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1、第 1 页 公司财务部门年度工作总结范文 特征码 pzLsuBzrWoTMhfjlOMiV 篇一: 一场新旧交替的大雪送走了忙碌 20xx 年,迎来了充满希望 的 20xx 年,又给 xx 写下了一段内容丰富的历史,同时又给 xx 翻开了崭新的一页,更给我们 xx 财务部留下了许多需要回顾、 思考、总结的东西。 20xx 年在 xx 公司领导班子的正确领导下,在总公司财务 部的指导下,在公司各部门的紧密配合下,在财务部各位员工 的辛勤努力下,财务部顺利的完成了 20xx 年度的各项工作任务, 为 xx 公司全面完成总公司下达的各项目标任务作好了财务部应 做的工作。 1、完成了公司财务部本职的财
2、务核算、监督工作,完成了 各种报表的编制、报送等工作,完成了资金调配、应用等工作。 2、配合完成了上市公司的各项审计工作。 第 2 页 3、财务部磅房完成了本榨季的原料、辅料、产品发货等过 磅称重、开票、付款工作。 4、完成了成本、费用的预算、考核和基本控制工作。 5、完成了公司下达的人员培训、本部门的组织建设等工作。 虽然财务部 20xx 年的各项工作已基本顺利完成、但在过去 的一年中财务部仍然存在许多问题: 1、安全意识不够强烈、导致财务部在 20xx 年息工期发生 被盗事件,给财务部的安全敲醒了警钟。 20xx 年 3 月 14 日早 7 点 15 分发现财务部被盗,这一次事 故给我们财
3、务部及 xx 干部、职工一次深刻的防火、防盗教训。 (1)财务部是企业的核心部门,无论是资产还是资料的安全 问题弄不好就会造成企业巨大的损失。 (2)应深刻认识到防盗门不一定就能防盗,保险柜不一定就 第 3 页 能保险。保安人员不一定就能保住安全。 (3)对企业现金业务量大、距银行较远的客观事实,应进一 步完善安全措施。保险柜决不能放置隔夜现金、不能因为现金 流大就只考虑业务而忽视安全。 以上教训使我们清醒的认识到财务人员应进一步强化安全 意识,不能依赖具体的硬件等措施,必须提高思想认识、在认 识上加大安全防范力度。 2、管理细节不到位、导致磅房存在管理漏洞,给不法人员 造成可程之机。 磅房是
4、财务部管理的物流系统的一个重要环节,是企业的 一个非常重要的经济部门,管理稍有疏忽就会给企业造成经济 损失。磅房发现被安装遥控器,充分说明我们在这方面还存在 管理漏洞,应强化管理、堵塞漏洞。 (1)应严格审查进入磅房工作人员的道德品质及社会关系。 (2)保持磅房工作人员的相对稳定,强化道德品质、思想认 识教育。 第 4 页 (3)对丢失钥匙、或息工期把钥匙留给储运部以满足发货工 作等钥匙流动或丢失情况应及时收缴或换锁。 (4)杜绝非部门员工特别是物流系统员工的频繁进出磅房。 (5)应提防外界部门因业务工作必须的比如校验、维修等方 面可能存在的专业工作过程中我们安全思想麻痹导致的漏洞。 (6)定
5、期或不定期请生产部等专业人员进行安全检查。 3、财务知识技能学习不够、不同的岗位工作人员替换性不 强。 我们公司是一个在海外的上市公司,上市公司有其不同的 审查程序及口径,同时 xx 公司通过长期的经营形成了一套有区 别的财务核算口径及管理模式,再有近年来财务制度及准则不 断变化,而我们从不同行业或企业应聘来工作的财务人员通过 几年的工作对本人所从事的工作比较熟悉、对不同岗位的工作 在细节上交流不够、内容不熟悉,当某个人员不在岗时就不能 适应公司管理的要求,因此我们必须加强相互之间的交流、学 习,进一步自学能力,甚至挤出时间来集体学习、领会贯通, 第 5 页 以适应公司不断发展的管理需要。 4
6、、组织建设不到位,缺乏人力资源、没有储备好可用的财 务工作人员。 由于市场经济的变化、人员流动比较大,企业和个人之间 存在双向选择,而我们财务部对专业人员要求比较高,同时财 务部又是定员、定岗。由于人力资源方面没有作好资源储存, 就出现了财务人员发生流动时我们没有可及时补充的可用人员, 使我们的工作随时处于被动的局面。因此我们必须和行政部加 强沟通,在这方面想办法、寻措施从被动转为主动。 5、企业文化培训不到位、个别员工对企业的行为认识不够、 还没有完全进入到 xx 文化的氛围之内。 xx 虽然虽然已经运营三年,但员工对 xx 的文化,xx 的管 理理念,xx 的内控程序,还没有完全领会。作为
