【工作总结】学校出纳员工作总结ppt模板[1].docx
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2、报及出 纳帐,由会计员审核签名 3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金, 墙砖费、内部卖废品费) 4、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额 是否到帐。 5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及 农村信用社) 第 2 页 6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付 现金。 7、登手工银行日记账及现金日记账。 8、支票.法人章及网上银行 U 盾的保管。 9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡,按 业主交的管理费来设置使用日期) 10、工资的发放,制工资发放表(转账工资及现金工资),核对 员工的帐号与金额,开支票在银行转帐。
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