【工作总结】公司部门工作20XX年度总结[1].docx
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1、第 1 页 公司部门工作 20XX 年度总结1 特征码 GCTMHrZpmmHbHwgLimPa 我们财务部在紧紧围绕工程总验收这一中心任务开展工作。随 着我软件建设的不断完善和加强,在党委提出的“321”工作方 针指导下我们财务部的工作也进一步的扩展和加深,使财务工 作无论在广度还是深度上都有了不同程度的提高。在工作中, 我们按照领导的统一部署突出重点、端正思想、求真务实。现 结合陶主任的重要讲话精神,将我们财务部一年来的工作完成 情况、经验、不足做以下总结: 1、 参与基建工程管理,认真做好工程财务决算等基础工 作。 1、按时上报基建财务月报、基建资金使用情况表等,使财 处及领导及时掌握我
2、基建资金的使用情况和工程收尾的进度。 2、积极参与基建工程的管理,根据司批复的调概通知,按 计划完成投资万元,编制了投资执行情况报告。 为保证工程总体验收,按照领导的要求由财务科、库管员、 行政管理员组成的固定资产清查小组,进行了第二次工程物资 清点。财务科人员亲自到现场逐一进行账与实物的核对。经过 清点审查,我现有设施、设备齐全,上报交付使用资产万元, 编报了工程物资清查报告。通过这次固定资产盘查,加强了固 第 2 页 定资产的管理、建全了设备耗材出入库的审批手续。 3、积极配合会计师事务所进行工程财务决算,对基建财务 基础资料、工程决算工作底稿进行了较详尽的审核、校对,按 预定计划 10
3、月初将工程财务决算上报到中心财处。并按要求做 好工程财务资料的收集与管理工作,按项目内容分类整理了基 建合同 10 卷,为完成工程总体验收做好财务方面的基础性工作。 二、 认真执行领导的统一部署,积极开展日常财务管理工 作。 1、进一步加强日常财务工作的管理,完善财务规章制度和 岗位职责。 我们在年加大财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证 等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。 按照中心财务检查通知精神,我们又详细制定了银行存款管 理制度 、 票据及财务印鉴的管理制度 、 会计档案保管制度 等,将内控与内审相结合,每月终结都要进行自查、自检工作, 逐步完善我的财务管理体系。
4、 2、在专项经费的支出上,认真领会中心的相关政策,严格 执行预算,不挤占、不挪用,保正专款专用。按月、季、中期 编制上报专项经费决算报表,为领导做出相关决策及时提供了 财务信息。 3、认真、及时完成中心计财处下达的各项工作任务。其中 第 3 页 主要完成了 20XX 年度国有固定资产的上报工作,填制固定资产 管理卡片,完善我台的固定资产管理;结合 20XX 年度的财务决 算,认真系统地编报了我 20XX 年度的专项经费的预算,随着我 人员经费使用的不断增长,我们把 xx 年人员经费的预算列为重 点,并客观详实地编写了经费预算说明等。 4、加强二级库房的管理,建全出入库的手续。改变以往二 级库房
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