《【工作总结】出纳工作总结与计划范文【三篇】.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【工作总结】出纳工作总结与计划范文【三篇】.docx(12页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、第 1 页 出纳工作总结与计划范文【三篇】 特征码 dWnWVyaapChStjsQqSKG 出纳工作总结与计划范文篇一 20xx 年 x 月 x 日的各项工作基本告一段落了,在这里我只 简要的总结一下我在这一年中的工作情况。 我是*20xx 年*月有幸被 xxxxxxx 录用,在 xx 进行培训。 于*月*日正式到上海就职,至今已有四个多月的时间。 上海北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。所以,我担 负着出纳和会计辅助工作。工作伊始,人员少、工作杂、业务 多,我一兼数职,在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已,也常常 加班加点的熟悉自己的本职工作,在短时间内就进入角色并配 合夏部长按纪律做好财务工作
2、。 财务部一直人手较少,而且我们没有独立的办公室,一间办 公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下,能够轻重 缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财 务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来, 第 2 页 我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足 了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段,工程、 生产、后勤需要的资金量巨大,每月的现金流量就有上千万。 虽然现金流量巨大而繁琐,但我们“认真、仔细、严谨”的工 作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。 企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在 财务核算工作中我都
3、尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司 节省各项开支费用尽自己最大的努力。 今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声,设备的生产阶 段开始展开。随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重 要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中 解脱出来。我们在 12 月份进行了会计电算化的实施,即采用新 中大 a3 财务软件,虽然系统开始不是太稳定,但工作的高效率 已经体现出来。这为我们节约了时间,还大大提高了数据的查 询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个 新的台阶。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成 本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部 建立并
4、保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单 位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与 第 3 页 税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、税务 等各部门有关资料的申报。 新的一年里我为自己制定了新的目标,那就是要加紧学习, 更好的充实自己,以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明 年会有的机会和竞争在等着我,我心里在暗暗的为自己鼓劲。 要在竞争中站稳脚步。踏踏实实,目光不能只限于自身周围的 小圈子,要着眼于大局,着眼于今后的发展。我也会向其他同 志学习,取长补短,相互交流好的工和经验,共同进步。征取 更好的工作成绩。 出纳工作总结与计划范文篇二 自 20xx 年入职
5、公司至今已经六年多了,从管理处的财务助 理到公司总部出纳、总部会计,无论是做事、还是做人我都从 “金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很多#“受人之托, 终人之事”我做到了。展望未来,我对公司的发展和今后的工作 充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的 工作成绩,我把参加工作以来的情况作工作总结如下。 一、前期工作总结: 对于企业来说,能力往往是超越知识的,物业管理公司对 第 4 页 于人才的要求,同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的 要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、 社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。 第一阶段(20xx 年20xx 年):
6、初学阶段; 20xx 年毕业之初,在无任何工作经验、且对物业管理行业 更是一无所知的情况下,我幸运的加入了“金网络雪梨澳乡” 管理团队,看似简单的帐单制作日常收费银行对接建立 收费台帐与总部财务对接,一切都是从零开始。我自觉加强 学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法:,在 各级领导和同事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉, 我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工 作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加 速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服 前台的接待,都需要很强的专业知识与沟通能力,物业管理中 大多是一些细小琐碎的事,协调好
7、了大事化小、小事化了,协 调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自 己与外界的沟通能力,同时在公司内部的沟通也非常重要,除 了本部门之间,部门与部门之间的沟通也很重要,只有沟通好 了,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。一方面,干 中学、学中干,不断掌握方法:积累经验;另一方面,问书本、 第 5 页 问同事,不断丰富知识掌握技巧。 第二阶段(20xx 年20xx 年):职业发展阶段: 这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新 接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作,进一步巩固 了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积 累,同时也丰富了自身的物业管理
8、专业知识。项目进入日常管 理之后,因为新招的财务助理是应届毕业生,我由此又接触到 了辅导新人的工作内容,我将自己的工作经验整理成文字后逐 点的与新人一起实践,共同发现问题、解决问题,经过三个月 时间的努力,新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工 作了。20xx 年底我又被调往公司新接管的“亲爱的 villa”管 理处担任财务助理,此时正逢财务部改革,我努力学习专业知 识,积极配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了领导的 肯定。 第三阶段(20xx 年现在),职场提升阶段: 20xx 年底,我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先 要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,
