公司2019年度财务工作总结范文.doc
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1、-精品合同推荐- 公司2019年度财务工作总结范文这篇关于公司2019年度财务工作总结范文的文章,是特地为大家整理的,希望对大家有所帮助!2019年即将过去,在过去的一年里,财务部在公司领导的大力支持和其他部门的积极配合下,紧紧围绕公司的工作计划和发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。现将2019年工作总结如下:一、安全工作我部门紧紧围绕“安全第一,预防为主”的安全方针,全员参与开展本部门的安全生产工作。财务仓储部门是公司安全防范的重要地方,仓储部门有平板车4辆,叉车13辆(含夹包车),吊机3台,是一个机械伤害易发的部门。为了确保我部门全年无安全事故,我部
2、与每位司机都签订了安全责任状,明确每个人的安全责任与义务。积极配合安全委员会每月的安全主题活动,认真开展安全检查和安全演练。及时向全员传达每月的安全主题和安全生产例会的工作安排,定期自查本部门的各种安全隐患,及时整改公司及安全办检查出的安全问题。分享各种安全事故案例,使安全理念深入每个人的心中。我部门全年无重大安全事故发生,圆满完成公司下达的全年安全目标。二、融资和资金安排1、积极拓展融资渠道,2019年在公司领导的支持下,新增民生银行贸易融资授信3000万元。目前正在积极与江苏银行和浦发银行洽谈以设备抵押增加授信事宜。2、做好资金的筹划工作,认真编制每月的资金收支平衡表,并根据市场行情的变化
3、及时与商务部门沟通,适时调整资金的收支,保证生产的正常进行。3、合理规划承兑汇票的使用,在2019年上半年承兑贴现利率较高的情况下,我部将承兑汇票到银行质押贷款,2019年共质押贷款16800万元,节省贴现利息支出约112万元;在下半年财务公司贴现利率下降后,我部利用财务公司比当地银行贴现利率优惠的条件,将承兑送到财务公司贴现,截止11月共贴现18789万元,节省贴现利息支出约52万元。4、在公司领导的指导下,充分利用保险公司间的竞争关系,将国内货运险费率较之去年降低50%,财产险费率降低40%,有效减少了保费支出。三、财务管理和控制1、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核
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