7、财务人员,每 个员工都应该以财会人员特有的职业精神进行工作,就是要我 们细心再细心,认真再认真,不能有差错,必须要用财会人员 的职业道德和敬业精神来严肃对待本职工作,企业的财务部是 企业的核心部门,这就要求我们做为财务人员必须从思想高度 严肃对待这份工作,认识它的重要及崇高性,爱岗敬业。但是 第 6 页 我们的财务人员在平常的工作中时常发生数据汇集不准确、串 户、钩稽关系不正确,资料整理报送不及时,磅房员工经验还 不够、对称重过程中一些蒙混人员的行为仍然眼力不够,思想 上还存在麻痹大意,还缺乏企业忠诚文化、奉献文化的精神。 这就要求我们不断的进行企业文化的教育,使员工的思想认识 和企业的管理行
8、为响一致,和企业的发展同步。 6、执行不到位、执行力欠缺。财务部的工作是一行综合性 的工作、牵扯到各部门、牵扯到方方面面,特别是临时性质的 工作很多,而且及时性比较强,但是员工在执行方面执行力不 够、满足不了及时性的要求,使具体工作不能有效、及时的完 成。特别是财务部磅房就一个卫生问题在整个榨季都没有得到 有效改观。这些充分说明我们在息工期对执行力的培训还是没 有得到落实,政令还不统一,认识还不深刻。需要我们在 XX 年 继续加强执行力的培训。努力提高执行力才能保证我们政令统 一、才能保证我们工作按时、有效的完成。 7、个别员工团队精神不够,集体荣誉感不强,全局概念不 够。 由于财务部特别是磅
9、房每人的工作都比较具体,工作内容 单一,因此形成了各自自扫门前雪的局面,当我们开票业务量 第 7 页 大、开不过来时没有人愿意自动的去帮忙、即使安排帮忙也很 被动,缺乏团队精神、缺乏全局观念,给工作拖了后退腿。因 此在 08 年我们必须强化团队意识的教育、增强集体荣誉感,形 成一股绳,使我们的整体工作进一步得到提高。8、费用、成本 控制不力、分析不及时,工作自主性不强、仍然存在等、靠的 被动思想,积极性、主动性不够。 对于费用、成本的控制需要从大处着眼、小处着手,但是 财务部没有把眼光放远,没有对全厂各部门、各方面的费用去 挖潜、去深究、去调查,看有没有浪费、看能不能节约,而是 很被动的接受,
10、对超支的现象不能有效的加以控制,被动的依 靠各部门自己来控制。比如全厂的许多修修补补,绿化等许多 项目到了来人报帐要钱时才知道发生了费用,没有事前的预知 性、根本对费用发生的多少没法控制、也对费用的超支预警不 了,缺乏主动性。 同时,财务部也不能够及时的召集会议,对已发生的费用 成本去开会分析,给各部门以警示,以指导,即使召集会议各 部门对有领导参加和没领导参加表现出重视程度明显不同,财 务部作为牵头部门没有形成开会分析的惯例、使大家对此项工 作缺乏重视。每月财务部把各部门的费用节超情况放在网上、 可以说各部门没有几个去看、形成虚设,时间一长也就麻痹。 第 8 页 这些充分说明我们在费用、成本
11、的控制上工作自主性不强、 积极性、主动性不够,从思想上没有把费用、成本的控制落到 实处。 在 XX 年我们必须想措施、想方法去改变这一现象,积极主 动的去全面了解,走出财务部、了解信息、落实情况、认真分 析,加强控制,提高我们的主动性、积极性和分析的及时性, 真正的把费用、成本的控制工作搞好、努力完成费用控制目标。 20xx 年已经来临,新的一年又将开始,回顾过去展望未来, 财务部将认真总结、吸取教训,积极学习,勇于创新,继续加 强企业文化的培训、增强团队精神;努力学习新的财务制度、准 则,提高财务知识、工作技能;加强安全意识教育,堵塞管理漏 洞,努力使财务部的各项工作在新的一年里进一步提高、
12、为完 成新一年的工作任务而努力奋斗。 篇二: 财务部门在国家政策的引导下,在公司领导的支持帮助下, 在各部门的积极配合下,围绕公司中心工作和财务重点工作, 第 9 页 圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务,为总结经验更 好的完成以后的工作,现主要从以下几个方面予以总结 一、财务核算和财务管理方面 本年度,财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公 司的会计核算,管理,风险评估及投资融资决策等工作。我部将 紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规 的前提下,在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算, 规范各项财务基础工作,加强财务管理。比如,将在对及时雨农 业科技有限责任
