【工作总结】公司财务审计工作年终总结3000字范文.docx
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1、第 1 页 公司财务审计工作年终总结 3000 字范文 特征码 SylLCDlwmXjMLDbUuRIY (一)财务方面的工作 1、增强财务服务意识 20XX 年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、 效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把 为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实 了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财 务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制 度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。 为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的
2、规 范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整; 强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为 领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。 2、预算管理得到稳步推进 一是细化预算内容。根据各分、子公司 20XX 年及 20XX 年 明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进 行了分类统计,为各分、子公司的 20XX 年全面预算奠定基础;二 是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意 第 2 页 见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、 子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预 算的透明度;三是增加预算的刚性
3、。我们注重了预算执行中存在 的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预 算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证 分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行 情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增 强,为做好 20XX 年全面预算工作积累了经验。 3、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了 *物流公司、*运输公司的税收减、免、缓工作,并由此取得了 市国家税务局准予*物流公司、*运输公司减免 20XX 年度企业 所得税合计 177.29 万元、营业税 29.48 万元的税收优惠政策的 批复以及 20XX
4、 年度*物流公司、*运输公司所得税减免的批复,为 集团公司取得了实质性经济收益。 4、切实加强财务管理 根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财 务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审 计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统 一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责 集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、 子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥 第 3 页 财务审计部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序 根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支 自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营
5、行为,促进烟 草行业的健康发展,为国家创造和积累更多的财富”的工作思路,以 “摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严 格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审 计部从严从细,自上而下对“帐外帐” 、 “小金库”和虚列(乱列) 成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并 实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整 边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从 中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期 整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。 6、加强资金管理的作用 为了规范集团经济运行秩序,
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