2019年酒店财务年终总结报告_工作总结.doc
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1、-精品合同推荐- 2019年酒店财务年终总结报告_工作总结xx年上半年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强服务意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务。一、 全年量化指标完成情况1、 资金上存率95%以上;完成,达到97%。2、 年末货币资金余额15000万元以上,其中公司本级xx万;上半年期末货币资金仅仅8700万元,总部约为600万元,离指标差距很大。3、 总部费用支出控制xx万
2、元以内:上半年实际发生751万元,由于有大约50万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费40万未计算,半年绩效考核估计大概有30万元左右,加上上述费用预计上半年实际发生费用870万元,在预算控制之内。4、 全年收取司属单位上交款项11500万元;已收4784万元,完成年度计划的42%。5、 新开项目资金策划率100%;新开项目3个,均做了资金策划。(五盂两个,白象绿洲一个)。6、 全司利润总额15000万元;上半年完成利润4000万元,完成27%。7、 办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。二、去年所作的主要工作:xx年上半年,我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。1、认真做好财
3、务的日常工作。上半年我们按照公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标情况,建立会计档案室,对公司直管已完工项目进行会计档案清理,及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在6月底基本完成备用金的清理工作。2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则,做好企业费用预算管理,费用预算工作。财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人,对各个
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