9、每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作,做好现金 第 6 页 盘点表;每月末做好银行对帐工作,及时编制银行余额调节表, 并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这 直接关系到员工个人的利益,因为日常的工作量已经基本饱和, 每次做工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给 员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助 理的工作对接,由于当时管理处财务人员流动较大,面对新人 更需要耐心的去指导她们的工作,细致的讲解公司的一些工作 流程,使她们尽快融入金网络这个大家庭。 20xx 年底我由出纳岗位转为会计,负责雪梨澳乡和 villa 管理处的主管会计工作,同时
10、兼工资发放工作,这一期间我学 习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能, 提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度 的财务分析,及时并动 态地掌握管理处营运和财务状况,发现工作中的问题,并 提出财务建议,为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今 年 6 月我的工作内容再次调整,工资发放工作正式移交给了出 纳,主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的 villa 管理处的 主管会计工作。 二、主要经验和收获: 第 7 页 在网络工作的六年多时间里,积累了许多工作经验,尤其 是管理处基层财务工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结 起来有以下几个方面的经验和收获: (一)只
11、有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽 快适应新的工作岗位; (二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新 的环境中保持好的工作状态; (三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好 财务职责; (四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工 作做好; (五)只有保持心态平和, “取人之长、补己之短” ,才能不 断提高、取得进步。 三、确立职业目标,加强协作。 第 8 页 财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工 作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太 多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗 位的价值,同时也为自己的工作设定了
12、新的目标: 1、以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常 的财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金 流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用, 不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。 2、实抓应收帐款的管理,预防呆账,减少坏账,保全管理 处的经营成果。 3、积极参预,配合管理处开拓新的经济增长点。 以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评 指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总 结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力, 以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。 出纳工作总结与计划范文篇三 第
13、9 页 20xx 年我司各部门都取得了可喜的成绩,作为公司出纳, 我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在 过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,认真学习掌握 财务知识,顺利完成如下工作: 出纳工作总结及 20xx 年工作计划第一部分 在本年度工作中的经验和教训 1、严格执行现金管理和结算制度,每日认真核对现金与日 记账账目,发现现金金额不符,做到及时查询及时处理,每月 按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。 2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入 银行,从无坐支现金现象。 3、根据会计提供的依据,及时发放职工工资和其它应发放 的经费。 4、坚持财务手
14、续,严格审核算(发票上必须有经手人、验 收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不予付款。 第 10 页 5、为配合公司发展需用,协同本部门主管一同完成了,银 行还货工作,以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 出纳工作总结及 20xx 年工作计划第二部分 随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。 我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账,全公司的现金 日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作 量、准确无误的帐务要求,使我必须细心、耐心的操作。 出纳工作总结及 20xx 年工作计划第三部分 随着公司不断的发展壮大,学习新的知识早已经显得十分 重要。出纳工作总结及
15、 20XX 年工作计划: 1.熟悉“现金管理条例” 、 “银行结算制度” ,严格执行“现 金管理条例” 、 “银行结算制度”和公司的费用报销规定等,负 责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张 的情况下,有权分轻重缓急支付各项支出; 2.管好库存现金,不得坐支,不得白条抵库,不得擅自挪 用库存现金,不得浮存账外现金; 第 11 页 3.根据记账凭证,逐笔收付后在记账凭证签章,并加盖 “收讫”或“付讫”戳记,做到合法准确、手续完备、单证齐 全。 4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清 月结,并与库存现金相核对,发现错误及时查找原因,并向领 导及时汇报。每日终了,登记“货币资金变动情况日报表” ,每 月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”; 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证, 数字准确; 6.妥善保管有关印章、票据等,做好有关单据、账册、报 表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书 的编制与修订,及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作; 9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 第 12 页
链接地址:https://www.31doc.com/p-162324.html