【工作总结】公司20XX上半年工作总结[1].docx
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1、第 1 页 公司 20XX 上半年工作总结1 特征码 jeIbvgurGcLvaxjbgtin 公司 20XX 上半年工作总结 上半年,在市委、市政府和公司董事会的领导下,在市直 各部门和“三区”的支持下,市城投公司围绕服务区域性中心 城市建设省级战略,认真落实“提质、提速、提效”工作要求, 以融资为中心,以经营为核心,以管理为手段,坚持“三保、 两支持”(保项目、保民生、保政府信用,支持基础设施建设、 支持重点产业),进一步解放思想、抢抓机遇、开拓创新,融资、 土地收储经营、项目投资管理等方面工作取得了一定成效。现 将上半年工作总结如下: 一、上半年工作情况 1、解放思想,创新和拓宽融资渠道
2、。 一是成功发行“12 城投债” 。我们组建专班,多次向国家 发改委、中国人民银行、中国证监会申报争取,今年 3 月 31 日 国家发改委在中国人民银行、中国证监会共同审核的基础上行 文批准我公司首期 12 亿元城投债券,4 月 20 日进行发行公告, 4 月 27 日成功募集债券资金 12 亿元。发行债券开辟了城投公 司直接向资本市场融资的新渠道,给市政重点建设项目和山地 第 2 页 整理项目提供了资金保障,也为今后拓展城市空间和经济发展 奠定了基础,同时也促进了公司资产结构的改善和体制机制的 创新。 二是认真做好银行间接融资工作。为缓解春节前资金压力, 完成了城区信用社保理贷款 8000
3、万元,支持茅箭区和张湾区土 地整理项目;为解决公司土地收储经营资金问题,我们及时与农 业发展银行沟通,公司自身经营土地储备贷款 3 亿元已经省农 发行贷前审批,可望近期贷款到位,将为公司土地收储经营工 作打下坚实基础;为支持第三水厂建设,我们积极与中行、建行 等金融机构沟通衔接,目前正在全力推进;为改善间接融资结构, 我们会同发改委、财政部门积极向上争取,有望争取 1 亿美元 亚行外汇贷款。 三是继续开展了 bt 融资工作。按照市政府要求,为有效控 制造价,提高工程质量,对东风动力系统 b 园二期山地整理和 基础设施建设项目与东风设计院有限公司经过多轮艰苦的谈判, 于 6 月底达成一致意见,总
4、投资额 3.8 亿元,加快了服务东风 公司“61 行动计划”工作步伐,有力地服务了经济发展。 四是积极探索新的金融产品与拓展融资渠道。结合中期票 据发行市场化、募集资金用途自主化、发行机制灵活化和管理 自律化等特点,为节约融资时间、降低融资成本,进一步改善 融资结构,我们正积极开展中期票据利用的工作;为进一步加快 项目建设步伐和降低成本,我们积极探索 bot 等融资方式,与 第 3 页 相关企业和投资主体沟通,对第三水厂建设进行新的融资渠道 的探索。 2、多方沟通,推动政府信用建设。 一是加强资金归集与调度,按时足额还本付息,切实维护 政府信用。今年以来,我们依据贷款合同约定做到了按期足额 偿
5、还银行到期贷款本息和支付 bt 项目回购资金,其中累计偿还 银行贷款本息 39625 万元(本金 30435 万元,利息 9190 万元), 支付 bt 项目回购款 5067 万元(支付回购本金 500 万元,回购利 息 4567 万元)。 二是加强银企合作,积极推进银行间接融资工作。为密切 银企关系,推介项目,我们积极与多家金融机构沟通,参加了 省政府举办的“金融早春行”活动,并于会后组织了金融机构 与城投公司对接会,推介了我市今年需融资的重点项目,并共 同研究、探索了支持跨越式发展的新思路和新形势下新的融资 模式,收到了较好效果。 三是继续开展了“十二五”融资规划修编工作。为更好完 成“十