13、公司成本核算基础上,采用总分合同项目核算 方式,在财务软件如不能达到核算要求的情况下,利用电子表 格汇总数据资料;在成本费计算上,财务成本会计应参与车间生 产的各各环节的审核并予以确认,会计及有关人员应直接对应 车间统计员、负责人,对原料及车间所生产的产品的每张票据 一一复核计算价格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一 核对,确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性, 并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通,并汇报给公司 领导。在往来核算管理方面,将对每笔销售合同往来会计都记 录在案,以便随时掌握合同进度、回款金额,并编制专用表格 对合同回款标注滞期预醒符号,方便业务员催款及公司
14、领导掌 握回款进度。 第 10 页 在现金银行结算工作中,随着公司经营的开始,销量的不 断增加,规模的不断扩大,在银行账户方面将会日益复杂看, 面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用 报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。及时雨农业科技有 限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多,但毕竟公司刚刚成 立,面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整;资金筹措 压力;额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作,以及会 计监督工作、内部部门工作的协调,外部税务银行等工作的协 调等,这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。 对业务费用的核算,我公司将采取帐外电子文档另存储核 算方式,通过
15、费用预审,记录相关真实费用发生额及内容,通 过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用, 对于另票替代的费用内容也有查询依据,以保障公司的正常运 行。在日常工作中,我部将在财务收支、账务处理、费用的结 报上都执行相关规定,绝不应个人情面而放松管理。资金的结 算与安排,费用的稽核与报销,会计核算与结转,会计报表的 编制,税务申报等各项工作开展都应当有序进行,按时完成。 正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况,确保公司平稳 顺利运行。财务管理是组织公司财务活动,处理财务关系的一 项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管理,主要 第 11 页 体现在以下方面 (一)在财务分析方面。
16、 我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税 收项目进行分解,上报各级财政,统计部门;编制资产负债表、 损益表;汇总表;真实费用明细、汇总表;客户、供应商往来明细 表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作 表格的格式上尽量明了直观,为领导及时掌握公司财务信息提 供依据。 (二)在资产管理方面。 1、在货币资金的管理上,要认真做到现金日清月结,银行 存款结算准确,保证账账相符,帐实相符。我部门必将人员本 着“认真、仔细、严谨”的工作作风,尽力保证各项资金收付 安全、准确、及时。 2、在应收账款的管理上,我部门将会与业务部门做到及时 沟通、对帐,并定时(月报)不定时(随时
17、提供)提供业务报表, 便于业务员掌握业务情况;采取回款不及时加收滞纳金的办法, 借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务;并配合业务员找 第 12 页 客户催收款。保证公司货款的及时收回和正常运转。 3、在存货的管理上,我们严格出入库手续,对于仓库每月 送达的各种农产品产量单和销量单等,财务人员应当认真整理 核查归档以备查询;才能做到有效控制成本;敦促仓库进行定期 盘点入库农产品,年终盘点全体财务人员应当直接参与,为做 到帐帐、帐证、帐实相符。 4、在融资理财、资料备案方面,因为财务部占据了相当的 工作量,公司领导也非常支持,提供了良好的办公条件,增加 了对财务部门的重视,具体资料明细如下:开
