【工作总结】出纳会计工作总结报告格式[1].docx
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1、第 1 页 出纳会计工作总结报告格式1 特征码 QjDICmkmUBBNltLRVpla 现将总行营业部 XX 年会计结算工作总结如下: 一、加强内控管理,建立并适时调整内控考核指标 为完善科学的激励约束机制,提升我部的内控管理水平,强化 会计、出纳制度的执行力度,坚持贯彻总行内控考核的“客观 性、公平性、实操性、综合性”原则,制定网点在会计结算方 面的内控考核指标,并根据业务发展的变化和趋势,适时调整 了我部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考 核内容,不断加强和细化各项业务的内部管理,通过长期有效 的内控考核机制,有效防范和化解经营风险。 二、加强对人民币单位结算账户的管理,顺
2、利完成 XX 年账户年 检和账户管理系统批量迁移两项重点工作,确保我部结算账户 的有效性、合规性 (一)严格按照佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币 单位银行结算账户操作规程的有关要求,对单位账户的开立、 变更、备案等业务进行严格把关,确保资料齐全,手续完备。 第 2 页 目前我部存量单位结算账户共户,XX 年新开各类结算账户 270 户,变更账户资料 120 户,撤销各类账户 118 户。 (二)按总行信息中心 ecif 账户系统的管理要求,严格审阅账 户资料的完整性、规范性,确保资料归档的准确性、及时性。 XX 年通过 ecif 系统传递资料共 1250 份。 (三)顺利完成人民币单位银
3、行结算账户年检和账户管理系统 批量迁移工作。历经半年时间,通过我部全体员工的共同努力, 纳入本年度年检范围的账户户,已年检户,完成占比%,同时辖 内 18 间营业机构的单位结算账户也均已迁移成功,涉及户数户。 三、进一步加强空头支票的监控与管理,保护持票人的合法利 益,防范结算风险,维护支付结算秩序,增强我部结算质量和 社会信誉 采取按月通报我部签发空头支票的情况、及时跟进与了解、控 制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措 施,多管齐下,严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规 范票据行为,禁止签发空头支票”为主题的设点宣传活动,大 力宣传票据的相关法律法规,进一步扩大影响。X
4、X 年我部停止 单位支票结算业务户,共开出空头支票 51 张,同比 XX 年开出 空头支票 68 张减少了 17 张。具体如下:.商业 秘密省略 四、加强事后监督管理工作,进一步规范业务操作,严防案件 第 3 页 发生 XX 年随着我行事后监督 0cr 系统的正式上线,标志着我行集中 事后监督工作已顺利完成,为配合总行工作的顺利开展,我部 共开办 5 次培训、交流会,并针对上线后出现的各类问题制定 总行营业部事后监督考核办法 ,按月、按季进行考核、通报, 并从 10 月份起每隔 10 日公布一次近期存在问题,就期间重点 注意事项进行重申、规范,不断加大对网点事后监督工作的管 理和考核,进一步规
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