6、二五”融资规划编制工作,指导融资平台的良性发展, 我们专班运作,与国开行、武汉大学共同对我市“十二五”期 间融资和项目合作进行了进一步的分析与研究,目前,融资规 划方案正在编制中。 3、集中力量,加强土地收储经营工作力度。 为切实加强土地收储经营力度,今年以来,我们坚持“一、 第 4 页 二、三”工作法,对重点收储项目采取一事一议的工作机制, 积极推进土地收储经营工作。 一是认真做好土地开发整理工作。东环路周家沟 1053 亩山 地整理项目已顺利完工,目前,该项目土地报批前期工作已经 完成,土地利用总体规划调整、林地手续办理到位、区政府已 审批征地方案,征地协议已签定。同时,完成了东环路马湖沟
7、 千亩山地整理项目规划和立项审批、场平施工设施等工作,土 地、林地使用手续已上报审批,该项目已成立协调指挥部,拆 迁调查工作已经启动,林地手续正在办理之中。计划开发整理 的凯旋大道艾家院片区山地整理项目,已开展了前期拆迁调查 工作。 二是积极推进土地出让经营工作。在国家房地产宏观调控 和土地市场需求低迷等不利因素下,公司上下克难奋进,积极 开展拟出让土地前期各项准备工作,通过与市国土部门沟通对 接,对今年计划公开出让 让的 1554.65 亩土地开展了征转用手续办理和招商工作,另外 488.65 亩分块地块已进入土地出让前期准备阶段,等待时机开 展土地出让工作。 第 5 页 三是全面推进土地收
8、储工作。土地收储是融资的基础,半 年来,我们以土地收储工作为重点,通过努力争取,上年度计划 收储的三个批次共计 358 亩用地已获得省政府批准用地,其中 凯旋大道沿线 73 亩土地已进入公开出让前期工作阶段,丹江路 沿线 285 亩土地已进入受让办证阶段,目前正在进行征地、拆 迁安置补偿工作;周家沟千亩山地整理项目征地手续已办理到位, 待国土部门落实用地指标后报省国土厅审批;今年计划收储的土 地有 2960 亩已分 7 个批次上报,目前所有批次用地手续都已进 入测绘阶段,待签订征地补偿协议、完善林地手续和收集齐备 相关资料后即可报省审批。 四是认真做好资产经营和监管工作。为加大公司土地收储 监
9、控力度,确保土地资产不流失,为融资还贷提供支撑,我们 委托市城市管理综合执法局对纳入城投公司融资还贷支撑的 15825 亩土地进行全面监管;委托市消费者委员会对周家沟片区 千亩山地整理项目场地进行管理;同时,对出租房屋、户外广告 等零星资产建立了台账进行统一管理。 4、规范管理制度,进一步提升管理水平。 一是规范资金管理制度。对重点项目建设资金拨付与使用, 我们坚持执行市城投公司投资工程资金管理办法 、 政府投 资工程资金归集、支付管理办法 、 东风八万辆山地整理、东 风动力总成山地整理资金支付制度等制度,规范资金的使用 和管理。认真做好了贷后资金管理,组织完成了公司年度会计 第 6 页 报表
10、审计、发债跟踪评审及等相关工作;对贷款资金拨款支撑资 料进行收集整理;完成了开行、农发行对公司贷款资金使用情况 检查和省发改委对城投债资金偿债风险排查等工作。 二是强化重点项目管理。对公司投资的各重点项目,严格 工程质量、合同管理,持合同签订程序和重大合同评审制度;进 一步加强了对投资项目的效益评估过程管理和决算审核工作, 做好重大风险评估、合同评审及 bt 项目后续建设和回购等工作, 形成了重点项目制度管理规范化;为加强投资项目管理,进一步 明确相关部门职责,充分发挥各参建单位作用,提高工作效率, 有效控制工程造价,经过多次讨论、研究、修改,我们代拟了 关于进一步加强市城投公司投资项目管理工
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