18、发区各银行成功 贷款资料;部分银行贷款准备资料;政府财政拨款准备资料;加之 其他部门配合资料如农产品创新投标报表、社保检查等,需要 我部准备的资料将会如期完成;大量资料还在准备之中,可以说 任重道远。 (三)在税收筹划、对内、外关系方面。 1、我部将本着不违反财经纪律的原则下,通过合理税收筹 划使企业承担合理税赋,并积极和税务局人员保持良好关系, 在此基础为企业带来尽可能多的收益,在企业所得税审计过程 中我们将会积极配合税务师事务所人员工作,及时、准确的提 第 13 页 供资料。 2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系, 业务上互相帮助、学习,及时交流工作经验,报表格式相互借 鉴
19、,目前欠缺的是公司刚刚成立,报表工作的内容和经验有限, 有待今后探索和学习。 二、工作体会 第一,爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德。 做好财务工作,首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作 上要踏实肯干,有过硬的业务技能,尽管工作任务再繁忙,都 要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务, 对所有需要报销的单据进行认真审核,对不合理的票据一律不 予报销,发现问题及时向领导汇报,认真做好会计审核工作。 第二,发扬团队精神。 首先是部门经理要勇于承担工作责任,起到表率作用,做 好“传、帮、带” ,共同进步;各工作岗位明确分工、密切配合、 互相帮助,大家拧成一股绳,力达事半功倍。 第 1
20、4 页 第三,加强相关学科知识学习。 财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新,市场的 变化,企业内部对财务管理的要求的提升,除了要巩固原有的 财务专业知识,更多的是要从所经手的经济业务当中,发现问 题,找出原因,并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的 综合素质。目前我部人员业务全面,从出纳、往来到成本会计 全部掌握了网上税务申报、发票开据并 E3 软件全流程操作,为 公司的持续发展打下良好基础。 第四、遵纪守法。 财务工作事关重大,小至个人前途,公司利益,大致国家 经济发展,因而必须依照国家相关法律法规严格执行,从自身 做起,严守财务管理制度,时刻注意监督与自我监督,确保财 务工作顺利有
21、序进行。 三、未来的工作思路 一、争取预算管理,公司之前在资金管理上缺少此重要环 节,只有加强预算管理,才能有对照的降低成本费用,以确保 第 15 页 资产经营目标实现。 二、认真做好分析工作,为经营管理和投资决策提供有效 的参考依据,针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董 事长。 三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点,结合法 规制度,充分分析论证,合理纳税。 四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关 财经法规的学习,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业 判断能力,争取明年财务部全员取得职称。 五、加强与其他部门的联系与交流,促进公司内部健康, 平稳发展,加大与同行业,同领域间的交流与协作,配合,促 进公司发展。 六、公司创办初期,在财务方面会有很多不足之处,因而 我部应当充分听取其他部门意见,从而逐步完善自身的财务工 作,为公司的可持续发展提供强有力的保障。 总之,感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助,未来 第 16 页 我部一定继往开来,切实做好后勤保障工作,为及时雨农业科 技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。
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