亏、委托资产净损失等通过冲减净资 产方式进行了处理,共冲减净资产万元;同时对剩余的历年积 累根据国发XX15 号文件精神,计提了风险准备金万元,并用 于冲销呆帐贷款万元。 五月份,我社按照计划开展了增扩股金工作,共增扩股金万元, 股本总额达 7 万元,年末,我社的资本充足率达 10.00%(人行 统计口径) ,极大地增强了我社的抗风险能力。四
4、月份,我部为 了适应新时期农村信用社股金管理的要求,制订下发了农村 信用合作联社股本金管理办法及相关会计核算手续(试行) , 规范了扩股、退股、转股、挂失、分红等行为。十二月份,结 合省联社综合业务系统股金核算程序的升级,我部再次组织了 对股金核算的规范工作,按照银监部门的要求区分了资格股与 投资股,全部统一换发了新版股金证。二月份和六月份,我部 按照银监部门的要求,先后两次聘请会计师事务所,组织了对 股本金的审验工作,每次都按时保质地完成了任务,保障了改 第 3 页 革的顺利开展。 二、积极参与修订考核办法,科学合理地下达相关经营目标, 严肃认真地进行考核兑现 年初和年末,我部在联社统一领导
5、下,分别制订、完善了 XX 年 度和 XX 年度考核办法,对考核办法和工资分配制度进行了较大 的改革,极大地调动了广大干部职工的工作积极性。同时,参 照省联社下达的各项经营指标以及我市联社确定的经营目标, 我部在充分调查、测算的基础上,下达各社利息收回、财务费 用、库存现金等考核指标。为了使下达的指标更具科学性,我 部一是派员深入到基层信用社有重点地组织调查,二是通过发 放调查表进行统计,参照各社前几年的实绩,并与实际情况相 结合,三是由会计辅导员逐社参与各项指标的测算,努力使我 们下达的指标更具合理性,从而增强了基层社完成相关指标的 信心。 指标下达后,按照考核办法的要求,我部每月都及时地对各社 完成指标的情况进行考核,一不打和牌,二确保公正,并不断 加强对各社完成指标情况的检查和督促,帮助基层社切实解决 工作中遇到的困难。 据统计,今年全市信用社表内正常贷款利率收回率为%,表内逾 期贷款利息收回率为%,实际收回表外利息万元,完成了下达表 外收息任务的%,较好地实现了经营收入的增长。 第 4 页
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