【工作总结】公司财务管理部门工作总结范文[1].docx
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1、第 1 页 公司财务管理部门工作总结范文1 特征码 zdkaQEgkLaxheNzpgAXc 20XX 年是公司有史以来重要的一年,时间紧、任务重。财务管 理部以利润最大化为财务管理导向,牢固树立“以完善制度为 前提,以业务为抓手,以资金和全面预算为主线,以资产管理 为重点,以信息化建设为支撑”的财务管理理念,在公司领导 的直接领导下,按照各项工作部署,制订有针对性的工作安排: 加强制度建设;面对新开工项目所需大量现金流,加强与银行的 沟通,搞好融资工作,加强企业现金流管理工作,合理使用与 调配资金;以预算管理为主线加强成本控制,降本增效。 在这一年里,在各部门的共同配合下,通过全体财务人员
2、的共同努力,主要完成了以下一些工作: 一、 健全财务内控制度,进一步规范各项会计工作 1. 实施新企业会计准则 根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求,我司于 XX 年全面施行新准则。财务部按照新准则的要求,对会计科目、 辅助核算项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等 均按照新企业会计制度的规定和平时会计核算和报表编制中发 现的问题和不足进行了改进和完善,如规范应付职工薪酬明细 核算科目、现金流量增加了材料现金流的录入。经济业务的内 第 2 页 部财务管理流程也进行相应调整,保证对经济业务的核算确实 按照准则要求。今年年初顺利完成了用友财务会计模块的初始 化工作和新旧准则账务衔接,起
3、草了新会计准则下公司的财 务会计核算制度 ,确保公司按时按新准则要求进行规范的账务 处理。 2.财务部根据公司差旅费的实际执行情况,为进一步规范 本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准,制定了差旅费报 销管理规定,细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等 工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对招待用酒、茶叶 的报销手续进行梳理和规范。 3、加强资产管理与信息室对 u 盘、电脑配件等的领用及领 用后的管理进行沟通、梳理、完善;协助行政室拟定药品管理规 定、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善;督促规划设备 部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。 4.加强成本管理、出台成本管理办法 针对成本
4、管理薄弱的情况,年底与相关部门配合,组 织制定公司的成本管理办法 ,明确了各部门的成本管理职责, 从成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成 本报告成本分析以及成本监督方面都进行了详尽的规定,有利 于进一步完善公司的成本控制体系,加强成本管理,提高公司 经济效益。 5.财务管理部绩效薪酬考核 第 3 页 针对公司出台的绩效考核制度,我部相应地制定了绩效薪 酬考核量化指标方案,从公司规章制度遵守情况、工作效率效 果、6s 等多个方面对本部门员工绩效进行考核,并拟定相应的 奖惩办法。实践表明,该项考核制度的实行有效地调动了大家 的积极性,合理地利用了人力资源。 6.结合公司“6s”规定
5、,重新完善部门“6s”管理规定、 进一步细化部门 6s 考核量化指标 7.根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求,我部 明确分工,将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管 理、银行对账作业、银行询证、执行建造合同准则、物资采购 业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、成本核算业 务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块, 组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书,经过层层审 核,跨部门报送给相关的部门领导会签, 4 个月的精心编制、 修改和完善,整理出一套实用于财务管理作业的作业指导书。 它规范了业务处理程序,固化了作业流程,为部门员工有序开 展活动提供了支持。 二
6、、资金管理方面 资金运营:本年度是公司有史以来最紧张的一年,由于多 艘船舶同时建造,资金一度吃紧。财务部根据公司的资金管理 办法,结合生产节点与物资纳期计划,合理地安排融资进度与 额度,以保证生产经营所需。 第 4 页 通过与银行的积极沟通,新争取到 7000 万元贷款,并降低 了部分贷款利率,延长了还款时间。同时获得了更大的银行承 兑汇票的授信额度,截止 11 月 31 日,我司今年共开出银行承 兑汇票 39742 万元比去年同期增加了 86.2%,大大缓解了我司 资金压力,降低了贷款利息支出,保证了我司生产经营的正常 运转。 外汇运作方面,财务部合理编制收付汇计划,通过远期结 汇等有效手段
7、,获得直接收益 186 万元。并与外汇管理局进行 了大量卓有成效的沟通,为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘 船提供了质量保函,保证我司能够及时交船。 资金风险管控:我司资金活动较为复杂,资金内部控制不 可能面面俱到。财务部对公司生产经营管理各种业务进行认真 梳理,根据不同的环境不同的风险大小,明确关键的业务、关 键的程序,从而确定关键的风险控制点,针对关键风险控制点 制定有效的控制措施,集中精力管控住关键风险:我部进一步 规范本公司工作人员差旅费开支行为,颁布了差旅费报销管 理规定;联合总经办对招待用 用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范;我部通过加强物资采购 第 5 页 合同的审核、材料发票的审
8、核、物资款项支付的审核等方面加 强物资采购业务的财务控制;针对船东撤单的情况,我部集中关 注了与撤销船只关联的债权债务关系,属于债权的(船东赔款、 预付材料款)谨慎确认收入和损失,定期督促业务员催收,属于 债务的(物资采购违约款)要求业务员尽快把相关的手续办好, 与此相关预付款保函、保函保证金也督促资金管理员跟银行沟 通撤销和收回。通过识别并关注资金活动主要风险来源和主要 风险控制点,财务部提高了内部控制的效率、实现了公司资金 的安全运营。 三、围绕公司生产大纲,制定和下达年度财务预算,持续 推进全面预算管理工作。 本年度财务预算的编制工作,秉承“自下而上,自上而下” 的工作思路,总体协同各归
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