【工作总结】出纳月底工作总结报告范文[1].docx
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2、纳及物 流的工作做出以下总结; 一、失误、缺点 1、每月跟“主办会计”进行帐务核对,发现差错及时查找,做 第 2 页 到帐实相符 2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细” 3、外围退货的跟踪。 二、出纳职责 在这期间,我因在财务上做如下具体工作。 1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正 常的开支。 2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均 须总经理、财务经理、经办人签字。 3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现 金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、 帐款相符、定期盘点。 4、销售、维修配件的货款必须入账。
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