【工作总结】出纳工作总结与计划4篇[1].docx
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1、第 1 页 出纳工作总结与计划 4 篇1 特征码 eEGOdnmnixiKzKxGEbiU 随着时间的流逝,加入百旺已经一年了,总结 20XX 年的工作以 予在 20XX 年中更好的发现自己,完善自我。20XX 年过去了, 在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清 楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多, 使我在工作方面有了很大的提升,13 年的工作做出以下总结; 一、工作总结: 1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正 常的开支。 2.按规定认真收取营业款, 核对无误后除备留日常费用开支款 和自采款外, 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户, 同
2、时与总部出纳进行核实。 3.严格保证现金的安全,及时收回公司各项收入,防止收付差 错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核,以确保准确无 误开出收据,及时收回现金存入银行。 4.严格执行借款手续,按时催收各专柜的租金和水电费及其他 有关费用及时按时与借款人结算借款金额,按相关规定和流程 第 2 页 结清前一天的借款, 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据 及发票。 5.坚持以财务的规章制度为准,严格审核(凭证上必须有经手 人及相关领导的签字才能给予支付) ,对不符手续的凭证不付款。 6.根据总部会计提供的依据,确认无误后井然有序地完成了职 工工资和其它应发放的经费发放工作。 7.坚持每日进行库
3、存现金盘点,严格保证现金的安全,防止收 付差错及时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。每天 核对现金日记账与总账。 8.配合主管会计做好各种账务处理,保守公司秘密,每天下班 终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。 9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 二、20XX 年的工作计划 1.吸取 13 年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工 作。 2.严格执行本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用。 3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业 务水平和知识技能。 4.加强与上级领导沟通,把分内的工作做好。 5.完成领导临时交办的其他工作。 以上是我工
4、作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将 第 3 页 所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中 我还将不懈的努力和拼搏,我的 20XX 年将在充实、喜悦、收获 中度过。 在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予 我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的 表示感谢! 出纳工作总结与计划范文 首先,在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常 的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中 的知识,使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高 低之分,一定要好好工作,来体现人生价值。同时为了提高工 作效率,平时自学电脑知识和 ERP 的出
5、纳知识及操作,利用 ERP 使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应 尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时, 顺利完成如下工作: 一、日常工作: 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目, 发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。 2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。 3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完 第 4 页 成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导 的签字才能给予支付) ,对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、
6、迎接公司上市财务审计,准备所需财务相关材料为迎接审 计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作, 对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作 中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮 助和鼓励。 2.完成领导交付的其他工作。 三. 回顾检查自身存在的问题,我认为: 一、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及 理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题,今后的努力方向是: 加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通 过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、 解决问题的能力,努力学习,争取在明
7、年取得会计从业资格证 书。 综上所述。在过去的几个月中,付出过努力,也得到过回报。 人到中年,用严肃认真的态度对待工作,在工作中一 第 5 页 一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨 慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作 为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的 触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平 才能使工作更顺利的进行。在即将到来的 20XX 年,我会扬长避 短,更好的完成本职工作。 财务工作总结和计划范文 一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织 会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部
8、全 体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公 司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工 作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各 项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计 记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到 纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、 支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本 职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理 和传递的及时性、准确性。 二、以实施 ERP 软件为契机,规范各项财务基础工作用 第 6 页 在经过两个月的 ERP 项目的筹建和准备工作后,财务
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